Gestora
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
73
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
73
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 11
Salidas: 1
Incrementos: 2
Recortes: 5
− ACCIONES|ADOBESYSTEMS
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
80.2 M €
% de la cartera
26.9%
Posiciones
12
Emisores
5
Soberano: 80.2 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
1-2 años · 25.1%2-5 años · 39.3%5-10 años · 23.8%> 10 años · 11.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
3
20.2 M €
25.1%
2-5 años
5
31.5 M €
39.3%
5-10 años
3
19.1 M €
23.8%
> 10 años
1
9.4 M €
11.8%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
REPAL
Soberano
2
21.6 M €
2027-08-15
United States Treasury
Soberano
4
20.2 M €
2030-08-15
République Française
Soberano
2
18.6 M €
2027-05-25
Repubblica Italiana
Soberano
3
17.7 M €
2029-12-15
Reino de España
Soberano
1
2.1 M €
2027-11-30
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE000BU25026 REPAL
2.10%
2029-04-12
11.7 M €
FR001400PM68 République Française
2.75%
2030-02-25
10.4 M €
DE0001102424 REPAL
0.50%
2027-08-15
9.9 M €
US912810QX90 United States Treasury
2.75%
2042-08-15
9.4 M €
IT0005607970 Repubblica Italiana
3.85%
2035-02-01
8.6 M €
FR0013250560 République Française
1.00%
2027-05-25
8.2 M €
US91282CEP23 United States Treasury
2.88%
2032-05-15
6.2 M €
IT0005542797 Repubblica Italiana
3.70%
2030-06-15
5.8 M €
US91282CLF67 United States Treasury
3.88%
2034-08-15
4.3 M €
IT0005519787 Repubblica Italiana
3.85%
2029-12-15
3.3 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
60.0 M €
74.8%
USD
20.2 M €
25.2%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.