Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
FONEMPORIUM, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
28
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
28
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 11
Salidas: 13
Incrementos: 0
Recortes: 1
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 3.41% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 3.41% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 2.43% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 2.38% de peso.
− AUTOSTRADE LITAL
Sale de la cartera; tenia un 1.98% de peso.
− FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenia un 1.92% de peso.
− BLACKSTONE PROPE
Sale de la cartera; tenia un 1.83% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 1.64% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 1.63% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 1.63% de peso.
− INTERNATIONAL CO
Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.
− MARRIOTT INTERNA
Sale de la cartera; tenia un 1.23% de peso.
− AMERICAN TOWER C
Sale de la cartera; tenia un 1.13% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
11.5 M €
% de la cartera
56.7%
Posiciones
26
Emisores
17
Soberano: 7.2 M €
Corporativo: 4.2 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 5.6%6-12 meses · 9.0%1-2 años · 17.2%2-5 años · 13.9%5-10 años · 27.9%> 10 años · 17.7%Desconocido · 8.6%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
644,651 €
5.6%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
2
1.0 M €
9.0%
1-2 años
4
2.0 M €
17.2%
2-5 años
4
1.6 M €
13.9%
5-10 años
5
3.2 M €
27.9%
> 10 años
7
2.0 M €
17.7%
Desconocido
2
990,641 €
8.6%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
4
3.2 M €
2027-04-01
Reino de España
Soberano
5
2.6 M €
2026-10-09
République Française
Soberano
3
1.4 M €
2026-08-12
AXA SA
Corporativo
1
430,931 €
2079-07-16
FORD MOTOR CREDI
Corporativo
1
414,611 €
2027-08-03
CEPSA FINANCE SA
Corporativo
1
407,689 €
2031-04-11
ALLIANZ SE
Corporativo
1
363,583 €
2049-04-30
PROSUS NV
Corporativo
1
360,226 €
2026-01-19
VEOLIA ENVIRONNE
Corporativo
1
298,087 €
2034-09-09
VOLKSWAGEN INTER
Corporativo
1
294,260 €
2049-03-28
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0005422891 Repubblica Italiana
0.90%
2031-04-01
1.8 M €
ES0L02610092 Reino de España
0.00%
2026-10-09
784,524 €
FR0011317783 République Française
2.75%
2027-10-25
706,654 €
ES0L02605084 Reino de España
—
—
693,353 €
IT0005484552 Repubblica Italiana
1.10%
2027-04-01
687,673 €
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
556,996 €
FR0011883966 République Française
2.50%
2030-05-25
495,604 €
IT0005607970 Repubblica Italiana
3.85%
2035-02-01
466,411 €
XS2737652474 AXA SA
6.38%
2079-07-16
430,931 €
XS2586123965 FORD MOTOR CREDI
4.87%
2027-08-03
414,611 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 10
Salidas por vencimiento: 6
Salidas no explicadas por vencimiento: 7
+ SPAIN LETRAS DEL
Entra en la cartera con un 3.88% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 3.50% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 3.43% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 2.45% de peso.
+ FORD MOTOR CREDI
Entra en la cartera con un 2.05% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 1.53% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 1.47% de peso.
+ BAYER AG
Entra en la cartera con un 1.28% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 1.21% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 1.15% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 3.41% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 2.43% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 2.38% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 1.64% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 1.63% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 1.63% de peso.
− INTERNATIONAL CO
Sale de la cartera; tenía un 1.38% de peso.
◦ FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 3.41% de peso.
◦ AUTOSTRADE LITAL
Sale de la cartera; tenía un 1.98% de peso.
◦ FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenía un 1.92% de peso.
◦ BLACKSTONE PROPE
Sale de la cartera; tenía un 1.83% de peso.
◦ MARRIOTT INTERNA
Sale de la cartera; tenía un 1.23% de peso.
◦ AMERICAN TOWER C
Sale de la cartera; tenía un 1.13% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.