Gestora
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
67
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
67
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 0
Salidas: 7
Incrementos: 24
Recortes: 4
− CREDIT SUISSE GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.89% de peso.
− BK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− ABN AMRO BANK, N.V.
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− UBS GROUP
Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.
− AEGON
Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.
− Acciones|TESLA MOTORS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.
− MICRON TECHNOLOGY
Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
9.6 M €
% de la cartera
64.5%
Posiciones
65
Emisores
60
Soberano: 876,883 €
Corporativo: 6.9 M €
Repos / gestión de tesorería: 1.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 3.5%3-6 meses · 1.3%6-12 meses · 0.7%1-2 años · 4.2%2-5 años · 11.9%5-10 años · 14.5%> 10 años · 25.5%Desconocido · 38.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
267,320 €
3.5%
3-6 meses
1
100,347 €
1.3%
6-12 meses
1
54,745 €
0.7%
1-2 años
3
326,061 €
4.2%
2-5 años
10
919,146 €
11.9%
5-10 años
7
1.1 M €
14.5%
> 10 años
14
2.0 M €
25.5%
Desconocido
26
3.0 M €
38.5%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
1
552,287 €
2033-08-15
CREDIT AGRICOLE
Corporativo
2
494,872 €
—
LA MONDIALE
Corporativo
1
425,256 €
2070-07-17
BANCO BILBAO VIZCAYA
Corporativo
2
391,707 €
—
European Investment Bank
Supranacional
1
340,342 €
—
BNP PARIBAS SA
Corporativo
2
320,068 €
2026-01-27
STATE OF ISRAEL
Soberano
1
254,327 €
2070-10-03
CRITERIA CAIXA CORP
Corporativo
1
222,782 €
—
BSCH FINANCE
Corporativo
1
215,976 €
2070-08-20
IBERDROLA FINANZAS S
Corporativo
1
207,410 €
—
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US91282CHT18 United States Treasury
1.94%
2033-08-15
552,287 €
FR001400RI88 LA MONDIALE
3.38%
2070-07-17
425,256 €
XS2292260960 European Investment Bank
1.23%
—
340,342 €
FR001400F067 CREDIT AGRICOLE
1.81%
—
321,639 €
US46513JB593 STATE OF ISRAEL
2.25%
2070-10-03
254,327 €
ES0840609046 CRITERIA CAIXA CORP
2.06%
—
222,782 €
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
3.69%
2070-12-11
220,044 €
XS2638924709 BANCO BILBAO VIZCAYA
2.09%
—
219,826 €
XS2817323749 BSCH FINANCE
1.75%
2070-08-20
215,976 €
XS2580221658 IBERDROLA FINANZAS S
4.88%
—
207,410 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
6.1 M €
63.1%
USD
3.5 M €
36.9%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 6
− CREDIT SUISSE GROUP
Sale de la cartera; tenía un 0.89% de peso.
− BK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.
− ABN AMRO BANK, N.V.
Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.
− UBS GROUP
Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.
− AEGON
Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.
− MICRON TECHNOLOGY
Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.