Gestora
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
GESIURIS IURISFOND, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
68
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
68
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 32
Salidas: 19
Incrementos: 6
Recortes: 17
+ ACCIONES|GRIFOLS
Entra en la cartera con un 1.02% de peso.
Grifols, S.A., together with its subsidiaries, engages in the research, development, production, and marketing of plasma-derived medicines in the United States, Canada, Spain, Europe, and internationally. It operates through four segments: Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies, and Others. The company offers various hemoderivatives from human plasma for immunology, infectious diseases, hepatology, intensive care, pulmonology, hematology, and neurology treatment areas; and markets diagnostic testing equipment, reagents, and other equipment, as well as provides transfusion medicine, clinical diagnostics, and testing services. It also offers biological products, including albumin, albumin-derived products, immunoglobulins, thrombin, other proteins, and intermediate plasma products to pharma and biotech companies for biopharma use; and whole blood, blood components, processed plasma, and clinical samples to life-science research and in-vitro diagnostic companies for diagnostic use. In addition, the company provides healthcare solutions for hospitals, such as intravenous solutions to maintain or restore fluids and electrolyte balance in patients; high-tech solutions to automate hospital processes; clinical nutrition to deliver nutrition and medication; and medical devices comprising instrumentation and disposable materials for various hospital services, which include interventional neuroradiology, hemodynamics, urology, anesthesiology and cardiovascular surgery, as well as manufacturing services to third parties and research activities. Further, it is involved in engineering services; packaging, labelling, storage, distribution, manufacturing, and development of pharmaceutical products; import, export, and commercialization activities; travel agency services; reinsurance of insurance policies; support services; law business; and consultation, administration, and financing services. The company was founded in 1909 and is headquartered in Barcelona, Spain.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.
Ver ficha de la empresa →− INMOB.COLONIAL, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 3.51% de peso.
− AT&T INC
Sale de la cartera; tenia un 2.74% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 2.72% de peso.
− BANK OF AMERICA
Sale de la cartera; tenia un 2.69% de peso.
− MEDTRONIC GBLHOLDING
Sale de la cartera; tenia un 2.69% de peso.
− NESTLE HOLDING INC
Sale de la cartera; tenia un 2.28% de peso.
− PORSCHE
Sale de la cartera; tenia un 1.88% de peso.
− REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenia un 1.81% de peso.
− PROSEGUR CASH
Sale de la cartera; tenia un 1.80% de peso.
− RYANAIR HOLDINGS PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.79% de peso.
− ACCIONA
Sale de la cartera; tenia un 1.75% de peso.
− ACCIONES|REPSOL SA
Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.
− ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.
− ABERTIS
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− VIDRALA SA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− METROVACESA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− ACCIONA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− CIE AUTOMOTIVE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
− GLOBAL DOMINION
Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.
▲ ACCIONES|GSK PLC
Pasa del 0.72% al 0.98%.
GSK plc, together with its subsidiaries, engages in the research, development, and manufacture of vaccines, specialty medicines, and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through Commercial Operations and Total R&D segments. The company offers specialty medicines that include oncology, respiratory/immunology, inflammation, and inhaled medicines for HIV, respiratory eosinophildriven diseases, lupus and lupus nephritis, ovarian cancer, and endometrial cancer. It also provides vaccines for Shingles, Meningitis, RSV, Seasonal Influenza, Hepatitis, Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Rotavirus, Pertussis, Polio, Haemophilus, Invasive Diseases, Pneumonia, Acute Otitis Media, Measles, Mumps, Rubella and Chickenpox, and Human Papilloma Virus. Additionally, the company offers general medicines for asthma, COPD, bacterial infection, benign prostatic hyperplasia, allergic rhinitis, and inflammatory skin conditions. It also focuses on the discovery, development, and commercialization of oral small molecule therapies for patients with unmet needs in oncology and inflammatory diseases. It has a collaboration agreement with CureVac to develop mRNA vaccines for infectious diseases; and strategic research collaboration with Engitix Ltd. to identify and validate novel therapeutic targets driving liver fibrosis regression. The company has a strategic alliance with AN2 Therapeutics, Inc. for the development of new therapies for TB. GSK plc was formerly known as GlaxoSmithKline plc and changed its name to GSK plc in May 2022. The company was founded in 1715 and is headquartered in London, United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
11.6 M €
% de la cartera
71.5%
Posiciones
44
Emisores
37
Soberano: 0 €
Corporativo: 11.6 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 3.4%3-6 meses · 5.1%6-12 meses · 17.7%1-2 años · 37.4%2-5 años · 36.4%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
4
390,274 €
3.4%
3-6 meses
4
591,664 €
5.1%
6-12 meses
10
2.1 M €
17.7%
1-2 años
11
4.4 M €
37.4%
2-5 años
15
4.2 M €
36.4%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BNP PARIBAS SA
Corporativo
2
806,841 €
2027-01-23
IBM CORP
Corporativo
1
688,749 €
2027-01-29
MOODY´S CORP
Corporativo
2
657,161 €
2027-03-09
L´OREAL SA
Corporativo
1
501,136 €
2027-11-06
NETFLIX INC
Corporativo
2
491,181 €
2026-11-15
TOTALENER CAPITAL SA
Corporativo
1
489,429 €
2027-03-04
ENGIE
Corporativo
1
481,618 €
2027-06-21
DANONE SA
Corporativo
1
412,829 €
2029-11-13
ARCELOR MITTAL
Corporativo
1
412,646 €
2026-09-26
COCA-COLA HBC FINANC
Corporativo
1
406,061 €
2028-02-27
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS1945110606 IBM CORP
1.25%
2027-01-29
688,749 €
FR001400TT34 L´OREAL SA
2.50%
2027-11-06
501,136 €
XS1874122770 TOTALENER CAPITAL SA
1.02%
2027-03-04
489,429 €
FR0013428489 ENGIE
0.38%
2027-06-21
481,618 €
FR001400LY92 DANONE SA
3.71%
2029-11-13
412,829 €
XS2537060746 ARCELOR MITTAL
4.88%
2026-09-26
412,646 €
FR001400CFW8 BNP PARIBAS SA
3.63%
2029-09-01
407,891 €
XS2757515882 COCA-COLA HBC FINANC
3.38%
2028-02-27
406,061 €
XS1821883102 NETFLIX INC
3.63%
2027-05-15
405,636 €
XS2790333616 MORGAN STANLEY
2.70%
2027-03-19
400,371 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
11.4 M €
97.7%
USD
264,649 €
2.3%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 25
Salidas por vencimiento: 14
Salidas no explicadas por vencimiento: 3
+ IBM CORP
Entra en la cartera con un 4.24% de peso.
+ L´OREAL SA
Entra en la cartera con un 3.08% de peso.
+ TOTALENER CAPITAL SA
Entra en la cartera con un 3.01% de peso.
+ COCA-COLA HBC FINANC
Entra en la cartera con un 2.50% de peso.
+ INMOB.COLONIAL, S.A.
Entra en la cartera con un 2.37% de peso.
+ ABERTIS
Entra en la cartera con un 1.92% de peso.
+ ENEL SPA
Entra en la cartera con un 1.91% de peso.
+ GOLDMAN SACHS
Entra en la cartera con un 1.84% de peso.
+ GRIFOLS
Entra en la cartera con un 1.83% de peso.
+ MOODY´S CORP
Entra en la cartera con un 1.83% de peso.
+ CAIXABANK SA
Entra en la cartera con un 1.24% de peso.
+ PROSEGUR CASH
Entra en la cartera con un 1.20% de peso.
+ ACCIONA
Entra en la cartera con un 1.20% de peso.
+ ACCIONA
Entra en la cartera con un 1.20% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE SA
Entra en la cartera con un 1.20% de peso.
+ MASTERCARD INC
Entra en la cartera con un 1.16% de peso.
+ DEERE & CO
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ METROVACESA
Entra en la cartera con un 0.61% de peso.
+ AFRICAN DEVELOPMENT
Entra en la cartera con un 0.61% de peso.
+ GLOBAL DOMINION
Entra en la cartera con un 0.61% de peso.
+ GLOBAL DOMINION
Entra en la cartera con un 0.60% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE SA
Entra en la cartera con un 0.60% de peso.
+ GESTAMP AUTOMOCION S
Entra en la cartera con un 0.60% de peso.
+ DIAGEO CAPITAL BV
Entra en la cartera con un 0.57% de peso.
+ NETFLIX INC
Entra en la cartera con un 0.53% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenía un 2.72% de peso.
− BANK OF AMERICA
Sale de la cartera; tenía un 2.69% de peso.
− PORSCHE
Sale de la cartera; tenía un 1.88% de peso.
◦ INMOB.COLONIAL, S.A.
Sale de la cartera; tenía un 3.51% de peso.
◦ AT&T INC
Sale de la cartera; tenía un 2.74% de peso.
◦ MEDTRONIC GBLHOLDING
Sale de la cartera; tenía un 2.69% de peso.
◦ NESTLE HOLDING INC
Sale de la cartera; tenía un 2.28% de peso.
◦ REPSOL INTL FINANCE
Sale de la cartera; tenía un 1.81% de peso.
◦ PROSEGUR CASH
Sale de la cartera; tenía un 1.80% de peso.
◦ RYANAIR HOLDINGS PLC
Sale de la cartera; tenía un 1.79% de peso.
◦ ACCIONA
Sale de la cartera; tenía un 1.75% de peso.
◦ ABERTIS
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ VIDRALA SA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ METROVACESA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ ACCIONA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ CIE AUTOMOTIVE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ GLOBAL DOMINION
Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.