Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
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Ficha de fondo
GESTION BOUTIQUE II, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
35
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
35
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 3
Salidas: 4
Incrementos: 4
Recortes: 4
+ ACCIONES|TGS Nopec Geophysica
Entra en la cartera con un 0.70% de peso.
TGS ASA provides geoscience data services to the oil and gas industry in Norway and internationally. It operates through Multi client, Marine Data Acquisition (MDA), Imaging, New Energy Solutions (NES), and Shared Services segments. The company offers seismic data using robust technology and imaging solutions; well data recorded expertly matched and validated, from permit to abandonment; carbon storage and monitoring solutions; wind energy data partner throughout the wind development lifecycle; solar operations; and asset management services. It also offers applications for oil and gas, new energies, data platforms, and ai/machine learning. TGS ASA has a agreement with Ministry of Hydrocarbon and Mining Development of the Republic of Equatorial Guinea to create an offshore MegaSurvey. The company was formerly known as TGS-NOPEC Geophysical Company ASA and changed its name to TGS ASA in June 2021. TGS ASA was founded in 1981 and is headquartered in Oslo, Norway.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Pluxee France SA
Entra en la cartera con un 0.69% de peso.
Pluxee N.V. offers employee benefits and engagement solutions services in France, Latin America, Continental Europe, and internationally. The company provides employee benefits comprising meal, food, gift, mobility, training, insurance, and wellness benefits as well as engagement solutions; health, mental and physical well-being, leisure and culture, hybrid work, training, and uniforms; and other products and services, including rewards and recognition, public benefits, and fuel, fleet and expense management solutions. Its products are distributed through pre-paid cards, unreimbursed cards, digital solutions, paper vouchers. Pluxee N.V. was formerly known as Sodexo Asset Management 2 B.V. and changed its name to Pluxee N.V. in December 2023. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Issy-les-Moulineaux, France.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|Red Electrica Españo
Sale de la cartera; tenia un 0.78% de peso.
− ACCIONES|DIASORIN SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.
− KINGDOM OF DENMARK
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− ACCIONES|Vonovia SE
Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
1.6 M €
% de la cartera
57.4%
Posiciones
21
Emisores
19
Soberano: 442,093 €
Corporativo: 1.2 M €
Repos / gestión de tesorería: 30,700 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 17.7%6-12 meses · 23.4%1-2 años · 5.9%2-5 años · 34.2%5-10 años · 18.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
3
285,718 €
17.7%
6-12 meses
4
376,946 €
23.4%
1-2 años
1
95,501 €
5.9%
2-5 años
8
551,439 €
34.2%
5-10 años
4
304,310 €
18.9%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
REPUBLIC OF AUSTRIA
Soberano
2
195,461 €
2026-07-15
PHOENIX GRP HLD PLC
Corporativo
1
100,681 €
2029-01-24
Reino de España
Soberano
1
99,028 €
2026-05-31
EMIRATES TELECOM GRO
Corporativo
1
97,139 €
2026-06-18
FINNISH GOVERNMENT
Soberano
1
95,501 €
2027-04-15
Altria Group INC
Corporativo
1
95,123 €
2031-06-15
3M Company
Corporativo
1
93,672 €
2026-11-09
CESKE DRAHY
Corporativo
1
89,551 €
2026-05-23
ASSICURAZIONI GENERA
Corporativo
1
88,653 €
2030-10-01
CEZ AS
Corporativo
1
87,813 €
2026-12-02
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS1881005117 PHOENIX GRP HLD PLC
4.38%
2029-01-24
100,681 €
ES0000012L29 Reino de España
2.80%
2026-05-31
99,028 €
AT0000A1K9C8 REPUBLIC OF AUSTRIA
0.75%
2026-10-20
97,798 €
AT0000A308C5 REPUBLIC OF AUSTRIA
2.00%
2026-07-15
97,663 €
XS1077882394 EMIRATES TELECOM GRO
2.75%
2026-06-18
97,139 €
FI4000527551 FINNISH GOVERNMENT
1.38%
2027-04-15
95,501 €
XS1843443786 Altria Group INC
3.13%
2031-06-15
95,123 €
XS1136406342 3M Company
1.50%
2026-11-09
93,672 €
XS1991190361 CESKE DRAHY
1.50%
2026-05-23
89,551 €
XS2056491587 ASSICURAZIONI GENERA
2.12%
2030-10-01
88,653 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
1.5 M €
88.8%
USD
131,670 €
8.0%
GBP
52,103 €
3.2%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ KINGDOM OF DENMARK
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.