FONGRUM, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF GB00B00FHZ82 · USD Renta Variable Cotizada GB 4.95% —

Acciones|L´OREAL FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.24% —

BANCO BILBAO VIZ. AR ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.23% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

MAPFRE SA ES0224244089 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.94% —

ACS XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

BANKINTER ES0000012N35 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 0.92% —

PROSEGUR CASH ES0305229009 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.91% —

BANCO BILBAO VIZ. AR XS2840032762 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

GENERAL ALQUILER DE ES0241571019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.61% —

RABOBANK XS2050933972 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

ACCIONA XS2318337149 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

Acciones|RHEINMETTAL DE0007030009 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.48% —

Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.42% —

Acciones|LEONARDO SPA IT0003856405 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.35% —

Acciones|NESTLE CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.33% —

CAJAMAR XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ASSICURAZIONI GENERA XS2201857534 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

Acciones|HENSOLDT AG DE000HAG0005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.28% —

Acciones|BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.28% —

Acciones|SOCIETE GENERALE A FR0000073272 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% —

Acciones|THALES SA FR0000121329 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

Acciones|DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.17% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 5 Salidas: 1 Incrementos: 0 Recortes: 1

+ ACS

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ BANKINTER

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 0.91% de peso.

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+ GENERAL ALQUILER DE

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

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+ RABOBANK

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

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− BANKINTER

Sale de la cartera; tenia un 5.30% de peso.

▼ Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF

Pasa del 5.89% al 4.95%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

2.9 M €

% de la cartera

8.9%

Posiciones

12

Emisores

10

Soberano: 0 € Corporativo: 2.6 M € Repos / gestión de tesorería: 299,624 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

46% 43%

1-2 años · 7.4%2-5 años · 46.0%5-10 años · 3.6%> 10 años · 43.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 1 192,092 € 7.4%

2-5 años 5 1.2 M € 46.0%

5-10 años 1 94,344 € 3.6%

> 10 años 4 1.1 M € 43.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BANCO BILBAO VIZ. AR Corporativo 2 617,567 € 2040-01-15

SACYR SA Corporativo 1 308,954 € 2030-05-29

MAPFRE Corporativo 1 306,109 € 2047-03-31

ACS Corporativo 1 299,855 € 2030-06-11

PROSEGUR CASH SA Corporativo 1 296,412 € 2030-10-09

GENERAL ALQUILER DE Corporativo 1 198,800 € 2030-11-25

RABOBANK Corporativo 1 198,790 € 2044-12-29

ACCIONA Corporativo 1 192,092 € 2027-03-23

CAJAMAR Corporativo 1 95,894 € 2028-03-09

ASSICURAZIONI GENERA Corporativo 1 94,344 € 2031-07-14

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0813211028 BANCO BILBAO VIZ. AR 1.50% 2040-01-15 400,960 €

XS3071337847 SACYR SA 4.75% 2030-05-29 308,954 €

ES0224244089 MAPFRE 4.38% 2047-03-31 306,109 €

XS3029358317 ACS 3.75% 2030-06-11 299,855 €

ES0305229009 PROSEGUR CASH SA 3.38% 2030-10-09 296,412 €

XS2840032762 BANCO BILBAO VIZ. AR 1.72% 2049-06-13 216,607 €

ES0241571019 GENERAL ALQUILER DE 5.25% 2030-11-25 198,800 €

XS2050933972 RABOBANK 1.62% 2044-12-29 198,790 €

XS2318337149 ACCIONA 1.70% 2027-03-23 192,092 €

XS2383811424 CAJAMAR 1.75% 2028-03-09 95,894 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ ACS

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 0.91% de peso.

+ GENERAL ALQUILER DE

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

+ RABOBANK

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.