Gestora
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
33
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
33
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 5
Salidas: 3
Incrementos: 5
Recortes: 1
− ESTADO USA
Sale de la cartera; tenia un 9.08% de peso.
− ESTADO USA
Sale de la cartera; tenia un 6.89% de peso.
− Acciones|ANTOFAGASTA PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.
Antofagasta plc operates as a mining company. It operates through Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Zaldívar, Exploration and Evaluation, and Transport Division segments. The company produces copper cathodes and copper concentrates; molybdenum concentrates; and gold and silver by-products. It also provides rail and road cargo services to mining customers in northern Chile. In addition, the company has exploration projects in various countries. It has operations in the United Kingdom, Switzerland, Spain, Germany, rest of Europe, Chile, rest of Latin America, the United States, Japan, China, Singapore, South Korea, Hong Kong, and rest of Asia. The company was incorporated in 1888 and is headquartered in London, the United Kingdom. Antofagasta plc is a subsidiary of Metalinvest Anstalt.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
2.2 M €
% de la cartera
59.7%
Posiciones
8
Emisores
2
Soberano: 1.1 M €
Corporativo: 0 €
Repos / gestión de tesorería: 1.1 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 63.6%3-6 meses · 27.3%6-12 meses · 9.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
3
691,441 €
63.6%
3-6 meses
3
296,447 €
27.3%
6-12 meses
1
98,451 €
9.1%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
2
592,270 €
2026-01-31
Reino de España
Soberano
5
494,069 €
2026-03-06
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US91282CBT71 United States Treasury
0.38%
2026-03-31
422,570 €
US91282CBH34 United States Treasury
0.19%
2026-01-31
169,700 €
ES0L02603063 Reino de España
1.90%
2026-03-06
99,171 €
ES0L02604103 Reino de España
1.95%
2026-04-10
98,980 €
ES0L02605084 Reino de España
1.95%
2026-05-08
98,809 €
ES0L02606058 Reino de España
2.00%
2026-06-05
98,658 €
ES0L02607106 Reino de España
2.00%
2026-07-10
98,451 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
1.6 M €
72.9%
USD
592,270 €
27.1%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 5
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.71% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.70% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.70% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.69% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.69% de peso.
◦ ESTADO USA
Sale de la cartera; tenía un 9.08% de peso.
◦ ESTADO USA
Sale de la cartera; tenía un 6.89% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.