Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
GESTION BOUTIQUE VI, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
69
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
69
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 4
Salidas: 4
Incrementos: 10
Recortes: 5
− APPLE INC
Sale de la cartera; tenia un 2.49% de peso.
− CREDIT AGRICOLE SA
Sale de la cartera; tenia un 1.25% de peso.
− ACCIONES|Unilever PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.13% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.10% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
27.4 M €
% de la cartera
33.9%
Posiciones
12
Emisores
4
Soberano: 23.5 M €
Corporativo: 3.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 24.8%6-12 meses · 3.6%1-2 años · 5.5%2-5 años · 56.3%5-10 años · 9.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
2
6.8 M €
24.8%
6-12 meses
1
979,961 €
3.6%
1-2 años
1
1.5 M €
5.5%
2-5 años
7
15.4 M €
56.3%
5-10 años
1
2.7 M €
9.8%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
9
23.5 M €
2026-04-15
NORDEA BANK ABP
Corporativo
1
1.9 M €
2026-05-28
BANK OF IRELAND GROU
Corporativo
1
1.0 M €
2029-11-13
NATIONAL AUSTRALIA B
Corporativo
1
1.0 M €
2030-02-28
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE0001030708 Bundesrepublik Deutschland
0.42%
2030-08-15
6.2 M €
DE0001030567 Bundesrepublik Deutschland
0.10%
2026-04-15
5.0 M €
DE0001102440 Bundesrepublik Deutschland
0.50%
2028-02-15
3.0 M €
DE0001135226 Bundesrepublik Deutschland
4.75%
2034-07-04
2.7 M €
DE0001030559 Bundesrepublik Deutschland
0.50%
2030-04-15
2.2 M €
XS2003499386 NORDEA BANK ABP
0.38%
2026-05-28
1.9 M €
DE0001102416 Bundesrepublik Deutschland
0.25%
2027-02-15
1.5 M €
DE0001102457 Bundesrepublik Deutschland
0.25%
2028-08-15
1.4 M €
XS2717301365 BANK OF IRELAND GROU
4.63%
2029-11-13
1.0 M €
XS2888621922 NATIONAL AUSTRALIA B
3.13%
2030-02-28
1.0 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ BANK OF IRELAND GROU
Entra en la cartera con un 1.29% de peso.
+ NATIONAL AUSTRALIA B
Entra en la cartera con un 1.24% de peso.
◦ APPLE INC
Sale de la cartera; tenía un 2.49% de peso.
◦ CREDIT AGRICOLE SA
Sale de la cartera; tenía un 1.25% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.