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Ficha de fondo

GESIURIS BALANCED EURO, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
47

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

47
Empresa Tipo Pais Peso Precio
TOTALENER CAPITAL SA XS1874122770 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 5.57% —
CAIXABANK SA XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.33% —
MORGAN STANLEY XS2790333616 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.30% —
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.98% —
ENEL SPA XS2531420656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.96% —
ARCELOR MITTAL XS2537060746 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.95% —
COCA-COLA HBC FINANC XS2757515882 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.91% —
L´OREAL SA FR001400TT34 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.87% —
MOODY´S CORP XS1117298163 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.84% —
ACCIONA XS3227822098 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 2.79% —
ENGIE SA FR0013428489 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.75% —
ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 2.69% —
NASDAQ INC XS1843442622 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.68% —
MOODY´S CORP XS2010038227 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.57% —
ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI IT0000062072 · EUR Renta Variable Cotizada IT 2.30% —
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.24% —
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.95% —
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.59% —
ABERTIS XS2582860909 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.48% —
DANONE SA FR001400LY92 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.48% —
NETFLIX INC XS1821883102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.46% —
GOLDMAN SACHS XS1458408561 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.42% —
ACCIONES|TELIA CO AB SE0000667925 · SEK Renta Variable Cotizada SE 1.42% —
BERKSHIRE HATHAWAY XS1380334224 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.41% —
AFRICAN DEVELOPMENT XS2532472235 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.41% —
IBM CORP XS1945110606 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.36% —
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.34% —
DIAGEO CAPITAL BV XS2240063730 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.32% —
DEERE & CO US244199BD66 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.28% —
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.20% —
ACCIONES|AMGEN INC US0311621009 · USD Renta Variable Cotizada US 1.20% —
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.19% —
J.P.MORGAN US46625HRV41 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 1.15% —
ACCIONES|EBRO FOODS SA ES0112501012 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.14% 18.30 EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.12% —
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL DE0005785604 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.05% —
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.01% —
ACCIONES|UNILEVER GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.92% —
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.89% —
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.89% —
ACCIONES|BERKELEY ENERGIA LTD AU000000BKY0 · EUR Renta Variable Cotizada AU 0.83% —
ACCIONES|NESTE OYJ FI0009013296 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.69% —
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA ES0167733015 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.61% —
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.39% —
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.37% —
ACCIONES|ALCON INC CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.19% —
ACCIONES|MAGNUM ICE CREAM CO NL0015002MS2 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.05% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 15 Salidas: 14 Incrementos: 17 Recortes: 2
+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 4.33% de peso.

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+ ENEL SPA

Entra en la cartera con un 2.96% de peso.

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+ COCA-COLA HBC FINANC

Entra en la cartera con un 2.91% de peso.

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+ L´OREAL SA

Entra en la cartera con un 2.87% de peso.

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+ MOODY´S CORP

Entra en la cartera con un 2.84% de peso.

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+ ACCIONA

Entra en la cartera con un 2.79% de peso.

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+ ABERTIS

Entra en la cartera con un 1.48% de peso.

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+ NETFLIX INC

Entra en la cartera con un 1.46% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS

Entra en la cartera con un 1.42% de peso.

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+ BERKSHIRE HATHAWAY

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

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+ AFRICAN DEVELOPMENT

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

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+ DIAGEO CAPITAL BV

Entra en la cartera con un 1.32% de peso.

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+ DEERE & CO

Entra en la cartera con un 1.28% de peso.

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+ ACCIONES|UNILEVER

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ ACCIONES|MAGNUM ICE CREAM CO

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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− BMW INTL INVEST BV

Sale de la cartera; tenia un 3.90% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenia un 3.85% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenia un 3.85% de peso.

− MEDTRONIC GBLHOLDING

Sale de la cartera; tenia un 3.80% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenia un 3.78% de peso.

− INMOB.COLONIAL, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 3.68% de peso.

− AT&T INC

Sale de la cartera; tenia un 2.59% de peso.

− REPSOL INTL FINANCE

Sale de la cartera; tenia un 2.57% de peso.

− ABERTIS

Sale de la cartera; tenia un 2.56% de peso.

− ACCIONA

Sale de la cartera; tenia un 2.54% de peso.

− PROSEGUR CASH

Sale de la cartera; tenia un 1.27% de peso.

− NESTLE HOLDING INC

Sale de la cartera; tenia un 1.09% de peso.

− ACCIONES|REPSOL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.96% de peso.

− ACCIONES|UNILEVER

Sale de la cartera; tenia un 0.87% de peso.

▲ TOTALENER CAPITAL SA

Pasa del 2.49% al 5.57%.

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▲ ENGIE SA

Pasa del 1.22% al 2.75%.

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▲ ACCIONES|NOVARTIS AG

Pasa del 2.12% al 2.69%.

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▲ ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI

Pasa del 1.75% al 2.30%.

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▲ MORGAN STANLEY

Pasa del 3.86% al 4.30%.

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▲ ACCIONES|MUENCHENER

Pasa del 2.62% al 2.98%.

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▲ ACCIONES|ORANGE SA (FTE)

Pasa del 1.59% al 1.95%.

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▲ ACCIONES|TELIA CO AB

Pasa del 1.07% al 1.42%.

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▲ ACCIONES|NESTE OYJ

Pasa del 0.37% al 0.69%.

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▲ ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

Pasa del 0.71% al 1.01%.

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▲ ARCELOR MITTAL

Pasa del 2.66% al 2.95%.

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▲ ACCIONES|AMGEN INC

Pasa del 0.91% al 1.20%.

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▲ NASDAQ INC

Pasa del 2.42% al 2.68%.

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▲ ACCIONES|TOTAL SA

Pasa del 1.34% al 1.59%.

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▲ MOODY´S CORP

Pasa del 2.32% al 2.57%.

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▲ ACCIONES|ALLIANZ SE

Pasa del 0.88% al 1.12%.

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▲ ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL

Pasa del 0.82% al 1.05%.

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▼ ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

Pasa del 2.39% al 1.19%.

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▼ ACCIONES|GDF SUEZ

Pasa del 2.82% al 2.24%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
3.7 M €
% de la cartera
53.3%
Posiciones
22
Emisores
21
Soberano: 0 € Corporativo: 3.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

6-12 meses · 15.6%1-2 años · 47.8%2-5 años · 36.6%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 4 581,510 € 15.6%
1-2 años 8 1.8 M € 47.8%
2-5 años 10 1.4 M € 36.6%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
TOTALENER CAPITAL SA Corporativo 1 389,388 € 2027-03-04
MOODY´S CORP Corporativo 2 378,142 € 2027-03-09
CAIXABANK SA Banco 1 302,612 € 2027-05-16
MORGAN STANLEY Corporativo 1 300,267 € 2027-03-19
ENEL SPA Corporativo 1 206,545 € 2029-03-09
ARCELOR MITTAL Corporativo 1 206,358 € 2026-09-26
COCA-COLA HBC FINANC Corporativo 1 203,087 € 2028-02-27
L´OREAL SA Corporativo 1 200,454 € 2027-11-06
ACCIONA Corporativo 1 195,147 € 2026-10-20
ENGIE Corporativo 1 192,122 € 2027-06-21

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
XS1874122770 TOTALENER CAPITAL SA 1.02% 2027-03-04 389,388 €
XS2623501181 CAIXABANK SA 4.63% 2027-05-16 302,612 €
XS2790333616 MORGAN STANLEY 2.70% 2027-03-19 300,267 €
XS2531420656 ENEL SPA 3.88% 2029-03-09 206,545 €
XS2537060746 ARCELOR MITTAL 4.88% 2026-09-26 206,358 €
XS2757515882 COCA-COLA HBC FINANC 3.38% 2028-02-27 203,087 €
FR001400TT34 L´OREAL SA 2.50% 2027-11-06 200,454 €
XS1117298163 MOODY´S CORP 1.75% 2027-03-09 198,436 €
XS3227822098 ACCIONA 2.69% 2026-10-20 195,147 €
FR0013428489 ENGIE 0.38% 2027-06-21 192,122 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 3.6 M € 95.4%
USD 170,154 € 4.6%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 13 Salidas por vencimiento: 8 Salidas no explicadas por vencimiento: 4
+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 4.33% de peso.

+ ENEL SPA

Entra en la cartera con un 2.96% de peso.

+ COCA-COLA HBC FINANC

Entra en la cartera con un 2.91% de peso.

+ L´OREAL SA

Entra en la cartera con un 2.87% de peso.

+ MOODY´S CORP

Entra en la cartera con un 2.84% de peso.

+ ACCIONA

Entra en la cartera con un 2.79% de peso.

+ ABERTIS

Entra en la cartera con un 1.48% de peso.

+ NETFLIX INC

Entra en la cartera con un 1.46% de peso.

+ GOLDMAN SACHS

Entra en la cartera con un 1.42% de peso.

+ BERKSHIRE HATHAWAY

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

+ AFRICAN DEVELOPMENT

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

+ DIAGEO CAPITAL BV

Entra en la cartera con un 1.32% de peso.

+ DEERE & CO

Entra en la cartera con un 1.28% de peso.

− BMW INTL INVEST BV

Sale de la cartera; tenía un 3.90% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenía un 3.85% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenía un 3.85% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenía un 3.78% de peso.

◦ MEDTRONIC GBLHOLDING

Sale de la cartera; tenía un 3.80% de peso.

◦ INMOB.COLONIAL, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 3.68% de peso.

◦ AT&T INC

Sale de la cartera; tenía un 2.59% de peso.

◦ REPSOL INTL FINANCE

Sale de la cartera; tenía un 2.57% de peso.

◦ ABERTIS

Sale de la cartera; tenía un 2.56% de peso.

◦ ACCIONA

Sale de la cartera; tenía un 2.54% de peso.

◦ PROSEGUR CASH

Sale de la cartera; tenía un 1.27% de peso.

◦ NESTLE HOLDING INC

Sale de la cartera; tenía un 1.09% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.