Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
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Ficha de fondo
GESEM, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
37
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
37
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 12
Salidas: 6
Incrementos: 4
Recortes: 1
− IBERCAJA
Sale de la cartera; tenia un 5.25% de peso.
− CPI PROPERTY GROUP S
Sale de la cartera; tenia un 5.07% de peso.
− TELEFONICA EMISIONES
Sale de la cartera; tenia un 5.03% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 3.61% de peso.
− ACCIONES|Nemetschek SE
Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.
− ACCIONES|Adobe Systems
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
▲ ACCIONES|Meta Platforms
Pasa del 0.82% al 1.07%.
Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality (VR) headsets, and AI glasses in the United States, Canada, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through two segments, Family of Apps (FoA) and Reality Labs (RL). The FoA segment offers Facebook, which enables people to build community through feed, reels, stories, groups, marketplace, and other; Instagram that brings people closer through Instagram feed, stories, reels, live, and messaging; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; Meta AI, an assistant that's available across apps, as a stand-alone app, on AI glasses, and on the web; Threads, an application for text-based updates and public conversations; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact. The RL segment provides virtual and augmented reality products, including consumer hardware, software, and content that help people feel connected, as well as Meta Quest devices that enable social experiences across gaming, fitness, entertainment, and more. The segment also includes wearables such as AI glasses like Ray Ban Meta and Oakley Meta glasses; and the Meta Ray Ban Display, which combines AI glasses with an integrated lens display and the Meta Neural Band, a wrist worn device using electromyography that lets people control their AI glasses through neuromuscular signals. Meta Platforms, Inc. has a collaboration with Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc., and OpenAI, L.L.C. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
2.0 M €
% de la cartera
50.4%
Posiciones
18
Emisores
17
Soberano: 205,052 €
Corporativo: 1.7 M €
Repos / gestión de tesorería: 125,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 8.2%6-12 meses · 10.6%1-2 años · 20.2%2-5 años · 36.3%5-10 años · 15.3%> 10 años · 9.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
152,061 €
8.2%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
197,568 €
10.6%
1-2 años
4
375,153 €
20.2%
2-5 años
7
673,104 €
36.3%
5-10 años
3
284,535 €
15.3%
> 10 años
1
173,260 €
9.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Amadeus It Group SA
Corporativo
1
197,568 €
2026-09-18
BIMBO BAKERIES USA I
Corporativo
1
173,260 €
2036-01-09
TRAFIGURA FUNDING
Corporativo
1
152,061 €
2026-02-02
Repubblica Italiana
Soberano
1
127,687 €
2032-06-01
ATHORA HOLDING
Corporativo
1
109,266 €
2028-06-16
LIFEFITGROUP MIDCO
Corporativo
1
104,686 €
2029-08-29
MAXAM PRILL SARL
Corporativo
1
101,904 €
2030-07-15
ALMAVIVA THE ITALIAN
Corporativo
1
101,084 €
2030-10-31
INTL CONSOLIDATED AI
Corporativo
1
99,328 €
2027-07-04
INMOBILIARIA COLONIA
Corporativo
1
96,038 €
2029-11-28
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS1878191219 Amadeus It Group SA
1.50%
2026-09-18
197,568 €
USU0901RAE72 BIMBO BAKERIES USA I
5.38%
2036-01-09
173,260 €
XS2293733825 TRAFIGURA FUNDING
3.88%
2026-02-02
152,061 €
IT0005466013 Repubblica Italiana
0.95%
2032-06-01
127,687 €
XS2628821790 ATHORA HOLDING
6.63%
2028-06-16
109,266 €
NO0013252452 LIFEFITGROUP MIDCO
9.07%
2029-08-29
104,686 €
XS3107119003 MAXAM PRILL SARL
6.00%
2030-07-15
101,904 €
XS2927492798 ALMAVIVA THE ITALIAN
5.00%
2030-10-31
101,084 €
XS2020581752 INTL CONSOLIDATED AI
1.50%
2027-07-04
99,328 €
XS1725678194 INMOBILIARIA COLONIA
2.50%
2029-11-28
96,038 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
1.7 M €
87.3%
USD
250,625 €
12.7%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 3
+ MAXAM PRILL SARL
Entra en la cartera con un 2.59% de peso.
− IBERCAJA
Sale de la cartera; tenía un 5.25% de peso.
− CPI PROPERTY GROUP S
Sale de la cartera; tenía un 5.07% de peso.
− TELEFONICA EMISIONES
Sale de la cartera; tenía un 5.03% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.