Gestora
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
FONPROFIT, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
159
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
159
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 54
Salidas: 54
Incrementos: 5
Recortes: 2
− GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
− TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.
− ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
− URBASER
Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.
− GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.
− TECNICAS REUNIDAS SA
Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.
− TALGO
Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.
− MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− PRYCONSA
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− MASMOVIL
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− FORVIA SE
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− ACCIONA FIN.FILIALES
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− MASMOVIL
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− GRENERGY RENOVABLES
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.
− MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.
− SNAM SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.
− NEXT GROUP PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
− EUSKALTEL
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
− GE HEALTHCARE TECH I
Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.
− CNH INDUSTRIAL NV
Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.
− NEXTERA ENERGY CAPIT
Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.
− BLUE OWL CAPITAL COR
Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.
− CIE AUTOMOTIVE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.
− TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.
− COX ABG GROUP SA
Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.
− KION GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.
− ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.
− CUNEXT
Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.
− POSCO
Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.
− COOPERATIEVE RABOBAN
Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.
− ROPER TECHNOLOGIES
Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.
− ALD SA
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− COREN
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− SPAREBANK 1 SR BANK
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− FORVIA SE
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− GREENVOLT ENERGIAS R
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− SA DE OBRAS Y SERVIC
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.
− AIB GROUP PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
− TOLL BROS FINANCE CO
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
− HUBBELL INC
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− BUNGE LTD FINANCE CO
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− SCHAEFFLER AG
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− GRUPO TRADEBE
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− SONNEDIX ESPAÑA CP
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
▼ ACCIONES|RENAULT SA
Pasa del 1.16% al 0.96%.
Renault SA engages in the design, manufacture, sale, repair, maintenance, and leasing of motor vehicles in Europe, Eurasia, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and the Americas. The company operates through Automotive, Sales Financing, and Mobility Services segments. The Automotive segment produces, sells, and distributes passenger cars and light commercial vehicles. The Sale Financing segment is involved in the sales financing, rental, maintenance, and service contracts under the Mobilize Financial Services trade name. The Mobility Services segment provides mobility and energy solutions for electric vehicle users under the Mobilize Beyond Automotive brand. It offers used vehicles and spare parts; and engages in the business-to-business powertrain activities, and research and advanced engineering activities. The company also engages in the design and production of parts and equipment used for manufacturing and operation of vehicles. It serves commercial, light commercial and passenger vehicles, tractors, farm machinery and construction equipment under the Renault, Dacia, and Alpine brands. The company was founded in 1898 and is based in Boulogne-Billancourt, France.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
193.8 M €
% de la cartera
54.3%
Posiciones
135
Emisores
77
Soberano: 0 €
Corporativo: 193.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 19.3%3-6 meses · 13.1%6-12 meses · 29.8%1-2 años · 24.9%2-5 años · 12.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
25
37.5 M €
19.3%
3-6 meses
21
25.4 M €
13.1%
6-12 meses
41
57.7 M €
29.8%
1-2 años
34
48.3 M €
24.9%
2-5 años
14
24.8 M €
12.8%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
TUBACEX SA
Corporativo
7
12.0 M €
2026-01-16
GESTAMP
Corporativo
5
10.0 M €
2026-02-16
BANQUE FED CRED MUTU
Corporativo
4
8.8 M €
2026-07-16
CIE AUTOMOTIVE SA
Corporativo
5
8.3 M €
2026-03-13
Grenergy Renovables,
Corporativo
4
7.3 M €
2026-02-12
TECNICAS REUNIDAS
Corporativo
4
7.1 M €
2026-01-15
GRUPO TRADEBE
Corporativo
6
6.8 M €
2026-01-14
Pryconsa
Corporativo
3
5.4 M €
2026-04-14
MASMOVIL
Corporativo
4
5.3 M €
2026-03-12
Euskaltel SA
Corporativo
3
5.2 M €
2026-01-27
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS3093716663 INVESTEC PLC
3.16%
2028-06-18
3.0 M €
FR0014012P90 BANQUE FED CRED MUTU
2.54%
2028-09-19
2.8 M €
FR001400XHW0 AYVENS SA
2.73%
2027-11-19
2.6 M €
US22822VAH42 CROWN CASTLE INC
3.65%
2027-09-01
2.5 M €
FR0014001MX9 BANQUE FED CRED MUTU
0.88%
2027-12-07
2.1 M €
XS2484502823 TDC NET AS
5.06%
2028-05-31
2.1 M €
XS2938562068 KION GROUP AG
4.00%
2029-11-20
2.1 M €
FR001400SJ03 BANQUE FED CRED MUTU
2.41%
2026-09-12
2.0 M €
ES0505223372 GESTAMP
2.81%
2026-02-16
2.0 M €
ES0505630378 CIE AUTOMOTIVE SA
2.84%
2026-09-14
1.9 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
147.5 M €
76.1%
USD
37.9 M €
19.5%
GBP
8.4 M €
4.4%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 54
Salidas por vencimiento: 50
Salidas no explicadas por vencimiento: 4
+ BANQUE FED CRED MUTU
Entra en la cartera con un 0.78% de peso.
+ BANQUE FED CRED MUTU
Entra en la cartera con un 0.60% de peso.
+ TDC NET AS
Entra en la cartera con un 0.58% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE SA
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE SA
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ GESTAMP
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ PRYCONSA
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ AGOTZAINA
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ MASMOVIL
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ EUSKALTEL
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ MASORANGE SL
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ SOLARIA ENERGIA Y ME
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
+ RCI BANQUE SA
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
+ GRENERGY RENOVABLES
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
+ PRYCONSA
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ ENCE ENERGIA Y CELUL
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ CONCENTRIX CORP
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE SA
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ TEKNIA MANUFACTURING
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ EUSKALTEL
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ GESTAMP
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ SABINE PASS LIQUEFAC
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ HF SINCLAIR CORP
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ ENCE ENERGIA Y CELUL
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ PREMIER ESPAÑA SA
Entra en la cartera con un 0.47% de peso.
+ LANXESS AG
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
+ MAIRE TECNIMONT SPA
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
+ MEDIOBANCA DI CREDIT
Entra en la cartera con un 0.45% de peso.
+ GRUPO TRADEBE
Entra en la cartera con un 0.45% de peso.
+ NEXITY SA
Entra en la cartera con un 0.43% de peso.
+ GREENVOLT ENERGIAS R
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ GLOBAL DOMINION ACCE
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ GESTAMP
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ COX ABG GROUP SA
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ LENNAR CORP
Entra en la cartera con un 0.38% de peso.
+ SA DE OBRAS Y SERVIC
Entra en la cartera con un 0.38% de peso.
+ AUTOZONE INC
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ NXP BV/NXP FDG/NXP
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ COTERRA ENERGY INC
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
+ SEVERN TRENT WATER U
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ CASSA DEPOSITI E PRE
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
+ COREN
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ GRUPO TRADEBE
Entra en la cartera con un 0.26% de peso.
+ GLOBAL DOMINION ACCE
Entra en la cartera con un 0.25% de peso.
+ EDP FINANCE BV
Entra en la cartera con un 0.25% de peso.
+ 7-ELEVEN INC
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
+ BLUE OWL CAPITAL COR
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
+ SANTOS FINANCE LTD
Entra en la cartera con un 0.21% de peso.
+ GRUPO EMPRESAS AZVI
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ AGOTZAINA
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ ENCE ENERGIA Y CELUL
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
− SNAM SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.
− COOPERATIEVE RABOBAN
Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.
− AIB GROUP PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
− HUBBELL INC
Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.
◦ GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
◦ TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.
◦ ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.
◦ URBASER
Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.
◦ GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.
◦ TECNICAS REUNIDAS SA
Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.
◦ TALGO
Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.
◦ MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ PRYCONSA
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ MASMOVIL
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ ATLANTICA SIP
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ FORVIA SE
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ ACCIONA FIN.FILIALES
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ MASMOVIL
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ GRENERGY RENOVABLES
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.
◦ MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.58% de peso.
◦ NEXT GROUP PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.
◦ EUSKALTEL
Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.
◦ GE HEALTHCARE TECH I
Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.
◦ CNH INDUSTRIAL NV
Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.
◦ NEXTERA ENERGY CAPIT
Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.
◦ BLUE OWL CAPITAL COR
Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.
◦ CIE AUTOMOTIVE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.
◦ TSK ELECTRONICA
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
◦ BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.
◦ COX ABG GROUP SA
Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.
◦ KION GROUP
Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.
◦ ONTIME CORPORATE UNI
Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.
◦ CUNEXT
Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.
◦ POSCO
Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.
◦ ROPER TECHNOLOGIES
Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.
◦ ALD SA
Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.
◦ BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.
◦ COREN
Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.
◦ SPAREBANK 1 SR BANK
Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.
◦ FORVIA SE
Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.
◦ GREENVOLT ENERGIAS R
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
◦ SA DE OBRAS Y SERVIC
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
◦ MAIRE TECNIMONT SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
◦ GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.
◦ TOLL BROS FINANCE CO
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
◦ BUNGE LTD FINANCE CO
Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.
◦ SCHAEFFLER AG
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
◦ GRUPO TRADEBE
Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.
◦ GLOBAL DOMINION ACCE
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
◦ SONNEDIX ESPAÑA CP
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.