Gestora
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
GCO GLOBAL 50, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
148
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
148
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 27
Salidas: 14
Incrementos: 6
Recortes: 13
− BANK OF AM
Sale de la cartera; tenia un 2.31% de peso.
− VOLKSW INT
Sale de la cartera; tenia un 1.58% de peso.
− TOYOTA FIN
Sale de la cartera; tenia un 1.58% de peso.
− SAN PAOLO
Sale de la cartera; tenia un 1.22% de peso.
− TELF DEUT
Sale de la cartera; tenia un 1.07% de peso.
− INM.COLONI
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− ACCIONES|AMGEN
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− ACCIONES|ESTEE
Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.
− ACCIONES|REPSOL
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ACCIONES|TELEFONICA
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ACCIONES|PERNOD
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. The company offers whiskey, vodka, gin, rum, liqueur and bitters, champagne, tequila and mezcal, and aperitif under the brands 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX, and Wyborowa. It also provides non-alcoholic beverages under the brands Beefeater 0%, Ceder's, Suze Tonic 0%, Cinzano Spritz 0%, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0%, and Jacob's Creek Unvined. Pernod Ricard SA was founded in 1805 and is headquartered in Paris, France.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|CELLNEX
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− ACCIONES|TESLA
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|VOL FIN AG
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
Volkswagen AG manufactures automobiles and commercial vehicles in Europe, Germany, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally. It operates through three segments: Passenger Cars and Light Commercial Vehicles; Commercial Vehicles; and Financial Services. The Passenger Cars and Light Commercial Vehicles segment develops vehicles, engines and motors, vehicle software, and vehicle batteries; produces and sells passenger cars and light commercial vehicles, and the parts. This segment also offers compact cars, luxury vehicles, and motorcycles, as well as mobility solutions. The Commercial Vehicles segment engages in the development of vehicles, engines, and motors; production and sale of trucks and buses, parts, and related services. The Financial Services segment engages in the dealership and customer financing, leasing, direct banking, and insurance activities; and provision of fleet management, and mobility services. In addition, the company is involved in the large-bore diesel engines, turbomachinery, and propulsion components businesses. It sells its products under the Volkswagen Passenger Cars, koda, SEAT/CUPRA, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche, Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, TRATON, and Bugatti Rimac, and international commercial vehicles brands to individual, corporate, and fleet customers. The company was founded in 1937 and is headquartered in Wolfsburg, Germany. Volkswagen AG operates as a subsidiary of Porsche Automobil Holding SE.
Ver ficha de la empresa →▼ ACCIONES|MICROSOFT
Pasa del 2.64% al 2.24%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
67.3 M €
% de la cartera
45.9%
Posiciones
61
Emisores
54
Soberano: 2.0 M €
Corporativo: 65.3 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 6.2%3-6 meses · 2.9%6-12 meses · 6.5%1-2 años · 14.9%2-5 años · 69.4%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
4
4.2 M €
6.2%
3-6 meses
2
2.0 M €
2.9%
6-12 meses
5
4.4 M €
6.5%
1-2 años
12
10.0 M €
14.9%
2-5 años
38
46.7 M €
69.4%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
NOVONORDIS
Corporativo
2
3.1 M €
2027-05-27
DAIMLER IN
Corporativo
2
3.0 M €
2027-09-15
COCA COLA
Corporativo
1
2.9 M €
2026-12-09
BPCE SA
Corporativo
1
2.9 M €
2028-01-25
LINDE PLC
Corporativo
1
2.8 M €
2029-01-18
TOYOTA FIN
Corporativo
2
2.7 M €
2028-04-21
ADIF
Corporativo
1
2.5 M €
2030-01-31
GOOGLE
Corporativo
2
2.4 M €
2028-10-06
BNP
Corporativo
1
2.4 M €
2028-05-25
JPMORGAN
Corporativo
1
2.2 M €
2028-05-24
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS1197833053 COCA COLA
1.13%
2026-12-09
2.9 M €
FR001400FB06 BPCE SA
3.50%
2028-01-25
2.9 M €
XS3232921240 NOVONORDIS
2.50%
2029-01-20
2.8 M €
XS3000977234 LINDE PLC
2.63%
2029-01-18
2.8 M €
ES0200002139 ADIF
3.13%
2030-01-31
2.5 M €
XS1419646317 BNP
1.50%
2028-05-25
2.4 M €
XS0935427970 JPMORGAN
2.88%
2028-05-24
2.2 M €
XS2999658136 IBM
2.90%
2030-01-10
2.1 M €
DE000A382962 DAIMLER IN
3.25%
2027-09-15
2.0 M €
XS3248260849 TOYOTA FIN
2.63%
2028-12-11
2.0 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 21
Salidas por vencimiento: 5
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ NOVONORDIS
Entra en la cartera con un 1.92% de peso.
+ TOYOTA FIN
Entra en la cartera con un 1.35% de peso.
+ EITALIANO
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ MASTERCARD
Entra en la cartera con un 0.81% de peso.
+ DELL
Entra en la cartera con un 0.69% de peso.
+ J DEERE CA
Entra en la cartera con un 0.68% de peso.
+ MCDONALDS
Entra en la cartera con un 0.67% de peso.
Entra en la cartera con un 0.61% de peso.
+ SIEMENS FI
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
+ PANDORA AS
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ HYPO NOE Landesbank
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ ASML
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ BANK OF AM
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ MEDTRONIC
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ SOC GENER
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
+ EUB
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ PRICELINE
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ RTE Electricit SADIR
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ MOODY´S
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ SKANDINA
Entra en la cartera con un 0.21% de peso.
+ NOVONORDIS
Entra en la cartera con un 0.20% de peso.
− TOYOTA FIN
Sale de la cartera; tenía un 1.58% de peso.
◦ BANK OF AM
Sale de la cartera; tenía un 2.31% de peso.
◦ VOLKSW INT
Sale de la cartera; tenía un 1.58% de peso.
◦ SAN PAOLO
Sale de la cartera; tenía un 1.22% de peso.
◦ TELF DEUT
Sale de la cartera; tenía un 1.07% de peso.
◦ INM.COLONI
Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.