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Ficha de fondo

FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Gestora

MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

189

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

189

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BELGICA BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 5.88% —

BELGICA BE0000363722 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 3.97% —

TESORO ES0000012P33 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.76% —

KREFUEWIE DE000A351Y94 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 3.71% —

TESORO ES00000128S2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.63% —

BELGICA BE0000349580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 2.45% —

FRANCIA FR0013519253 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 2.38% —

ITALIA IT0005323032 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.11% —

FRANCIA FR0129287324 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 2.01% —

FRANCIA FR0129287332 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 1.74% —

FRANCIA FR0013200813 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 1.02% —

BRO_CREIN_FR FR001400IFX3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.00% —

ACCIONES|ALPHABETINCA US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.98% —

SKAENS XS3029220392 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

TESORO ES00000127C8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.96% —

MIZUHOFINAN XS2329143510 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.86% —

ITALIA IT0005678492 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.85% —

IRENSPAITTUR XS1704789590 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

BELFIUS BE6365319829 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.74% —

ORANGESA FR001400ZOS9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.74% —

BMONTREAL XS2430951744 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.72% 483.24 USD

EASYJETFINCO XS2306601746 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

ACCIONES|NVIDIA US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.66% —

CREDITAGRICO XS1204154410 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

BRO_BNPPA_FR XS1470601656 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.59% —

BRO_BANKT_ES ES0213679HN2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.59% —

ORANO SA FR0013414919 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.57% —

CEPSAFINANCE XS2202744384 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.57% —

LINDEPLC XS3000977234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

RBCCANADA XS2644756608 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ESSILORINTER FR0014010BK0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

CREDITAGRICO FR0129406312 · EUR Renta Fija No Cotizada FR 0.56% —

ITALIA IT0005650574 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.55% —

CARLSBERG BREWERIES XS2696046460 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

ACCIONES|ASMINTERNATI NL0000334118 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.52% —

ITALIA IT0005631590 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.52% —

VODAFOINTDAC XS3109654726 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

ACCIONES|ROCHE CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.51% —

TESORO ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.51% —

ACCIONES|NOVONORDISK DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.50% —

BRO_CAIXA_ES ES0213307053 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.50% —

HSBC XS3069291196 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.50% —

ACCIONES|NESTEOYJ FI0009013296 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.49% —

AMEHONDA XS3032018239 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|NNGROUPNV NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.49% —

FCCAQUALIA XS1627343186 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

ACCIONES|ASMLITHOGRAP NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.48% —

NYKREDITREAL DK0030393665 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.48% —

ITALIA IT0005674335 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.47% —

ACCIONES|UNILEVER GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.47% —

ACCIONES|ASTRAZENECA GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.47% —

ACCIONES|MUNRUCK DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.47% —

ACCIONES|BRO_BOFAS_US US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

ENEL FINANCE INTERNA XS3008888953 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

BRO_SANTA_ES XS2743029253 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

ACCIONES|LOREAL FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.46% —

INTESA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

ACCIONES|JPMCHASECO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

NOVONORFIN XS2820449945 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

SIEMENS FINA XS3078501338 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

IBM XS2999658136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

BRO_BNPPA_FR FR0013444759 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.45% —

ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.44% —

CELLNEXFINAN XS2385393405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

ACCIONES|SWISSCOMAG CH0008742519 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.44% —

ACCIONES|CITIGROUPINC US1729674242 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

ITALIA IT0005674335 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.42% —

ITALIA IT0005650574 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.42% —

ACCIONES|MICTECH US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

SVENSKA HANDELSBANKE XS2588099981 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

DAIMTRINFIN XS2900306171 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

IBERDROLAFIN XS2909821899 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.40% —

BRO_SANTA_ES ES0413900905 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.40% —

NOVONORFIN XS2449330179 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

SVENSKA HANDELSBANKE XS2404629235 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.39% —

ACCIONES|VISA US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|PARTNERSGROU CH0024608827 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.38% —

RCIBANQUESA FR001400KXW4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.38% —

ACCIONES|CATERPILLAR US1491231015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

BMW US DE000A1ZZ028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.37% —

ACCIONES|ADVANCED US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

ACCIONES|GENMOTORS US37045V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|BIOGENIDECIN US09062X1037 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

INTESA IT0005519332 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.35% —

GALPENERGIA PTGALCOM0013 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio PT 0.34% —

CAISSE DESJA XS2526825463 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

ACCIONES|DASSAULT FR0014003TT8 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.34% —

TESORO ES0000012F43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.34% —

ACCIONES|APPLEINC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

WELLS FARGO XS1463043973 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.34% —

MCDONALD XS1403264291 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONES|JOHNSON&JOHN US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|TERADYNEINC US8807701029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|WAL-MART US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|NEXTERA US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|BRISTOL US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|ORACLE US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

BRO_BNPPA_FR FR0013398070 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.29% —

CONTINENTALA XS2558972415 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ACCIONES|GILEAD US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

AMPRIONGMBH DE000A4DFUE3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.29% —

AIRLIQFINCE FR0014013VW7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

COMCAST XS2385397901 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|PAYPAL US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% 61.55 USD

WESTPACSECNZ XS2421006201 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|RIO TINTO GB0007188757 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.27% —

ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|BRO_BNPPA_FR FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.27% —

ACCIONES|PROCTER US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

NTTFINANCOR XS2411311652 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

CONTINENTALA XS3075393499 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

ACCIONES|MERCK US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

PFIZERNETINT XS3019313363 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

ACCIONES|CIEGENETAMIC FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

ACCIONES|GLAXOSMITH GB00BN7SWP63 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.25% 1918.50 GBp

ACCIONES|NESTLE CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.25% —

ACCIONES|LVMH FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

IBM XS2115091717 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

ACCIONES|ADYENNV NL0012969182 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.24% 1074.00 EUR

ACCIONES|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.24% —

ACCIONES|ASSAABLOYAB SE0007100581 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.24% —

ACCIONES|ANHEUSERBUSC BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.24% —

ACCIONES|ATLASCOPCOAB SE0017486889 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.24% —

ACCIONES|SNLNPLCUK GB0009223206 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.24% —

CRHSMWFINDAC XS2648076896 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ACCIONES|INTUIT US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

ACCIONES|HERMESINT FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% —

ACCIONES|KONEOYJ-B FI0009013403 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.23% 51.90 EUR

ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% —

AMPRIONGMBH DE000A460N20 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.23% —

ACCIONES|VERIZON US92343V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22% —

ACCIONES|PRYSMIANSPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.22% —

ACCIONES|HONEYWELL US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22% —

ACCIONES|GEBERITAG CH0030170408 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.22% —

ACCIONES|INTERTEKGROU GB0031638363 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.21% 5845.00 GBp

ACCIONES|LEGRANDSA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.21% —

ACCIONES|COCACOLA US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

FRANCIA FR0129287332 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.20% —

ACCIONES|NATION GRID GB00BDR05C01 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.20% —

ACCIONES|PFIZER US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|ANALOG US0326541051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|DEERE US2441991054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

FRANCIA FR0129287324 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.19% —

ACCIONES|DELTAAIRLINE US2473617023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|MARVELL US5738741041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|WALT DISNEY US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACHMEAHYPO XS2958382645 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

ACCIONES|AKAMAI US00971T1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

LOREAL FR001400TT34 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

TOYMOTFINANC XS2972972017 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

RESEAUDETRAN FR0014011276 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

FRANCIA FR0129132744 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.17% —

ACCIONES|AMAZON US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|CISCO US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

UNICREDIT SPA XS1508450688 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.16% —

SKAENS XS2356049069 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

ACCIONES|AMGEN US0311621009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|FEDEX US31428X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ATTINC XS2180007549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|LAM US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|PALANTIRTE US69608A1088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|MEDTRONIC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14% —

ACCIONES|QUALCOMM US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% 160.75 USD

ACCIONES|US BANKCORP US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|PALOALTO US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|GXOLOGISTICS US36262G1013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|LAZARD INC US52110M1099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

ACCIONES|TARGET US87612E1064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

BRO_CAIXA_ES XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.12% —

ACCIONES|SERVICENOW I US81762P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

ACCIONES|COREWEAVE US21873S1087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

ITALIA IT0005660029 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.11% —

ACCIONES|PEPSICO US7134481081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

ACCIONES|BROADCOMLTD US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

ACCIONES|CIGNAGROUP US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

ACCIONES|CVS US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ACCIONES|ATTINC US00206R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

ITALIA IT0005655037 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.09% —

FRANCIA FR0128984004 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.06% —

ACCIONES|QUALYSINC US74758T3032 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06% —

MIZUHOFINAN XS2465984107 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.06% —

PROSEGURCASH ES0305229009 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.06% —

ITALIA IT0005674335 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.05% —

FRANCIA FR0129287332 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.05% —

ITALIA IT0005650574 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.04% —

ACCIONES|SOLSTICE ADVANCED MA US83443Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.01% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 39 Salidas: 27 Incrementos: 2 Recortes: 2

+ KREFUEWIE

Entra en la cartera con un 3.71% de peso.

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+ BRO_CREIN_FR

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+ SKAENS

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+ ITALIA

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+ IRENSPAITTUR

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+ EASYJETFINCO

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+ ORANO SA

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ CREDITAGRICO

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+ VODAFOINTDAC

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+ FCCAQUALIA

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+ NYKREDITREAL

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ ACCIONES|UNILEVER

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+ BRO_SANTA_ES

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+ BRO_BNPPA_FR

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+ CELLNEXFINAN

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+ RCIBANQUESA

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+ BMW US

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+ INTESA

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+ GALPENERGIA

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+ WELLS FARGO

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+ CONTINENTALA

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+ AIRLIQFINCE

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ WESTPACSECNZ

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ CRHSMWFINDAC

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+ AMPRIONGMBH

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+ FRANCIA

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+ RESEAUDETRAN

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+ FRANCIA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ BRO_CAIXA_ES

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ ACCIONES|SERVICENOW I

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ ACCIONES|BROADCOMLTD

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ MIZUHOFINAN

Entra en la cartera con un 0.06% de peso.

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+ PROSEGURCASH

Entra en la cartera con un 0.06% de peso.

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+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ FRANCIA

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|SOLSTICE ADVANCED MA

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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− TESORO

Sale de la cartera; tenia un 3.94% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 2.69% de peso.

− SKAENS

Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.

− BOAM

Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.

− ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.

− BRO_BANKT_ES

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− MEDTRONICGLO

Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.

− ACCIONES|COVESTROAG

Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.

− INGGROEPNV

Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.

− ORANGESA

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− CARREFOUR

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− COCACOLAHBC

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− DEVOLKSBANKN

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− ACCIONES|UNILEVER

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− ATTINC

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− SKAENS

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− ACCIONES|LULUATHLEINC

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− ACCIONES|ADOBESYSTEMS

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− TORONTODOMBA

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− ACCIONES|CELLNEX

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− ACCIONES|STARBUCKSCOR

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− BRO_BNPPA_FR

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− SANTCONSBANK

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− ITALIA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

▲ ORANGESA

Pasa del 0.45% al 0.74%.

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▲ ACCIONES|SWISSCOMAG

Pasa del 0.20% al 0.44%.

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▼ ITALIA

Pasa del 3.04% al 2.11%.

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▼ FRANCIA

Pasa del 0.28% al 0.06%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

117.4 M €

% de la cartera

66.9%

Posiciones

Emisores

Soberano: 61.3 M € Corporativo: 56.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

16% 21% 29% 22%

Vencido o ≤3 meses · 6.8%3-6 meses · 4.6%6-12 meses · 16.4%1-2 años · 21.0%2-5 años · 29.4%5-10 años · 21.9%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 6 8.0 M € 6.8%

3-6 meses 8 5.3 M € 4.6%

6-12 meses 22 19.3 M € 16.4%

1-2 años 19 24.6 M € 21.0%

2-5 años 36 34.5 M € 29.4%

5-10 años 5 25.7 M € 21.9%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BELGICA Soberano 3 21.6 M € 2030-06-22

Reino de España Soberano 5 16.1 M € 2027-11-30

République Française Soberano 6 13.7 M € 2026-03-01

Repubblica Italiana Soberano 7 9.9 M € 2026-05-14

KREFUEWIE Corporativo 1 6.5 M € 2027-08-05

BRO_BNPPA_FR Corporativo 3 2.3 M € 2026-01-23

CREDITAGRICO Corporativo 2 2.0 M € 2026-03-16

SKAENS Corporativo 2 2.0 M € 2028-06-21

BRO_CREIN_FR Corporativo 1 1.7 M € 2028-02-14

MIZUHOFINAN Corporativo 2 1.6 M € 2026-04-13

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

BE0000357666 BELGICA 3.00% 2033-06-22 10.3 M €

BE0000363722 BELGICA 3.10% 2035-06-22 7.0 M €

ES0000012P33 Reino de España 3.20% 2035-10-31 6.6 M €

DE000A351Y94 KREFUEWIE 2.38% 2027-08-05 6.5 M €

ES00000128S2 Reino de España 0.65% 2027-11-30 6.4 M €

BE0000349580 BELGICA 0.10% 2030-06-22 4.3 M €

FR0013519253 République Française 0.10% 2026-03-01 4.2 M €

IT0005323032 Repubblica Italiana 2.00% 2028-02-01 3.7 M €

FR0129287324 République Française 2.14% 2026-11-04 3.5 M €

FR0129287332 République Française 2.16% 2026-12-02 3.1 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 35 Salidas por vencimiento: 13 Salidas no explicadas por vencimiento: 8

+ KREFUEWIE

Entra en la cartera con un 3.71% de peso.

+ FRANCIA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ FRANCIA

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

+ BRO_CREIN_FR

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

+ SKAENS

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

+ IRENSPAITTUR

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ EASYJETFINCO

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ ORANO SA

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

+ CREDITAGRICO

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ VODAFOINTDAC

Entra en la cartera con un 0.51% de peso.

+ FCCAQUALIA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ NYKREDITREAL

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

+ BRO_SANTA_ES

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ BRO_BNPPA_FR

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ CELLNEXFINAN

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ RCIBANQUESA

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ BMW US

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ INTESA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ GALPENERGIA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ WELLS FARGO

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ CONTINENTALA

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ AIRLIQFINCE

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ WESTPACSECNZ

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ CRHSMWFINDAC

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ AMPRIONGMBH

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ RESEAUDETRAN

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ FRANCIA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ BRO_CAIXA_ES

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ ITALIA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ MIZUHOFINAN

Entra en la cartera con un 0.06% de peso.

+ PROSEGURCASH

Entra en la cartera con un 0.06% de peso.

− TESORO

Sale de la cartera; tenía un 3.94% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 2.69% de peso.

− ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.

− ITALIA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− SKAENS

Sale de la cartera; tenía un 0.95% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

− TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

◦ BOAM

Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.

◦ BRO_BANKT_ES

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

◦ MEDTRONICGLO

Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.

◦ INGGROEPNV

Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.

◦ ORANGESA

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

◦ CARREFOUR

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

◦ COCACOLAHBC

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

◦ DEVOLKSBANKN

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

◦ ATTINC

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

◦ SKAENS

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

◦ TORONTODOMBA

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

◦ BRO_BNPPA_FR

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ SANTCONSBANK

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.