← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

GREDOS MODERADO, FI

Gestora

A&G FONDOS, SGIIC, SA Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

165

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

165

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANCO SANTANDER XS2626699982 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.22% —

KUTXABANK SA ES0343307023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.16% —

AUST & NZ BANKIN XS2986720816 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.15% —

COOPERATIEVE RAB XS2860946867 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.15% —

ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 1.13% —

NORDEA BANK AB XS2723860990 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

AEGON XS1886478806 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

CEPSA, S.A. XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

CITIGROUP XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.93% —

NETFLIX INC XS1821883102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.93% —

NATWEST MARKETS XS3091038078 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.92% —

ARVAL SERVICE LE FR001400BDD5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.92% —

BANKINTER S.A XS2199369070 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.92% —

NOVO NORDISK A/S XS3002552134 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.92% —

BANCO SANTANDER XS2102912966 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.92% —

L OREAL SA FR0014014A20 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.92% —

LINDE PLC XS3226607409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

BARCLAYS BANK PL XS2487667276 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

BBVA-BBV XS2322289385 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.92% —

GROUPE BPCE FR0013534674 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.88% —

AEROPORT PARIS FR0013522133 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.87% —

ROMANIAN GOVERME XS2109812508 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

CREDIT SUISSE GR CH1214797172 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.76% —

ACCIONA SA XS2698998593 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

MACQUARIE GROUP XS2723556572 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

ENEL SPA XS2576550086 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

American Tower XS2622275969 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

BBVA-BBV XS2636592102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

HOLDING D INFRAS FR0013510823 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.73% —

ING GROEP NV XS2554746185 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

CAIXABANK,S.A. XS2558978883 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

ASSICURAZIONI GE XS1428773763 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

FLOENE ENERGIAS PTGGDDOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.72% —

ALLIANZ SE DE000A30VTT8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.71% —

ENGIE SA FR001400KHH8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.71% —

ENEL SPA XS2770512064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

BNP PARIBAS FR001400DCZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.71% —

ASSICURAZIONI GE XS1941841311 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

CEZ AS XS2838370414 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

HEIMSTADEN BOSTA XS2105772201 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.70% —

SWISSCOM FINANCE XS2827696035 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

EUROPEAN STABILI EU000A3K4D41 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.70% —

TOYOTA MOTOR FIN XS2744121869 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.70% —

GLENCORE FINANCE XS1050842423 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

INFINEON TECHNOL XS2056730679 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

GOLDMAN SACHS GR XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

CAIXABANK,S.A. XS3103589167 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

ELECTRICITE DE F FR001400D6M2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.69% —

WELLS FARGO CO XS2865534437 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

MACQUARIE BANK L XS3103548056 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

ROBERT BOSCH GMB DE000A4EBME7 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.69% —

HSBC HOLDINGS XS2486589596 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

BANK OF AMERICA XS2987787939 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

SIEMENS FINANCIE XS3078501767 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

COCA COLA EUROPA XS3085615345 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

AT AND T INC XS3181534937 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

UBS GROUP FUNDIN CH1194000340 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio CH 0.69% —

ABANCA CORP BANC ES0265936072 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.69% —

MERCEDES BENZ FI DE000A4ECAU6 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.69% —

ING GROEP NV XS2176621170 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

BANKINTER S.A ES0213679HN2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.69% —

ENAGAS FINANCIAC XS2751598322 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

NGG FINANCE PLC XS2010045511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

METROPOLITAN LIF XS2970154436 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

BANCO DE CREDITO XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

CASTELLUM AB XS2380124227 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.68% —

FRANCE TREASURY FR0128984012 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.68% —

LLOYDS TSB BANK XS1681050610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

IBERDROLA INTERN XS2244941147 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.66% —

KRAFT FOODS GROU XS1405784015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.66% —

ABBOTT IRELAND F XS2076155105 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

SIEMENS FINANCIE XS2769892600 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

HEATHROW FUNDING XS1186176571 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

RYANAIR HOLDINGS XS2344385815 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.64% —

CNP ASSURANCES FR0014000XY6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.63% —

HSBC HOLDINGS XS2817916484 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

SIDECU SA ES0305063010 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.57% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% 483.24 USD

TELEFONICA EUROP XS2646608401 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

BAYER AG XS2684846806 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

CREDIT AGRICOLE FRCASA010167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

VOLKSWAGEN INTER XS2675884576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

INFRASTRUTTURE W XS3201918318 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

CREDIT AGRICOLE FR001400N2U2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.49% —

HSBC HOLDINGS XS2553547444 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

KONINKLIJKE NEDE XS2486270858 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

ARCELOR XS2537060746 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.48% —

LLOYDS TSB BANK XS2569069375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

ANGLO AMERICAN C XS2779901482 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

METROPOLITAN LIF XS2606297864 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

American Tower XS2622275886 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

ENI SPA XS2623957078 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

CONTINENTAL AG XS2558972415 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

E.ON AG XS2791959906 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

BANQUE FEDERAL D FR001400CMY0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.47% —

SIEMENS FINANCIE XS2769892519 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

HYUNDAI CAPITAL XS2903447600 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

MORGAN STANLEY XS3057365895 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

ADIF ALTA VELOCI ES0200002147 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.46% —

ABN AMRO BANK NV XS2979675258 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

ROYAL BANK OF CA XS3031467171 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

BNP PARIBAS FR001400AKP6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

MORGAN STANLEY XS2790333616 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

JPMORGAN CHASE XS1960248919 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

INTERNATIONAL BU XS2999658136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

TELEFONICA EMISI XS2753311393 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

COOPERATIEVE RAB XS2050933972 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.46% —

ORANO SA FR0013533031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

AT AND T INC US00206RDR03 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.46% —

ADECCO INT FINAN XS2911666795 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

VERIZON COMMS (U XS2770514946 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

E.ON AG XS2895631641 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

INTESA SANPAOLO XS2243298069 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

AROUNDTOWN S.A. XS2023873149 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

MERLIN PROPERTIE XS3168718529 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

JOHNSON & JOHNSO XS3005214799 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

EP INFRASTRUCTUR XS2062490649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

BANQUE FEDERAL D FR0014002S57 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.45% —

REPSOL INTERNATI XS2035620710 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

VODAFONE GROUP P XS2225204010 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

CARREFOUR FR0014009DZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.44% —

GLENCORE FINANCE XS2228892860 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

CEPSA, S.A. XS2117485677 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

INTEL CORP US458140BR09 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.43% —

NESTLE HOLDINGS XS2976332283 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

CELLNEX FINANCE XS2465792294 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.43% —

UNICREDITO ITALI XS1972731787 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

TOTAL SA (PARIS) XS2290960876 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

REPSOL E&P CAP M USU7603CAC02 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.40% —

CELLNEX TELECOM XS2257580857 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

RWE AG XS1254119750 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.39% —

BRITISH TELECOMM US111021AE12 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.37% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

TOTAL SA (PARIS) XS1501166869 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

EDP FINANCE BV XS2053052895 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

TELECOM ITALIA F XS0161100515 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ENEL FINANCE INT XS2751666699 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

American Tower US03027XAW02 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.29% —

ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.26% —

AXA XS2737652474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

ENERGIAS DE PORT PTEDP4OM0025 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.24% —

HOLDING D INFRAS XS2577384691 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ALLIANZ SE DE000A30VJZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.24% —

AMADEUS IT GOUP XS2788614498 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

EDP ENERGIAS D PTEDP5OM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.23% —

SWISS LIFE FINAN CH1210198136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.23% —

GROUPE BPCE FR0014013JG5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

HYUNDAI CAPITAL XS2903447519 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BANKINTER S.A ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.23% —

FIDELITY INTERNA XS1511793124 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.23% —

BG ENERGY CAPITA XS3176273780 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BPOST SA BE0390226927 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.23% —

ELECTRICITE DE F FR001400QR88 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

BMS IRELAND CAP XS3215466338 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

DEUTSCHE TELECOM XS2985250898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.19% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.18% 1398.50 DKK

ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.17% —

ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|VIATRIS INC US92556V1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% 16.32 USD

ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.10% —

RABOBANK STICHTI XS1002121454 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.06% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 32 Salidas: 21 Incrementos: 5 Recortes: 2

+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ NORDEA BANK AB

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ NATWEST MARKETS

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ L OREAL SA

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ LINDE PLC

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AEROPORT PARIS

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ASSICURAZIONI GE

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ SWISSCOM FINANCE

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CAIXABANK,S.A.

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MACQUARIE BANK L

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AT AND T INC

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ METROPOLITAN LIF

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ FRANCE TREASURY

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ HEATHROW FUNDING

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ INFRASTRUTTURE W

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ HYUNDAI CAPITAL

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AT AND T INC

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MERLIN PROPERTIE

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ INTEL CORP

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ REPSOL E&P CAP M

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AXA

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ SWISS LIFE FINAN

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GROUPE BPCE

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ HYUNDAI CAPITAL

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BG ENERGY CAPITA

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BMS IRELAND CAP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

Ver ficha de la empresa →

− FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenia un 1.91% de peso.

− NORDEA BANK AB

Sale de la cartera; tenia un 1.21% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 1.21% de peso.

− FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− CAIXABANK,S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.

− LEVI STRAUSS & C

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− AXA

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− BANQUE FEDERAL D

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− HEATHROW FUNDING

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− SOFTBANK GROUP C

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− AT AND T INC

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− INTERNATIONAL CO

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ASSICURAZIONI GE

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− TEVA PHARMACEUTI

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ACCIONES|RWE AG

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

▲ BBVA-BBV

Pasa del 0.26% al 0.73%.

Ver ficha de la empresa →

▲ AUST & NZ BANKIN

Pasa del 0.72% al 1.15%.

Ver ficha de la empresa →

▲ ACCIONES|ALPHABET INC - CL C

Pasa del 0.72% al 1.13%.

Ver ficha de la empresa →

▲ CEZ AS

Pasa del 0.49% al 0.71%.

Ver ficha de la empresa →

▲ GOLDMAN SACHS GR

Pasa del 0.48% al 0.69%.

Ver ficha de la empresa →

▼ NESTLE HOLDINGS

Pasa del 0.69% al 0.43%.

Ver ficha de la empresa →

▼ SIDECU SA

Pasa del 0.80% al 0.57%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

38.4 M €

% de la cartera

88.2%

Posiciones

152

Emisores

121

Soberano: 635,072 € Corporativo: 37.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

23% 32% 23% 9%

Vencido o ≤3 meses · 3.9%3-6 meses · 3.3%6-12 meses · 5.9%1-2 años · 22.7%2-5 años · 32.2%5-10 años · 22.8%> 10 años · 9.2%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 1.5 M € 3.9%

3-6 meses 5 1.3 M € 3.3%

6-12 meses 10 2.3 M € 5.9%

1-2 años 29 8.7 M € 22.7%

2-5 años 48 12.3 M € 32.2%

5-10 años 37 8.7 M € 22.8%

> 10 años 19 3.5 M € 9.2%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BANCO SANTANDER SA Banco 2 929,349 € 2026-01-14

BANKINTER, S.A. Banco 3 799,453 € 2026-01-17

SIEMENS FINANCIE Corporativo 3 783,820 € 2027-05-27

HSBC HOLDINGS PLC Corporativo 3 777,847 € 2027-06-15

BBVA-BBV Corporativo 2 716,524 € 2027-03-24

COOPERATIEVE RAB Corporativo 2 699,436 € 2026-12-29

AMERICAN TOWER Corporativo 3 649,537 € 2027-05-16

ENEL SPA Corporativo 2 629,153 € 2029-05-27

ASSICURAZIONI GE Corporativo 2 623,136 € 2029-01-29

CAIXABANK SA Banco 2 618,214 € 2029-06-26

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2626699982 BANCO SANTANDER SA 5.75% 2033-08-23 529,045 €

ES0343307023 KUTXABANK SA 4.00% 2028-02-01 502,992 €

XS2986720816 AUST & NZ BANKIN 2.56% 2027-10-29 501,499 €

XS2860946867 COOPERATIEVE RAB 2.82% 2028-07-16 500,714 €

XS2723860990 NORDEA BANK ABP 4.88% 2034-02-23 420,611 €

XS1886478806 AEGON 5.62% 2029-04-15 409,286 €

XS2800064912 CEPSA 4.12% 2031-04-11 407,436 €

XS3058827802 CITIGROUP 3.18% 2029-04-29 404,873 €

XS1821883102 NETFLIX INC 3.62% 2027-05-15 403,695 €

XS3091038078 NATWEST MARKETS PLC 2.69% 2028-06-11 401,666 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 37.2 M € 96.9%

USD 1.2 M € 3.1%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 30 Salidas por vencimiento: 11 Salidas no explicadas por vencimiento: 9

+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

+ NORDEA BANK AB

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

+ NATWEST MARKETS

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

+ L OREAL SA

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

+ LINDE PLC

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

+ AEROPORT PARIS

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ ASSICURAZIONI GE

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ SWISSCOM FINANCE

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ CAIXABANK,S.A.

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ MACQUARIE BANK L

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ AT AND T INC

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ METROPOLITAN LIF

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ FRANCE TREASURY

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ HEATHROW FUNDING

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ INFRASTRUTTURE W

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ HYUNDAI CAPITAL

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ AT AND T INC

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ MERLIN PROPERTIE

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ INTEL CORP

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ REPSOL E&P CAP M

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ AXA

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ SWISS LIFE FINAN

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ GROUPE BPCE

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ HYUNDAI CAPITAL

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ BG ENERGY CAPITA

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ BMS IRELAND CAP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

− NORDEA BANK AB

Sale de la cartera; tenía un 1.21% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 1.21% de peso.

− LEVI STRAUSS & C

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

− CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− INTERNATIONAL CO

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− TEVA PHARMACEUTI

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

◦ FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenía un 1.91% de peso.

◦ FRANCE TREASURY

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

◦ CAIXABANK,S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.

◦ AXA

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

◦ BANQUE FEDERAL D

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

◦ HEATHROW FUNDING

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

◦ ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

◦ SOFTBANK GROUP C

Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.

◦ AT AND T INC

Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.

◦ ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

◦ ASSICURAZIONI GE

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.