Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
GESTION BOUTIQUE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
43
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
43
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 8
Salidas: 2
Incrementos: 1
Recortes: 7
+ PARTICIPACIONES|ETC Source Physic GP
Entra en la cartera con un 2.56% de peso.
Ver ficha de la empresa →− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 15.04% de peso.
− AstraZeneca Group
Sale de la cartera; tenia un 0.91% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
2.0 M €
% de la cartera
63.0%
Posiciones
41
Emisores
32
Soberano: 707,642 €
Corporativo: 1.2 M €
Repos / gestión de tesorería: 163,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 1.6%3-6 meses · 1.7%6-12 meses · 4.6%1-2 años · 7.5%2-5 años · 17.8%5-10 años · 37.6%> 10 años · 29.2%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
29,864 €
1.6%
3-6 meses
1
32,031 €
1.7%
6-12 meses
3
86,837 €
4.6%
1-2 años
5
140,490 €
7.5%
2-5 años
8
334,678 €
17.8%
5-10 años
12
705,240 €
37.6%
> 10 años
10
547,035 €
29.2%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
1
148,932 €
2035-04-30
European Financial Stability Facility
Supranacional
1
119,466 €
2038-08-30
European Investment Bank
Supranacional
2
111,716 €
2026-04-13
GOLDMAN SACHS GROUP
Corporativo
2
109,320 €
2028-03-22
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
1
99,772 €
2042-07-04
BULGARIA
Soberano
1
96,717 €
2035-03-26
Rep.de Italia
Soberano
1
89,799 €
2035-03-01
NETHERLANDS GOVERNME
Soberano
1
88,654 €
2033-01-15
Com. de Madrid
Soberano
1
87,656 €
2030-03-12
Asian Development Bank
Supranacional
2
80,757 €
2027-11-02
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012O67 Reino de España
3.15%
2035-04-30
148,932 €
EU000A2SCAK5 European Financial Stability Facility
3.38%
2038-08-30
119,466 €
DE0001135432 Bundesrepublik Deutschland
3.25%
2042-07-04
99,772 €
XS1208856341 BULGARIA
3.13%
2035-03-26
96,717 €
IT0005358806 Rep.de Italia
3.35%
2035-03-01
89,799 €
NL0010071189 NETHERLANDS GOVERNME
2.50%
2033-01-15
88,654 €
ES0000101677 Com. de Madrid
2.08%
2030-03-12
87,656 €
XS0752034206 European Investment Bank
3.63%
2042-03-14
79,685 €
XS1362373224 GOLDMAN SACHS GROUP
3.00%
2031-02-12
55,656 €
XS1796209010 GOLDMAN SACHS GROUP
2.00%
2028-03-22
53,664 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
1.4 M €
69.8%
USD
544,757 €
26.7%
GBP
71,735 €
3.5%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 6
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ DEUDA ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 4.60% de peso.
+ Estado Alemán
Entra en la cartera con un 3.08% de peso.
+ BULGARIA
Entra en la cartera con un 2.99% de peso.
+ EUROPEAN INVESTMENT
Entra en la cartera con un 2.46% de peso.
+ REPUBLIC OF AUSTRIA
Entra en la cartera con un 1.44% de peso.
+ AUTOPISTA DEL ATLAN
Entra en la cartera con un 0.78% de peso.
◦ AstraZeneca Group
Sale de la cartera; tenía un 0.91% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.