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Ficha de fondo

GESEM, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
53

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

53
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BUONI POLIENNALI DEL IT0005466013 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 3.77% —
Intl Consolidated Ai XS2020581752 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.94% —
BIMBO BAKERIES USA I USU0901RAE72 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 2.57% —
PUBLIC STORAGE OP CO XS2384697830 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.53% —
BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012O59 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.49% —
IRON MOUNTAIN INC USU46009AG82 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 2.43% —
ATHORA HOLDING LTD XS2628821790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.43% —
Grupo Eroski XS3195078251 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.31% —
TRAFIGURA FUNDING SA XS2293733825 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.25% —
IQVIA INC XS2036798150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.21% —
FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.15% —
Merlin Properties XS1512827095 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.11% —
JERROLD FINCO PLC XS2797220782 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.75% —
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA XS2355632584 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.55% —
LIFEFITGROUP MIDCO NO0013252452 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 1.55% —
Corte Ingles XS2848960683 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.55% —
BUONI POLIENNALI DEL IT0005542797 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.54% —
Nokia XS1960685383 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.54% —
SECHE ENVIRONNEMENT XS2895496680 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.52% —
MAXAM PRILL SARL XS3107119003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.51% —
SCHAEFFLER AG DE000A2YB7B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.50% —
ALMAVIVA THE ITALIAN XS2927492798 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.50% —
BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012L29 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.47% —
LOXAM SAS XS2401886788 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.47% —
La Sirena ES0505628463 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.43% —
INMOBILIARIA COLONIA XS1725678194 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.42% —
BANCO DE CREDITO SOC XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.36% —
Renault FR0013451416 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.35% —
CRITERIA ES0205045026 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.35% —
TELEFONAKTIEBOLAGET XS2441574089 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —
ACCIONES|ACS ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.26% —
FRESENIUS FIN IRELAN XS2325562697 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.18% —
República Argentina US040114HT09 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.15% —
Fertiberia SA NO0013219477 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 1.13% —
ACCIONES|Indra Sistemas SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.08% —
ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.82% —
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.75% —
ACCIONES|Leonardo Finmecanica IT0003856405 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.73% —
ACCIONES|IG Group PLC GB00B06QFB75 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.70% —
ACCIONES|Games Workshop Group GB0003718474 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.69% —
ACCIONES|Chemometec DK0060055861 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.58% —
ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.57% —
ACCIONES|Legrand S.A. FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.57% —
ACCIONES|Monster Beverage US61174X1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56% —
ACCIONES|Moncler Spa IT0004965148 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.53% —
ACCIONES|Public Storage US74460D1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —
ACCIONES|Hershey Company US4278661081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —
ACCIONES|IronMou US46284V1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —
ACCIONES|Ameriprise US03076C1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —
ACCIONES|CTS Eventim AG DE0005470306 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.38% —
ACCIONES|Novo-Nordisk DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.35% —
ACCIONES|Cadence Design Inc US1273871087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —
ACCIONES|DOXIMITY INC US26622P1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 13 Salidas: 9 Incrementos: 2 Recortes: 2
+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 2.49% de peso.

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+ Grupo Eroski

Entra en la cartera con un 2.31% de peso.

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+ JERROLD FINCO PLC

Entra en la cartera con un 1.75% de peso.

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+ SECHE ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 1.52% de peso.

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+ MAXAM PRILL SARL

Entra en la cartera con un 1.51% de peso.

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+ La Sirena

Entra en la cartera con un 1.43% de peso.

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+ ACCIONES|ACS

Entra en la cartera con un 1.26% de peso.

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+ ACCIONES|IBERDROLA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ ACCIONES|Legrand S.A.

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ ACCIONES|Monster Beverage

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ ACCIONES|Hershey Company

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

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+ ACCIONES|CTS Eventim AG

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ ACCIONES|Cadence Design Inc

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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− IBERCAJA

Sale de la cartera; tenia un 3.00% de peso.

− CPI PROPERTY GROUP S

Sale de la cartera; tenia un 2.33% de peso.

− EROSKI S COOP

Sale de la cartera; tenia un 1.63% de peso.

− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 1.56% de peso.

− ACCIONES|SAP - AG

Sale de la cartera; tenia un 1.55% de peso.

− Webuild Spa

Sale de la cartera; tenia un 1.50% de peso.

− TELEFONICA EMISIONES

Sale de la cartera; tenia un 1.43% de peso.

− ACCIONES|INDITEX

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ACCIONES|Adobe Systems

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

▲ ACCIONES|Indra Sistemas SA

Pasa del 0.83% al 1.08%.

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▲ ACCIONES|ASML Holding Nv

Pasa del 0.61% al 0.82%.

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▼ BONOS Y OBLIG DEL ES

Pasa del 4.50% al 1.47%.

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▼ Renault

Pasa del 4.10% al 1.35%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
4.1 M €
% de la cartera
60.4%
Posiciones
33
Emisores
31
Soberano: 784,937 € Corporativo: 3.1 M € Repos / gestión de tesorería: 168,000 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 6.5%3-6 meses · 5.0%6-12 meses · 3.6%1-2 años · 17.2%2-5 años · 42.2%5-10 años · 20.9%> 10 años · 4.4%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 255,679 € 6.5%
3-6 meses 2 195,982 € 5.0%
6-12 meses 1 142,545 € 3.6%
1-2 años 6 672,767 € 17.2%
2-5 años 14 1.6 M € 42.2%
5-10 años 6 817,024 € 20.9%
> 10 años 1 173,260 € 4.4%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Repubblica Italiana Soberano 2 358,525 € 2030-06-15
INTL CONSOLIDATED AI Corporativo 1 198,579 € 2027-07-04
BIMBO BAKERIES USA I Corporativo 1 173,260 € 2036-01-09
PUBLIC STORAGE OP CO Corporativo 1 170,956 € 2030-09-09
IRON MOUNTAIN INC Corporativo 1 163,974 € 2029-09-15
ATHORA HOLDING Corporativo 1 163,898 € 2028-06-16
Grupo Eroski Corporativo 1 155,596 € 2031-05-15
TRAFIGURA FUNDING Corporativo 1 151,940 € 2026-02-02
IQVIA INC Corporativo 1 149,108 € 2028-01-15
FRANCE (GOVT OF) Soberano 1 145,184 € 2034-11-25

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
IT0005466013 Repubblica Italiana 0.95% 2032-06-01 254,753 €
XS2020581752 INTL CONSOLIDATED AI 1.50% 2027-07-04 198,579 €
USU0901RAE72 BIMBO BAKERIES USA I 5.38% 2036-01-09 173,260 €
XS2384697830 PUBLIC STORAGE OP CO 0.50% 2030-09-09 170,956 €
USU46009AG82 IRON MOUNTAIN INC 4.88% 2029-09-15 163,974 €
XS2628821790 ATHORA HOLDING 6.63% 2028-06-16 163,898 €
XS3195078251 Grupo Eroski 5.75% 2031-05-15 155,596 €
XS2293733825 TRAFIGURA FUNDING 3.88% 2026-02-02 151,940 €
XS2036798150 IQVIA INC 2.25% 2028-01-15 149,108 €
FR001400QMF9 FRANCE (GOVT OF) 3.00% 2034-11-25 145,184 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 3.5 M € 86.9%
USD 414,599 € 10.2%
GBP 118,020 € 2.9%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 5 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 4
+ Grupo Eroski

Entra en la cartera con un 2.31% de peso.

+ JERROLD FINCO PLC

Entra en la cartera con un 1.75% de peso.

+ SECHE ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 1.52% de peso.

+ MAXAM PRILL SARL

Entra en la cartera con un 1.51% de peso.

+ La Sirena

Entra en la cartera con un 1.43% de peso.

− IBERCAJA

Sale de la cartera; tenía un 3.00% de peso.

− CPI PROPERTY GROUP S

Sale de la cartera; tenía un 2.33% de peso.

− EROSKI S COOP

Sale de la cartera; tenía un 1.63% de peso.

− TELEFONICA EMISIONES

Sale de la cartera; tenía un 1.43% de peso.

◦ Webuild Spa

Sale de la cartera; tenía un 1.50% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.