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Ficha de fondo

FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI

Gestora

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

UNICREDIT SPA XS2101558307 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 4.43% —

BANCO SANTANDER SA XS2626699982 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 3.60% —

CAIXABANK SA XS2764459363 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 3.50% —

HEATHROW FUNDING LTD XS1186176571 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.12% —

ABANCA CORP BANCARIA SA ES0265936056 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 2.48% —

BANCO DE SABADELL SA XS2677541364 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.45% —

CAIXABANK SA XS2558978883 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.42% —

RCI BANQUE SA FR001400KY69 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.41% —

FORD MOTOR CREDIT CO LLC XS2586123965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.38% —

FORD MOTOR CREDIT CO LLC XS2822575648 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.34% —

SACYR SA XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.31% —

EASYJET PLC XS2783118131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.30% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2904540775 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.28% —

IAG LN XS3170907060 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.25% —

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE XS2905583014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.24% —

GREENVOLT ENERGIAS PTGNVAOM0000 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 2.23% —

INMOBILIARIA COLONIAL SO XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.21% —

MAPFRE SA ES0224244105 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 2.20% —

Grenergy Renovables ES0505079360 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 2.17% —

BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005454241 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 2.17% —

AYVENS BANK NV XS2305244241 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.10% —

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE XS2081500907 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.09% —

CELLNEX FINANCE CO SA XS2385393405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.09% —

SOCIETE GENERALE FR0014006XA3 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 2.09% —

AYVENS BANK NV XS2384269101 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.08% —

BANCO DE SABADELL SA XS2353366268 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.08% —

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 1.40% —

VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS2554488978 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.16% —

BARRY CALLEBAUT SVCS NV BE6360448615 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 1.15% —

RCI BANQUE SA FR001400KXW4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.15% —

CARREFOUR BANQUE FR001400HQM5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.15% —

AUDAX RENOVABLES SA ES0236463008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.07% —

TELECOM ITALIA SPA XS2288109676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.04% —

E.ON SE XS2103014291 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.04% —

AIB Group PLC XS2343340852 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.02% —

DS SMITH PLC XS2051777873 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.02% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.93% —

ACCIONES|Iberdrola SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.92% —

ACCIONES|ACS ACTIVIDADES CONS Y S ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.78% —

KONINKLIJKE KPN NV XS0451790280 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.71% 483.24 USD

ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.68% —

ACCIONES|THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67% —

ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.57% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

ACCIONES|Laboratorios Farmaceuticos Rov ES0157261019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.55% —

ACCIONES|Endesa SA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.54% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% —

ACCIONES|Moncler SpA IT0004965148 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.52% —

ACCIONES|IAG LN ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.52% —

ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.51% —

ACCIONES|SGS SA CH1256740924 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.50% —

ACCIONES|BE Semiconductor Industries NV NL0012866412 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.49% —

ACCIONES|LINDE PLC IE000S9YS762 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.47% —

ACCIONES|ADOBE INC US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —

ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.46% —

ACCIONES|L´OREAL SA FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.45% —

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

ACCIONES|Sonova Holding AG CH0012549785 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.36% —

ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.35% —

ACCIONES|NIKE INC US6541061031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|Sika AG CH0418792922 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.32% —

ACCIONES|Logitech International SA CH0025751329 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.29% —

OVS SPA XS2393520734 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|Sartorius AG DE0007165631 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.27% —

ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.26% —

ACCIONES|Hermes International FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% —

ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% 61.55 USD

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 7 Salidas: 11 Incrementos: 4 Recortes: 2

+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 3.60% de peso.

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+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 3.50% de peso.

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+ FORD MOTOR CREDIT CO LLC

Entra en la cartera con un 2.38% de peso.

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+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 2.28% de peso.

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+ IAG LN

Entra en la cartera con un 2.25% de peso.

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+ INMOBILIARIA COLONIAL SO

Entra en la cartera con un 2.21% de peso.

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+ ACCIONES|BE Semiconductor Industries NV

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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− VOLKSWAGEN INTL FIN NV

Sale de la cartera; tenia un 2.35% de peso.

− SACYR SA

Sale de la cartera; tenia un 2.29% de peso.

− Euskaltel SA

Sale de la cartera; tenia un 2.28% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 2.25% de peso.

− INTL CONSOLIDATED AIRLIN

Sale de la cartera; tenia un 2.21% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 2.09% de peso.

− EDP FINANCE BV

Sale de la cartera; tenia un 1.18% de peso.

− EURONEXT NV

Sale de la cartera; tenia un 1.06% de peso.

− ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− ACCIONES|ASSA ABLOY AB

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

▲ ACCIONES|ALPHABET INC

Pasa del 0.81% al 1.40%.

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▲ ACCIONES|Laboratorios Farmaceuticos Rov

Pasa del 0.30% al 0.55%.

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▲ ACCIONES|ACS ACTIVIDADES CONS Y S

Pasa del 0.54% al 0.78%.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 0.71% al 0.93%.

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▼ ACCIONES|L´OREAL SA

Pasa del 0.70% al 0.45%.

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▼ ACCIONES|AXA SA

Pasa del 0.66% al 0.42%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

6.6 M €

% de la cartera

74.8%

Posiciones

Emisores

Soberano: 192,725 € Corporativo: 6.5 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

14% 22% 45% 11%

Vencido o ≤3 meses · 6.1%3-6 meses · 1.4%6-12 meses · 14.2%1-2 años · 22.3%2-5 años · 45.5%5-10 años · 10.6%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 3 403,647 € 6.1%

3-6 meses 1 90,295 € 1.4%

6-12 meses 6 942,104 € 14.2%

1-2 años 8 1.5 M € 22.3%

2-5 años 16 3.0 M € 45.5%

5-10 años 3 706,314 € 10.6%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

CAIXABANK SA Banco 2 525,784 € 2027-11-23

FORD MOTOR CREDIT CO Corporativo 2 418,571 € 2027-08-03

BANCO DE SABADELL, S Banco 2 402,432 € 2027-06-16

UNICREDIT SPA Corporativo 1 393,665 € 2027-01-15

Servicios medio ambiente Corporativo 2 384,881 € 2026-09-23

AYVENS BANK NV Corporativo 2 371,422 € 2026-02-23

BANCO SANTANDER SA Banco 1 319,569 € 2028-05-23

RCI BANQUE S.A Corporativo 2 315,842 € 2026-07-02

HEATHROW FUNDING LTD Corporativo 1 277,283 € 2030-02-11

ABANCA CORP BANCARIA Corporativo 1 220,208 € 2029-04-02

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2101558307 UNICREDIT SPA 2.73% 2027-01-15 393,665 €

XS2626699982 BANCO SANTANDER SA 5.75% 2028-05-23 319,569 €

XS2764459363 CAIXABANK SA 4.13% 2031-02-09 311,098 €

XS1186176571 HEATHROW FUNDING LTD 1.50% 2030-02-11 277,283 €

ES0265936056 ABANCA CORP BANCARIA 5.88% 2029-04-02 220,208 €

XS2677541364 BANCO DE SABADELL, S 5.50% 2028-09-08 217,381 €

XS2558978883 CAIXABANK SA 6.25% 2027-11-23 214,686 €

FR001400KY69 RCI BANQUE S.A 4.88% 2029-07-02 213,914 €

XS2586123965 FORD MOTOR CREDIT CO 4.87% 2027-08-03 211,149 €

XS2822575648 FORD MOTOR CREDIT CO 4.17% 2028-11-21 207,422 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 6.6 M € 99.0%

GBP 64,594 € 1.0%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 6 Salidas por vencimiento: 6 Salidas no explicadas por vencimiento: 2

+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 3.60% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 3.50% de peso.

+ FORD MOTOR CREDIT CO LLC

Entra en la cartera con un 2.38% de peso.

+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 2.28% de peso.

+ IAG LN

Entra en la cartera con un 2.25% de peso.

+ INMOBILIARIA COLONIAL SO

Entra en la cartera con un 2.21% de peso.

− INTL CONSOLIDATED AIRLIN

Sale de la cartera; tenía un 2.21% de peso.

− EURONEXT NV

Sale de la cartera; tenía un 1.06% de peso.

◦ VOLKSWAGEN INTL FIN NV

Sale de la cartera; tenía un 2.35% de peso.

◦ SACYR SA

Sale de la cartera; tenía un 2.29% de peso.

◦ Euskaltel SA

Sale de la cartera; tenía un 2.28% de peso.

◦ CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 2.25% de peso.

◦ CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 2.09% de peso.

◦ EDP FINANCE BV

Sale de la cartera; tenía un 1.18% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.