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Ficha de fondo

GESTION BOUTIQUE II, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
43

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

43
Empresa Tipo Pais Peso Precio
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9C8 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio AT 7.15%
PHOENIX GRP HLD PLC XS1881005117 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.68%
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A308C5 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio AT 3.57%
APPLE INC XS1135337498 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 3.49%
FINNISH GOVERNMENT FI4000527551 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 3.49%
Altria Group INC XS1843443786 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.48%
ASSICURAZIONI GENERA XS2056491587 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.24%
KKR GRP FIN CO V LLC XS1998904921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.23%
STELLANTIS NV XS2464732770 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.16%
PROSUS NV XS2430287362 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.14%
ACCIONES|Nvidia Corp US67066G1040 · EUR Renta Variable Cotizada US 2.80%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.64%
ACCIONES|Crowdstrike Hold US22788C1053 · USD Renta Variable Cotizada US 2.61%
ACCIONES|Microsoft Corp US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 2.20% 483.24 USD
ACCIONES|CUMMINS INC US2310211063 · USD Renta Variable Cotizada US 1.99%
BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012O59 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 1.64%
ACCIONES|Alphabet US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 1.56%
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.51%
ACCIONES|Tyco International IE000IVNQZ81 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.45%
ACCIONES|Amazon.co, Inc. US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 1.44%
ACCIONES|Moody´s Corp US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 1.38%
ACCIONES|Zoetis US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 1.21%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.19%
ACCIONES|Alibaba Group Hldng US01609W1027 · USD Renta Variable Cotizada US 1.17% 119.34 USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032113 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.15%
ACCIONES|Northrop Grumman Cor US6668071029 · USD Renta Variable Cotizada US 1.12%
ACCIONES|Wal-Mart Stores US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 1.11%
ACCIONES|MKSI Instruments US55306N1046 · USD Renta Variable Cotizada US 1.09%
ACCIONES|Veeva Systems Inc-A US9224751084 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06%
ACCIONES|AMERICAN WATER US0304201033 · USD Renta Variable Cotizada US 1.00%
ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.99%
ACCIONES|Pluxee France SA NL0015001W49 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.96% 15.50 EUR
ACCIONES|Resmed Inc US7611521078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.94%
ACCIONES|BlackRock Inc US09290D1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83%
ACCIONES|Adobe Systems US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.74%
ACCIONES|Sartorius Stedim FR0013154002 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.71%
ACCIONES|Mastercard, Inc. US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.69%
ACCIONES|Coloplast DK0060448595 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.67%
ACCIONES|Red Electrica Españo ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.66%
ACCIONES|Saratoga Investment US80349A2087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.59%
ACCIONES|Vale ADR US91912E1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56% 14.59 USD
ACCIONES|Pernod Ric FR0000120693 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% 68.42 EUR
ACCIONES|Mosaic US61945C1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% 24.41 USD

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 5 Incrementos: 8 Recortes: 10
+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 1.64% de peso.

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+ ACCIONES|Pluxee France SA

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

Pluxee N.V. offers employee benefits and engagement solutions services in France, Latin America, Continental Europe, and internationally. The company provides employee benefits comprising meal, food, gift, mobility, training, insurance, and wellness benefits as well as engagement solutions; health, mental and physical well-being, leisure and culture, hybrid work, training, and uniforms; and other products and services, including rewards and recognition, public benefits, and fuel, fleet and expense management solutions. Its products are distributed through pre-paid cards, unreimbursed cards, digital solutions, paper vouchers. Pluxee N.V. was formerly known as Sodexo Asset Management 2 B.V. and changed its name to Pluxee N.V. in December 2023. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Issy-les-Moulineaux, France.

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− ACCIONES|Comet Holding AG-REG

Sale de la cartera; tenia un 1.34% de peso.

− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 1.11% de peso.

− ACCIONES|Sensirion Holding AG

Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.

− ACCIONES|DIASORIN SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− ACCIONES|Vonovia SE

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

▲ ACCIONES|CUMMINS INC

Pasa del 1.33% al 1.99%.

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▲ ACCIONES|Alphabet

Pasa del 0.93% al 1.56%.

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▲ ACCIONES|MKSI Instruments

Pasa del 0.71% al 1.09%.

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▲ ACCIONES|Nvidia Corp

Pasa del 2.45% al 2.80%.

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▲ ACCIONES|Tyco International

Pasa del 1.12% al 1.45%.

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▲ ACCIONES|Louis Vuitton

Pasa del 0.72% al 0.99%.

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▲ ACCIONES|IBERDROLA

Pasa del 2.39% al 2.64%.

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▲ ACCIONES|Alibaba Group Hldng

Pasa del 0.95% al 1.17%.

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through the Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group, and All Others segments. The Alibaba China E-commerce Group segment operates Taobao and Tmall, which are digital retail platforms; Taobao Instant Commerce, a local services and on-demand delivery platform; 1688.com, a domestic wholesale marketplace; and Xianyu, a consumer-to-consumer community and marketplace for idle goods. Its Alibaba International Digital Commerce Group segment includes AliExpress, a global e-commerce platform; Trendyol, an e-commerce platform in Turkey; Lazada, an e-commerce platform in Southeast Asia; Daraz, an e-commerce platform in South Asia, primarily in Pakistan and Bangladesh; and Alibaba.com, an integrated international online wholesale marketplace. The Cloud Intelligence Group segment offers a suite of cloud services based on infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, and model-as-a-service. Its All Others segment comprises Amap, a provider of mobile digital maps, navigation, and real-time traffic information in China; Cainiao, which provides logistics solutions; Youku, an online long-form video platform in China; Freshippo, a retail platform for groceries and fresh goods; and Alibaba Health, a pharmaceutical and healthcare services platform. Alibaba Group Holding Limited was incorporated in 1999 and is based in Hangzhou, China.

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▼ REPUBLIC OF AUSTRIA

Pasa del 7.53% al 7.15%.

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▼ ACCIONES|Veeva Systems Inc-A

Pasa del 1.43% al 1.06%.

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▼ ACCIONES|Zoetis

Pasa del 1.57% al 1.21%.

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▼ ACCIONES|Crowdstrike Hold

Pasa del 2.97% al 2.61%.

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▼ STELLANTIS NV

Pasa del 3.43% al 3.16%.

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▼ KKR GRP FIN CO V LLC

Pasa del 3.45% al 3.23%.

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▼ PROSUS NV

Pasa del 3.35% al 3.14%.

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▼ APPLE INC

Pasa del 3.70% al 3.49%.

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▼ FINNISH GOVERNMENT

Pasa del 3.70% al 3.49%.

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▼ REPUBLIC OF AUSTRIA

Pasa del 3.78% al 3.57%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
1.1 M €
% de la cartera
39.3%
Posiciones
11
Emisores
9
Soberano: 388,808 € Corporativo: 640,389 € Repos / gestión de tesorería: 44,800 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

6-12 meses · 37.8%1-2 años · 9.3%2-5 años · 35.3%5-10 años · 17.6%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 3 388,833 € 37.8%
1-2 años 1 95,501 € 9.3%
2-5 años 4 363,473 € 35.3%
5-10 años 2 181,390 € 17.6%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
REPUBLIC OF AUSTRIA Soberano 2 293,307 € 2026-07-15
PHOENIX GRP HLD PLC Corporativo 1 100,681 € 2029-01-24
APPLE INC Corporativo 1 95,526 € 2026-11-10
FINNISH GOVERNMENT Soberano 1 95,501 € 2027-04-15
Altria Group INC Corporativo 1 95,123 € 2031-06-15
ASSICURAZIONI GENERA Corporativo 1 88,653 € 2030-10-01
KKR GRP FIN CO V Corporativo 1 88,390 € 2029-05-22
STELLANTIS NV Corporativo 1 86,267 € 2032-04-01
PROSUS NV Corporativo 1 85,749 € 2030-01-19

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
AT0000A1K9C8 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 2026-10-20 195,595 €
XS1881005117 PHOENIX GRP HLD PLC 4.38% 2029-01-24 100,681 €
AT0000A308C5 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.00% 2026-07-15 97,712 €
XS1135337498 APPLE INC 1.63% 2026-11-10 95,526 €
FI4000527551 FINNISH GOVERNMENT 1.38% 2027-04-15 95,501 €
XS1843443786 Altria Group INC 3.13% 2031-06-15 95,123 €
XS2056491587 ASSICURAZIONI GENERA 2.12% 2030-10-01 88,653 €
XS1998904921 KKR GRP FIN CO V 1.63% 2029-05-22 88,390 €
XS2464732770 STELLANTIS NV 2.75% 2032-04-01 86,267 €
XS2430287362 PROSUS NV 2.09% 2030-01-19 85,749 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.