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Ficha de fondo

GESTION BOUTIQUE II, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
4

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

4
Empresa Tipo Pais Peso Precio
SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02606058 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 16.25%
BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012O59 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 12.13%
ACCIONES|ETN Source Phys Gold IE00B579F325 · EUR Renta Variable Cotizada IE 8.78%
ACCIONES|Berkshire Hathaway US0846707026 · EUR Renta Variable Cotizada US 4.53% 495.82 USD

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 6 Incrementos: 1 Recortes: 1
+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 16.25% de peso.

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+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 12.13% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 7.02% de peso.

− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 7.02% de peso.

− BANCO INVERSIS, S.A.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

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▲ ACCIONES|ETN Source Phys Gold

Pasa del 6.81% al 8.78%.

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▼ ACCIONES|Berkshire Hathaway

Pasa del 10.44% al 4.53%.

Berkshire Hathaway Inc., together with its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; operates railroad systems in North America; generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. It manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; prefabricated and site-built residential homes, flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well as offers manufactured and site-built home construction, and related lending and financial services. In addition, the company provides recreational vehicles, apparel, footwear, toys, jewelry, custom picture framing products, alkaline batteries, logistics services, and professional aviation training and shared aircraft ownership programs; castings, forgings, fasteners/fastener systems, aerostructures, and precision components; and cobalt, nickel, and titanium alloys. Further, it distributes televisions and information, and grocery and non-food consumer products; franchises and services quick service restaurants; and distributes electronic components. Additionally, it retails automobiles; furniture, bedding, and accessories; household appliances, electronics, and floor coverings; watches, home decor and repair services; sells kitchenware; and motorcycle clothing and equipment. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

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Renta fija

Exposición RF declarada
173,173 €
% de la cartera
28.4%
Posiciones
2
Emisores
1
Soberano: 99,173 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 74,000 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

3-6 meses · 100.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 1 99,173 € 100.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Reino de España Soberano 1 99,173 € 2026-06-05

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0L02606058 Reino de España 2026-06-05 99,173 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 1 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 16.25% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.