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Ficha de fondo

GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
10

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

10
Empresa Tipo Pais Peso Precio
CECABANK ES0000012K53 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 15.69% —
ESTADO USA US91282CJF95 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 2.85% —
Acciones|APPLE COMPUTER INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.20% —
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 1.19% —
Acciones|AMAZON.COM US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 1.09% —
Acciones|FACEBOOK US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 1.04% 549.90 USD
Acciones|NVIDIA CORP. US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.03% —
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 1.01% —
Acciones|ALPHABET INC/CA-CL C US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.95% —
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.87% 483.24 USD

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 2 Incrementos: 3 Recortes: 1
+ CECABANK

Entra en la cartera con un 15.69% de peso.

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− CECABANK

Sale de la cartera; tenia un 16.75% de peso.

− ESTADO USA

Sale de la cartera; tenia un 2.93% de peso.

▲ Acciones|MICRON TECHNOLOGY

Pasa del 0.86% al 1.19%.

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▲ Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

Pasa del 0.71% al 1.01%.

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▲ Acciones|APPLE COMPUTER INC

Pasa del 0.96% al 1.20%.

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▼ Acciones|NVIDIA CORP.

Pasa del 1.45% al 1.03%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
2.0 M €
% de la cartera
18.5%
Posiciones
2
Emisores
1
Soberano: 308,446 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 1.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

2-5 años · 100.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 1 308,446 € 100.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
United States Treasury Soberano 1 308,446 € 2028-10-31

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
US91282CJF95 United States Treasury 2.44% 2028-10-31 308,446 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 1.7 M € 84.6%
USD 308,446 € 15.4%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
◦ ESTADO USA

Sale de la cartera; tenía un 2.93% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.