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Ficha de fondo

GLOBAL VALUE SELECTION FI

Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ERICSSON XS2725836410 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.51% —

BMW XS3120975753 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.42% —

ROYAL BANK OF CANADA XS3031467171 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.42% —

EUSKALTEL SA ES0505075608 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.40% —

APPLE COMPUTER INC US037833CX61 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.20% —

MICROSOFT CORP. US594918BY93 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.19% —

Acciones|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.09% —

MORGAN STANLEY XS3057365895 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

Acciones|SAMSONITE INTENATIONAL SA LU0633102719 · HKD Renta Variable Cotizada LU 0.90% —

Acciones|MARINE HARVEST NO0003054108 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.87% —

ABERTIS XS3213251658 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.85% —

Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.78% —

ACS ACTIVIDADES CON. XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

ORANGE PLC FR00140144A7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.71% —

FCC XS3215431621 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.70% —

EUSKALTEL SA ES0505075624 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.70% —

MASMOVIL BROADBAND S ES05846960X5 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.70% —

BNP PARIBAS FR0013398070 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.70% —

Acciones|EBRO PULEVA ES0112501012 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.62% 18.30 EUR

Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.60% —

Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS US7960502018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57% —

MOBICO GROUP PLC XS2693304813 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

VIDRALA ES0583746716 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.56% —

Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00028FXN24 · GBP Renta Variable Cotizada IE 0.54% 49.39 USD

MOBICO GROUP PLC XS2259808702 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

Acciones|BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.46% —

FCC XS3235831024 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.42% —

Acciones|PUIG BRANDS ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.40% —

Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.40% —

Acciones|VISCOFAN ES0184262212 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.39% —

Acciones|ALPHABET US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.35% 3409.50 GBp

Acciones|ENEL IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.35% —

Acciones|REPSOL YPF SA ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.32% —

CAIXABANK ES0840609046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.32% —

Acciones|PFIZER ING US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

UBS AG CH1433241192 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.29% —

CARREFOUR SUPERMARCH XS3107209259 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

SIEMENS AG XS3078501767 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

Acciones|CIGNA US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

Acciones|ENAGAS ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.26% —

Acciones|SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.23% 49.39 USD

Acciones|VEOLIA FR0000124141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% —

Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.21% 5.47 EUR

Acciones|FIRST SOLAR US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

Acciones|MICHELIN FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.20% —

Acciones|HENKEL KGAA DE0006048408 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.18% —

Acciones|VIDRALA ES0183746314 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.18% —

Acciones|SAVENCIA FR0000120107 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.16% 63.80 EUR

Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.15% —

DEUTSCHE POST XS3032045471 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

Acciones|EURONEXT NV NL0006294274 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.09% —

Acciones|TECHO HOGAR SOCIMI SA ES0105775003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.07% —

Acciones|ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.06% 8.95 EUR

Acciones|NATIONAL EXPRESS GROUP PLC GB0006215205 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.05% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 18 Salidas: 13 Incrementos: 2 Recortes: 2

+ BMW

Entra en la cartera con un 1.42% de peso.

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+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

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+ APPLE COMPUTER INC

Entra en la cartera con un 1.20% de peso.

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+ ABERTIS

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

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+ ORANGE PLC

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

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+ FCC

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

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+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

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+ MASMOVIL BROADBAND S

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

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+ VIDRALA

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ FCC

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

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+ Acciones|PUIG BRANDS

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ Acciones|VISCOFAN

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ CARREFOUR SUPERMARCH

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ Acciones|CIGNA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.

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+ Acciones|MICHELIN

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ Acciones|HENKEL KGAA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ Acciones|VIDRALA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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− CECA

Sale de la cartera; tenia un 10.16% de peso.

− EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.

− CREDIT SUISSE GROUP

Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.

− GESTAMP

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− GESTAMP

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− AEDAS HOMES SAU

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− FCC

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− MASMOVIL BROADBAND S

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− Acciones|MERCK & CO INC

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− ARCELOR

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− VIDRALA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− Acciones|ENDESA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− Acciones|ORGANON & CO

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

▲ Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS

Pasa del 0.36% al 0.57%.

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▲ Acciones|SAMSONITE INTENATIONAL SA

Pasa del 0.69% al 0.90%.

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▼ Acciones|REPSOL YPF SA

Pasa del 0.79% al 0.32%.

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▼ Acciones|SMURFIT WESTROCK PLC

Pasa del 0.63% al 0.23%.

Smurfit Westrock Plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells containerboard, corrugated containers, and other paper-based packaging products in North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, and internationally. The company produces containerboard and paperboard; packaging of corrugated containers; consumer packaging; and offers solid board, kraft paper, and graphic board, as well as other packaging products, such as solidboard packaging, paper sacks and bag-in-box. It produces linerboard and corrugated medium and paperboard; and other paper-based packaging, such as folding cartons, inserts, labels and displays. The company primarily serves food and beverage, healthcare, beauty and personal care, garden, consumer goods, industrial, and foodservice markets. It markets its products through its own sales force, independent sales representatives, and independent distributors. Smurfit Westrock Plc was founded in 1934 and is headquartered in Dublin, Ireland.

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Renta fija

Exposición RF declarada

12.4 M €

% de la cartera

17.5%

Posiciones

Emisores

Soberano: 0 € Corporativo: 12.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

16% 14% 35% 26%

Vencido o ≤3 meses · 16.0%3-6 meses · 14.4%1-2 años · 35.4%2-5 años · 26.4%5-10 años · 3.2%> 10 años · 4.5%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 2.0 M € 16.0%

3-6 meses 3 1.8 M € 14.4%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 6 4.4 M € 35.4%

2-5 años 7 3.3 M € 26.4%

5-10 años 1 398,986 € 3.2%

> 10 años 2 556,351 € 4.5%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Euskaltel SA Corporativo 2 1.5 M € 2026-04-27

ERICSSON Corporativo 1 1.1 M € 2028-05-29

BMW Corporativo 1 1.0 M € 2027-07-15

ROYAL BANK OF CANADA Corporativo 1 1.0 M € 2027-03-24

APPLE COMPUTER INC Corporativo 1 844,213 € 2027-06-20

MICROSOFT CORP Corporativo 1 838,916 € 2027-02-06

FCC Corporativo 2 792,934 € 2026-02-23

MOBICO GROUP PLC Corporativo 2 732,601 € 2031-09-26

MORGAN STANLEY Corporativo 1 704,778 € 2028-04-05

ABERTIS Corporativo 1 595,732 € 2026-02-19

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2725836410 ERICSSON 5.38% 2028-05-29 1.1 M €

XS3120975753 BMW 0.65% 2027-07-15 1.0 M €

XS3031467171 ROYAL BANK OF CANADA 0.62% 2027-03-24 1.0 M €

ES0505075608 Euskaltel SA 3.06% 2026-06-25 985,513 €

US037833CX61 APPLE COMPUTER INC 1.50% 2027-06-20 844,213 €

US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.65% 2027-02-06 838,916 €

XS3057365895 MORGAN STANLEY 0.56% 2028-04-05 704,778 €

XS3213251658 ABERTIS 2.10% 2026-02-19 595,732 €

XS3029358317 ACS ACTIVIDADES CON. 3.75% 2030-06-11 499,573 €

FR00140144A7 ORANGE 2.50% 2028-11-13 496,999 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 10.3 M € 83.7%

USD 1.7 M € 13.6%

GBP 333,615 € 2.7%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 11 Salidas por vencimiento: 7 Salidas no explicadas por vencimiento: 2

+ BMW

Entra en la cartera con un 1.42% de peso.

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

+ APPLE COMPUTER INC

Entra en la cartera con un 1.20% de peso.

+ ABERTIS

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

+ ORANGE PLC

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ FCC

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ MASMOVIL BROADBAND S

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ VIDRALA

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ FCC

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

+ CARREFOUR SUPERMARCH

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

− CREDIT SUISSE GROUP

Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.

− GESTAMP

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

◦ EUSKALTEL SA

Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.

◦ GESTAMP

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

◦ AEDAS HOMES SAU

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

◦ FCC

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

◦ MASMOVIL BROADBAND S

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

◦ ARCELOR

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

◦ VIDRALA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.