Ficha de fondo
GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.17% de peso.
− Acciones|DEUTSCHE BK
Sale de la cartera; tenia un 2.42% de peso.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, a stock corporation, provides corporate and investment banking, private clients, and asset management products and services in Germany, the United Kingdom, the rest of Europe, the Americas, the Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, and Asset Management segments. The Corporate Bank segment offers cash management services, such as integrated payments and FX solutions; trade finance and lending offerings, including documentary and guarantee business, and structured trade finance and lending; and depository receipts, corporate trust, document custody, and securities services. The Investment Bank segment provides financing solutions in industries and asset classes; institutional sales, trading, and structuring in foreign exchange, rates, emerging markets, and credit trading; liquidity, market making services, and specialized risk management solutions for fixed income and currencies products; and advisory and financial products and services. This segment is also involved in the mergers and acquisitions business; and capital markets businesses in debt and equity. The Private Bank segment offers a range of payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice, and postal and parcel services; and planning, managing and investing wealth, financing personal and business interests, and servicing institutional and corporate needs. The Asset Management segment provides access to investment capabilities in active and passive asset classes comprising Xtrackers range and alternatives; and access to private equity, private credit, real estate, and infrastructure. Deutsche Bank Aktiengesellschaft was incorporated in 1870 and is headquartered in Frankfurt am Main, Germany.
Ver ficha de la empresa →− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 2.23% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 2.22% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 2.22% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 2.21% de peso.
− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 1.28% de peso.
− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 1.28% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
▼ Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
Pasa del 2.07% al 1.82%.
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. engages in the wholesale and retail of food products in Spain and Argentina. The company offers products and services through owned or franchised self-service stores. It is also involved in the distribution of food and toiletries; leasing of business premises; provision of services to suppliers. In addition, the company is involved in lending and credit operations, including consumer loans, mortgages, and financing of commercial transactions, as well as issuing and managing of credit and debit cards. Further, it engages in import, export, acquisition, distribution and wholesale, and retail sale of beverages, household goods, general, and other products for domestic use and consumption. Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. was incorporated in 1966 and is headquartered in Madrid, Spain.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 8.78% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 3.86% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 3.39% de peso.
+ ESTADO FRANCÉS
Entra en la cartera con un 3.07% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 3.05% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 2.99% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.63% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.62% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.83% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.83% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.22% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.22% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.22% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.17% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 2.23% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 2.22% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 2.22% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 2.21% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 1.28% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 1.28% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.