Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
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Ficha de fondo
GESEM, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
28
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
28
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 8
Incrementos: 2
Recortes: 5
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenia un 1.62% de peso.
− Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
− Cie Automotive SA
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
− Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.
− Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.
− Sacyr Valleherm(B.in
Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.
− JOHNSON & JOHNSON
Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.
▼ ACCIONES|Booking Holdings Inc
Pasa del 2.21% al 1.91%.
Booking Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides online and traditional travel and restaurant reservations and related services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally. The company operates Booking.com, which offers online accommodation reservations; and Priceline, which provides discount travel reservations services, as well as online accommodation, flight, rental car reservation services, vacation packages, cruises, activity, and affiliate programs. It also operates Agoda that offers online accommodation reservation, flight, ground transportation, and attractions. In addition, the company operates KAYAK, an online meta-search service that allows consumers to search and compare travel itineraries and prices; and OpenTable for booking online restaurant reservations, as well as reservation management services to restaurants. Further, it offers travel-related insurance products, payment facilitation, and restaurant management services to consumers, travel service providers, and restaurants; and advertising services. The company was formerly known as The Priceline Group Inc. and changed its name to Booking Holdings Inc. in February 2018. Booking Holdings Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
830,268 €
% de la cartera
11.6%
Posiciones
5
Emisores
4
Soberano: 0 €
Corporativo: 279,268 €
Repos / gestión de tesorería: 551,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 34.6%6-12 meses · 14.3%1-2 años · 14.5%> 10 años · 36.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
96,696 €
34.6%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
40,052 €
14.3%
1-2 años
1
40,586 €
14.5%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
1
101,934 €
36.5%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
ALLIANZ FINANCE II B
Corporativo
1
101,934 €
2043-03-13
Grupo Emp. ENCE
Corporativo
1
96,696 €
2026-02-26
APPLE INC
Corporativo
1
40,586 €
2027-05-11
HONEYWELL INTERNATIO
Corporativo
1
40,052 €
2026-11-01
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE000A1HG1L4 ALLIANZ FINANCE II B
4.50%
2043-03-13
101,934 €
ES0530625179 Grupo Emp. ENCE
3.49%
2026-02-26
96,696 €
US037833CR93 APPLE INC
3.20%
2027-05-11
40,586 €
US438516BL94 HONEYWELL INTERNATIO
2.50%
2026-11-01
40,052 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
647,696 €
78.0%
GBP
101,934 €
12.3%
USD
80,638 €
9.7%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 6
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ ALLIANZ FINANCE II B
Entra en la cartera con un 1.42% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenía un 1.62% de peso.
◦ Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenía un 1.49% de peso.
◦ Cie Automotive SA
Sale de la cartera; tenía un 1.49% de peso.
◦ Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.
◦ Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.
◦ Sacyr Valleherm(B.in
Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.
◦ JOHNSON & JOHNSON
Sale de la cartera; tenía un 0.58% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.