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Ficha de fondo

FONENGIN ISR, FI

Gestora

CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

138

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

138

Empresa Tipo Pais Peso Precio

CBRE GROUP INC - A XS2286044024 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.69% —

REPUBLICA DE CHILE XS2388560604 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 2.63% —

ACCIONES|ALPHABET INC-CL A US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 2.00% —

WENDEL FR001400ION6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.95% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 1.64% 483.24 USD

ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 1.53% —

ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE FR0014003TT8 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.52% —

JOHNSON CONTROLS INC XS2231330965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.45% —

ORACLE CORP US68389XCC74 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 1.43% —

RENAULT SA FR001400U4M6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.42% —

BANCA IFIS SPA IT0005660094 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.41% —

BANCO DE SABADELL SA XS2947089012 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.33% —

ROYAL BANK OF CANADA XS2853494602 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.32% —

ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 1.25% —

AERCAP IRELAND US00774MAV72 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 1.25% —

C.H. ROBINSON WORLDW US12541WAA80 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.20% —

MOSAIC CO US61945CAG87 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.20% —

ACCIONES|KERRY GROUP PLC-A IE0004906560 · EUR Renta Variable Cotizada IE 1.17% —

XYLEM INC US98419MAJ99 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 1.15% —

FCC FOMENTO DE CONST XS2905583014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES US28176E1082 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06% —

REPUBLICA INDONESIA XS2895623978 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.04% —

UNITED MEXICAN STATE XS3185370890 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

DIGITAL REALTY TRUST US25389JAV89 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.03% —

CTP NV XS3202199066 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.02% —

ACCIONES|NASDAQ INC US6311031081 · USD Renta Variable Cotizada US 1.01% —

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.01% 282.90 EUR

METSO OYJ XS2717378231 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

TRANSURBAN FINANCE XS2614623978 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.98% —

VESTAS WIND SYSTEMS XS2597973812 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.95% —

SPIE SA FR001400ZYD0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.95% —

METSO OYJ XS3077388729 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

SUMITOMO MITSUI FG XS2903312002 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

VF CORP XS2592659242 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.93% —

ACCIONES|AUTOMATIC DATA PRO US0530151036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90% —

ACCIONES|ZIMMER BIOMET HLD US98956P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90% —

ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.88% —

ACCIONES|COCA-COLA EUROPACIFI GB00BDCPN049 · USD Renta Variable Cotizada GB 0.87% —

AMERICAN TOWER CORP XS2830466137 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —

KION GROUP AG XS2938562068 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —

KRAFT HEINZ FOODS CO XS2776793965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

GXO LOGISTICS CA XS3238162716 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.84% —

BANCA COMERCIALA ROM AT0000A3QMW9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.84% —

ACCIONES|ALCON INC CH0432492467 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.82% —

GALDERMA FINANCE XS3025205850 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.81% —

ACCIONES|ZOETIS INC US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.80% —

NOMURA HOLDINGS INC XS3066581664 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

LSEGA FINANCING PLC USG5690PAB79 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 0.78% —

EDP FINANCE XS2542914986 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

JYSKE BANK XS2986724644 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

MONDI FINANCE PLC XS2826812005 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

HERA SPA XS2967738597 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

ACCIONES|ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.75% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.74% —

STONEWEG EREIT LUX XS3206517867 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

FORVIA XS3023963534 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67% —

ACCIONES|COCA-COLA CO/THE US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67% —

ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.66% —

STEDIN HOLDING NV XS3218684101 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

IBERDROLA SA XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.63% —

ACCIONES|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.63% —

CARRIER GLOBAL CORP XS3130166849 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

BARCLAYS PLC XS3069319468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.61% —

ANHEUSER-BUSCH INBEV BE6350702153 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.57% —

NATIONAL BANK GREECE XS2940309649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|MOODY´S CORP US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57% —

EDP FINANCE XS2978779176 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

SMURFIT KAPPA GROUP XS2948452326 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

VF CORP XS2592659671 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

BPOST SA BE0390226927 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.56% —

KERRY GROUP PLC-A XS2896353781 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

PPG INDUSTRIES INC XS3013011203 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

ACCIONES|HOME DEPOT INC US4370761029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

ACCIONES|QUALCOMM INC US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% 160.75 USD

ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.53% —

HARLEY-DAVIDSON INC XS3000561566 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

ACCIONES|WW GRAINGER INC US3848021040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52% —

ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.52% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.52% —

ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.50% —

ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN US0382221051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.48% —

ELISA OYJ XS2695011978 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

DOMETIC GROUP AB XS3176804576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

BARRY CALLEBAUT AG-R BE6360448615 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.48% —

SIG GROUP AG XS3017995518 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

CARREFOUR FINANCE XS3107209259 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

INVESTEC PLC XS2991289203 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

RAIFFEISEN BANK INT XS3076190324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

INMOBILIARIA COLONIA XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

CAJA INGENIEROS ES0000012K20 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 0.47% —

VERALLIA SA FR00140144T7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.47% —

CONTINENTAL AG XS3173656243 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

CONTACT ENERGY LTD XS3216289663 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

PERNOD RICARD SA FR0014013W25 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

JOHNSON CONTROLS INC XS2957380228 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.45% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.44% —

NORSK HYDRO ASA XS3092057820 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

METRO AG XS3015684361 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

VALEO SA FR001400WJR8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.39% —

IPSOS SA FR001400WRF6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.38% —

DSV A/S XS2932831923 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

BRAMBLES LTD XS3038544790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

EUROBANK SA XS2956845262 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

EUROGRID XS3077380825 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

IHG FINANCE LLC XS3173575591 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

PIRAEUS BANK XS3244184159 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

IMERYS SA FR00140141X5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.37% —

DIGITAL REALTY TRUST XS3233451718 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

DSM-FIRMENICH AG XS3009012637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

PRYSMIAN SPA XS2948435743 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

EPIROC AB XS2773789065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

INFRASTRUTTURE XS3040316971 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

DANONE FR001400YP56 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

RAIFFEISEN BANK INT XS3227928911 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

TESCO PLC XS2918558144 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

SEGRO PLC XS2905579095 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

MAGNUM ICC FINANCE B XS3238211943 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400SVC3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

FNAC DARTY SA XS3022166493 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

SANDOZ GROUP AG XS3032013511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

PIRAEUS BANK XS3085616079 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

NEINOR HOMES SA XS2933536034 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

VESTAS WIND SYSTEMS XS2725957042 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

SOCIETATEA ENERGETIC XS3111004241 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

FERROVIAL SA XS2969695084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

AVERY DENNISON CORP XS3177014621 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

IMMOBILIARE GRANDE XS3223297253 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

DSV A/S XS2932834604 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

AXA LOGISTICS XS3224606197 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

MONDI FINANCE PLC XS3214761473 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

REPUBLIC OF COLOMBIA XS3239889788 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 31 Salidas: 20 Incrementos: 9 Recortes: 2

+ BANCA IFIS SPA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

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+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 1.03% de peso.

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+ CTP NV

Entra en la cartera con un 1.02% de peso.

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+ TRANSURBAN FINANCE

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

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+ GXO LOGISTICS CA

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

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+ BANCA COMERCIALA ROM

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

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+ STONEWEG EREIT LUX

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ STEDIN HOLDING NV

Entra en la cartera con un 0.64% de peso.

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+ CARRIER GLOBAL CORP

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

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+ ACCIONES|E.ON AG

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

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+ ACCIONES|IBERDROLA SA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ ACCIONES|UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ DOMETIC GROUP AB

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ CARREFOUR FINANCE

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ CAJA INGENIEROS

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ VERALLIA SA

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ CONTINENTAL AG

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ CONTACT ENERGY LTD

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ PERNOD RICARD SA

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

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+ IHG FINANCE LLC

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ PIRAEUS BANK

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ IMERYS SA

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ DIGITAL REALTY TRUST

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ RAIFFEISEN BANK INT

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ MAGNUM ICC FINANCE B

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ SOCIETATEA ENERGETIC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ AVERY DENNISON CORP

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ IMMOBILIARE GRANDE

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ AXA LOGISTICS

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ MONDI FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ REPUBLIC OF COLOMBIA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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− CAJA INGENIEROS

Sale de la cartera; tenia un 3.79% de peso.

− SANDVIK AB

Sale de la cartera; tenia un 3.09% de peso.

− VALEO SA

Sale de la cartera; tenia un 2.51% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 1.82% de peso.

− TRANSURBAN FINANCE

Sale de la cartera; tenia un 1.77% de peso.

− HP ENTERPRISE

Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.

− KNORR-BREMSE

Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.

− CAJA INGENIEROS

Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.

− CARRIER GLOBAL CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.

− PIRELLI & C SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− CAJA INGENIEROS

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− COMPASS GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− FRESENIUS SE & CO KG

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− CAJA INGENIEROS

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− NEXI SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− TYCO ELECTRONICS GR

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− VOLVO CAR AB

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

▲ ACCIONES|ALPHABET INC-CL A

Pasa del 1.08% al 2.00%.

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▲ AERCAP IRELAND

Pasa del 0.60% al 1.25%.

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▲ ORACLE CORP

Pasa del 0.85% al 1.43%.

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▲ ACCIONES|S&P GLOBAL INC

Pasa del 0.89% al 1.25%.

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▲ ACCIONES|KERRY GROUP PLC-A

Pasa del 0.85% al 1.17%.

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▲ SPIE SA

Pasa del 0.64% al 0.95%.

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▲ ACCIONES|ZOETIS INC

Pasa del 0.55% al 0.80%.

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▲ ACCIONES|ALCON INC

Pasa del 0.59% al 0.82%.

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▲ ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE

Pasa del 1.32% al 1.52%.

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▼ ACCIONES|WW GRAINGER INC

Pasa del 0.80% al 0.52%.

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▼ ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR

Pasa del 1.73% al 1.53%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

72.4 M €

% de la cartera

68.0%

Posiciones

103

Emisores

Soberano: 4.0 M € Corporativo: 67.9 M € Repos / gestión de tesorería: 500,309 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

49% 32%

Vencido o ≤3 meses · 3.5%3-6 meses · 3.5%6-12 meses · 3.6%1-2 años · 3.9%2-5 años · 49.0%5-10 años · 32.1%> 10 años · 4.4%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 2 2.5 M € 3.5%

3-6 meses 3 2.5 M € 3.5%

6-12 meses 2 2.6 M € 3.6%

1-2 años 2 2.8 M € 3.9%

2-5 años 46 35.3 M € 49.0%

5-10 años 40 23.1 M € 32.1%

> 10 años 7 3.1 M € 4.4%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

CBRE GROUP INC - A Corporativo 1 2.9 M € 2028-01-27

REPUBLICA DE CHILE Soberano 1 2.8 M € 2029-01-21

WENDEL Corporativo 1 2.1 M € 2030-06-19

METSO OYJ Corporativo 2 2.1 M € 2030-11-22

JOHNSON CONTROLS INC Corporativo 2 2.0 M € 2027-09-15

VF CORP Corporativo 2 1.6 M € 2026-03-07

ORACLE CORP Corporativo 1 1.5 M € 2026-03-25

RENAULT Corporativo 1 1.5 M € 2029-07-26

BANCA IFIS SPA Corporativo 1 1.5 M € 2029-11-15

DIGITAL REALTY TRUST Corporativo 2 1.5 M € 2028-01-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2286044024 CBRE GROUP INC - A 0.50% 2028-01-27 2.9 M €

XS2388560604 REPUBLICA DE CHILE 0.56% 2029-01-21 2.8 M €

FR001400ION6 WENDEL 4.50% 2030-06-19 2.1 M €

XS2231330965 JOHNSON CONTROLS INC 0.38% 2027-09-15 1.5 M €

US68389XCC74 ORACLE CORP 1.65% 2026-03-25 1.5 M €

FR001400U4M6 RENAULT 3.38% 2029-07-26 1.5 M €

IT0005660094 BANCA IFIS SPA 3.63% 2029-11-15 1.5 M €

XS2947089012 BANCO DE SABADELL, S 3.50% 2031-05-27 1.4 M €

XS2853494602 ROYAL BANK OF CANADA 2.63% 2028-07-02 1.4 M €

US00774MAV72 AERCAP IRELAND 2.45% 2026-10-29 1.3 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 63.9 M € 88.2%

USD 8.6 M € 11.8%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 27 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 14

+ BANCA IFIS SPA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 1.03% de peso.

+ CTP NV

Entra en la cartera con un 1.02% de peso.

+ TRANSURBAN FINANCE

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

+ GXO LOGISTICS CA

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

+ BANCA COMERCIALA ROM

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

+ STONEWEG EREIT LUX

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ STEDIN HOLDING NV

Entra en la cartera con un 0.64% de peso.

+ CARRIER GLOBAL CORP

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

+ DOMETIC GROUP AB

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ CARREFOUR FINANCE

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ VERALLIA SA

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ CONTINENTAL AG

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ CONTACT ENERGY LTD

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ PERNOD RICARD SA

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ IHG FINANCE LLC

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ PIRAEUS BANK

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ IMERYS SA

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ DIGITAL REALTY TRUST

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ RAIFFEISEN BANK INT

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ MAGNUM ICC FINANCE B

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ SOCIETATEA ENERGETIC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ AVERY DENNISON CORP

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ IMMOBILIARE GRANDE

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ AXA LOGISTICS

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ MONDI FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ REPUBLIC OF COLOMBIA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

− SANDVIK AB

Sale de la cartera; tenía un 3.09% de peso.

− VALEO SA

Sale de la cartera; tenía un 2.51% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenía un 1.82% de peso.

− TRANSURBAN FINANCE

Sale de la cartera; tenía un 1.77% de peso.

− KNORR-BREMSE

Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.

− CARRIER GLOBAL CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.

− PIRELLI & C SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− COMPASS GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

− FRESENIUS SE & CO KG

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− NEXI SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− TYCO ELECTRONICS GR

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− VOLVO CAR AB

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

◦ HP ENTERPRISE

Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.