Gestora
A&G FONDOS, SGIIC, SA
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Ficha de fondo
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
33
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
33
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 14
Salidas: 11
Incrementos: 1
Recortes: 2
+ ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
Entra en la cartera con un 0.19% de peso.
Ver ficha de la empresa →− FRANCE TREASURY
Sale de la cartera; tenia un 1.62% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 1.61% de peso.
− ITALY GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 1.40% de peso.
− ASSICURAZIONI GE
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− AT AND T INC
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− AXA
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
▼ ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
Pasa del 3.64% al 3.33%.
Berkshire Hathaway Inc., together with its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; operates railroad systems in North America; generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. It manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; prefabricated and site-built residential homes, flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well as offers manufactured and site-built home construction, and related lending and financial services. In addition, the company provides recreational vehicles, apparel, footwear, toys, jewelry, custom picture framing products, alkaline batteries, logistics services, and professional aviation training and shared aircraft ownership programs; castings, forgings, fasteners/fastener systems, aerostructures, and precision components; and cobalt, nickel, and titanium alloys. Further, it distributes televisions and information, and grocery and non-food consumer products; franchises and services quick service restaurants; and distributes electronic components. Additionally, it retails automobiles; furniture, bedding, and accessories; household appliances, electronics, and floor coverings; watches, home decor and repair services; sells kitchenware; and motorcycle clothing and equipment. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
9.8 M €
% de la cartera
17.7%
Posiciones
24
Emisores
22
Soberano: 2.9 M €
Corporativo: 6.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 4.1%6-12 meses · 19.0%1-2 años · 4.1%2-5 años · 41.5%5-10 años · 15.6%> 10 años · 0.6%Desconocido · 15.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
401,257 €
4.1%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
3
1.9 M €
19.0%
1-2 años
1
401,200 €
4.1%
2-5 años
9
4.1 M €
41.5%
5-10 años
7
1.5 M €
15.6%
> 10 años
1
63,545 €
0.6%
Desconocido
2
1.5 M €
15.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
2
1.5 M €
—
République Française
Soberano
1
980,462 €
2026-11-04
COOPERATIEVE RAB
Corporativo
1
901,285 €
2028-07-16
NATWEST MARKETS PLC
Corporativo
1
602,499 €
2028-06-11
CAIXABANK SA
Banco
2
527,535 €
2032-07-24
CITIGROUP
Corporativo
1
506,091 €
2029-04-29
MORGAN STANLEY
Corporativo
1
503,208 €
2028-04-05
Repubblica Italiana
Soberano
1
490,329 €
2026-11-13
BBVA-BBV
Corporativo
1
439,559 €
2028-06-21
HSBC HOLDINGS PLC
Corporativo
1
409,088 €
2028-03-10
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
FR0129287324 République Française
0.00%
2026-11-04
980,462 €
XS2860946867 COOPERATIEVE RAB
2.82%
2028-07-16
901,285 €
ES0L02612049 Reino de España
—
—
784,703 €
ES0L02603063 Reino de España
—
—
693,494 €
XS3091038078 NATWEST MARKETS PLC
2.69%
2028-06-11
602,499 €
XS3058827802 CITIGROUP
3.18%
2029-04-29
506,091 €
XS3057365895 MORGAN STANLEY
3.24%
2028-04-05
503,208 €
IT0005678492 Repubblica Italiana
0.00%
2026-11-13
490,329 €
XS2638924709 BBVA-BBV
8.38%
2028-06-21
439,559 €
XS2597113989 HSBC HOLDINGS PLC
4.75%
2028-03-10
409,088 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
9.6 M €
97.6%
USD
237,412 €
2.4%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 11
Salidas por vencimiento: 6
Salidas no explicadas por vencimiento: 3
+ FRANCE TREASURY
Entra en la cartera con un 1.77% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 1.41% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 1.25% de peso.
+ NATWEST MARKETS
Entra en la cartera con un 1.09% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.88% de peso.
+ HSBC HOLDINGS
Entra en la cartera con un 0.74% de peso.
+ TOTAL SA (PARIS)
Entra en la cartera con un 0.72% de peso.
+ AXA
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
+ AEGON
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ REPSOL E&P CAP M
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ GROUPE BPCE
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
− UNICAJA BANCO SA
Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ FRANCE TREASURY
Sale de la cartera; tenía un 1.62% de peso.
◦ ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 1.61% de peso.
◦ ITALY GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 1.40% de peso.
◦ ASSICURAZIONI GE
Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.
◦ AT AND T INC
Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.
◦ AXA
Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.