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Ficha de fondo

GREDOS BOLSA EURO, FI

Gestora

A&G FONDOS, SGIIC, SA Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

FRANCE TREASURY FR0129287324 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 2.89% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.85% —

ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 · USD Renta Variable Cotizada NL 2.26% —

ACCIONES|AXA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.15% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.99% —

ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 · EUR Renta Variable Cotizada IE 1.96% —

ITALY BUONI ORDI IT0005678492 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 1.92% —

ACCIONES|SAP AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.77% —

ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.75% —

ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE ES0121975009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.66% —

ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.60% —

ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.57% —

ACCIONES|YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 · GBP Renta Variable Cotizada JE 1.55% 585.00 GBp

ACCIONES|RWE AG DE0007037129 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.55% —

ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.50% —

GOLDMAN SACHS GR XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.48% —

ARVAL SERVICE LE FR001400BDD5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.48% —

ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.39% —

ACCIONES|BARRICK GOLD CORP CA06849F1080 · USD Renta Variable Cotizada CA 1.38% —

ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.38% —

ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.31% —

ACCIONES|NESTLE, S.A. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.26% —

ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.25% —

ACCIONES|ZENECA GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.24% —

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 1.19% —

ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 1.18% —

ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 · USD Renta Variable Cotizada US 1.16% —

ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.15% —

ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.14% —

ACCIONES|FERROVIAL SE NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.13% —

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 1.13% 3409.50 GBp

ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.12% —

ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 · EUR Renta Variable Cotizada PT 1.09% —

ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.07% —

ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.07% —

BANCO SANTANDER XS2817323749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.06% —

CAIXABANK,S.A. ES0840609061 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.03% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 1.02% 1398.50 DKK

ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.00% —

HSBC HOLDINGS XS2597113989 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

CEPSA, S.A. XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

CITIGROUP XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.99% —

MORGAN STANLEY XS3057365895 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.99% —

COOPERATIEVE RAB XS2860946867 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.98% —

SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02603063 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.97% —

ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.94% —

ACCIONES|NASPERS LTD US6315122092 · USD Renta Variable Cotizada US 0.92% 9.86 USD

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.87% —

ACCIONES|ENAV SPA IT0005176406 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.82% —

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.80% 14.10 EUR

ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.80% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.75% —

ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA PTCOR0AE0006 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.63% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.60% —

ACCIONES|BAKKAFROST P/F FO0000000179 · NOK Renta Variable Cotizada FO 0.58% 484.40 NOK

AXA XS2737652474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

TELEFONICA EUROP XS2755535577 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

CAIXABANK,S.A. XS2558978883 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

ACCIONES|LEROY SEAFOOD NO0003096208 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.50% —

ACCIONES|SWISSCOM AG CH0008742519 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.46% —

ACCIONES|BMW DE0005190037 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.45% —

ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.43% —

ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC GB0009223206 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.41% —

ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.39% —

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE ES0165386014 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.31% —

ACCIONES|AMPLIFON SPA IT0004056880 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.28% —

ACCIONES|TELENOR ASA NO0010063308 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.25% —

ACCIONES|COLOPLAST A/S DK0060448595 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.22% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 5 Salidas: 6 Incrementos: 6 Recortes: 8

+ FRANCE TREASURY

Entra en la cartera con un 2.89% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.92% de peso.

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+ HSBC HOLDINGS

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

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+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

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+ AXA

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

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− FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenia un 1.84% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.

− AXA

Sale de la cartera; tenia un 1.06% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 1.04% de peso.

− ASSICURAZIONI GE

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

▲ ACCIONES|BARRICK GOLD CORP

Pasa del 0.71% al 1.38%.

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▲ ACCIONES|ALPHABET INC - CL C

Pasa del 0.71% al 1.18%.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

Pasa del 2.42% al 2.85%.

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▲ ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV

Pasa del 1.98% al 2.26%.

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▲ ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

Pasa del 1.72% al 1.96%.

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▲ ACCIONES|ZENECA

Pasa del 1.00% al 1.24%.

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▼ ACCIONES|AIR LIQUIDE

Pasa del 2.07% al 1.75%.

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▼ ACCIONES|VISCOFAN SA

Pasa del 1.90% al 1.60%.

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▼ ACCIONES|SAP AG

Pasa del 2.06% al 1.77%.

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▼ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Pasa del 0.88% al 0.60%.

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▼ ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

Pasa del 1.41% al 1.15%.

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▼ ACCIONES|ADIDAS AG

Pasa del 1.19% al 0.94%.

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▼ ACCIONES|AXA

Pasa del 2.36% al 2.15%.

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▼ ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM

Pasa del 1.22% al 1.00%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

3.5 M €

% de la cartera

17.4%

Posiciones

Emisores

Soberano: 1.2 M € Corporativo: 2.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

28% 37% 21%

Vencido o ≤3 meses · 8.5%6-12 meses · 27.7%2-5 años · 37.5%5-10 años · 20.7%Desconocido · 5.6%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 300,950 € 8.5%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 2 980,588 € 27.7%

1-2 años 0 0 € 0.0%

2-5 años 6 1.3 M € 37.5%

5-10 años 5 733,372 € 20.7%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 198,130 € 5.6%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

République Française Soberano 1 588,277 € 2026-11-04

Repubblica Italiana Soberano 1 392,311 € 2026-11-13

CAIXABANK SA Banco 2 316,140 € 2032-07-24

GOLDMAN SACHS GR Corporativo 1 301,425 € 2029-01-23

ARVAL SERVICE LE Corporativo 1 300,950 € 2026-01-04

BANCO SANTANDER SA Banco 1 215,938 € 2029-11-20

HSBC HOLDINGS PLC Corporativo 1 204,544 € 2028-03-10

CEPSA Corporativo 1 203,863 € 2031-04-11

CITIGROUP Corporativo 1 202,436 € 2029-04-29

MORGAN STANLEY Corporativo 1 201,283 € 2028-04-05

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

FR0129287324 République Française 0.00% 2026-11-04 588,277 €

IT0005678492 Repubblica Italiana 0.00% 2026-11-13 392,311 €

XS2983840435 GOLDMAN SACHS GR 2.84% 2029-01-23 301,425 €

FR001400BDD5 ARVAL SERVICE LE 3.38% 2026-01-04 300,950 €

XS2817323749 BANCO SANTANDER SA 7.00% 2029-11-20 215,938 €

ES0840609061 CAIXABANK SA 6.25% 2032-07-24 210,442 €

XS2597113989 HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 2028-03-10 204,544 €

XS2800064912 CEPSA 4.12% 2031-04-11 203,863 €

XS3058827802 CITIGROUP 3.18% 2029-04-29 202,436 €

XS3057365895 MORGAN STANLEY 3.00% 2028-04-05 201,283 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 5 Salidas por vencimiento: 5 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

+ FRANCE TREASURY

Entra en la cartera con un 2.89% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.92% de peso.

+ HSBC HOLDINGS

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

+ AXA

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

◦ FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenía un 1.84% de peso.

◦ ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 1.57% de peso.

◦ AXA

Sale de la cartera; tenía un 1.06% de peso.

◦ ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 1.04% de peso.

◦ ASSICURAZIONI GE

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.