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Ficha de fondo

GESTION BOUTIQUE, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
4

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

4
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|ETC Physical Gold LN JE00B1VS3770 · USD Renta Variable Cotizada JE 10.07% —
ACCIONES|Enel IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 2.73% —
ACCIONES|Leidos Holdings US5253271028 · USD Renta Variable Cotizada US 1.95% —
BONOS Y OBLIG DEL ES ES00000128U8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.86% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 1 Incrementos: 1 Recortes: 0
+ ACCIONES|Leidos Holdings

Entra en la cartera con un 1.95% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− ACCIONES|ASML Holding Nv

Sale de la cartera; tenia un 1.89% de peso.

▲ ACCIONES|ETC Physical Gold LN

Pasa del 8.31% al 10.07%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada
64,785 €
% de la cartera
0.9%
Posiciones
1
Emisores
1
Soberano: 64,785 € Corporativo: 0 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

> 10 años · 100.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 1 64,785 € 100.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Reino de España Soberano 1 64,785 € 2066-07-30

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES00000128U8 Reino de España 3.87% 2066-07-30 64,785 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.