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Ficha de fondo

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Gestora

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

CECABANK ES0000012K53 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 22.86% —

BANCO CAMINOS — · EUR Depositos — 13.23% —

ESTADO ESPAÑOL ES00000124C5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.79% —

ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.47% —

FRENCH DISCOUNT T BI FR0129287332 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 3.45% —

TIKEJHAU CAPITAL FR0014002PC4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.32% —

AUTOP. DEL ATLANTIC ES0211839230 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.10% —

BANCO DE SABADELL XS2286011528 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.05% —

VALFORTEC ES0305542005 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.05% —

CNP ASSURANCES FR0010167247 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.04% —

Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV ES0165940000 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.03% —

UNION FENOSA PREFERE XS0221627135 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.98% —

Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.97% —

Acciones|ARSEUS BE0003874915 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.75% 22.35 EUR

GROUPAMA S.A. FR001400QR21 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.73% —

SACYR XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

UNICAJA ES0880907003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.71% —

GREENALIA SA NO0013684563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 0.71% —

BANCA MARCH, S.A. ES0313040083 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.70% —

NIMO´S HOLDING ES0505555575 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.69% —

ACCIONA XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

Acciones|ARYZTA AG CH1425684714 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.57% —

Acciones|NOS SGPS PTZON0AM0006 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.56% —

Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.54% —

Acciones|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.49% —

Acciones|ENAGAS SA ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.46% —

Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.43% —

Acciones|ADP FR0010340141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.39% —

Acciones|AXA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.39% —

Acciones|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.38% —

Acciones|ORIGIN ENTERPRISES IE00B1WV4493 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.36% 4.55 EUR

TECNICAS REUNIDAS & ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.36% —

SACYR XS2597671051 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

GRUPOPIKOLIN ES0305072029 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

BANCO DE CREDITO SOC XS3090080733 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ACS XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

PENSIUM ESG ES0305668016 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

BANCO DE CREDITO SOC XS3200187576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BANCO BILBAO VIZCAYA ES0214974075 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

INMOBILIARIA DEL SUR ES0305626006 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.35% —

AGOTZAINA ES0205695002 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

AUDAX RENOVABLES SA ES0336463015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

CIE AUTOMOTIVE S.A. ES0505630329 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.34% —

AUDAX RENOVABLES SA ES0236463008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.34% —

SA DE OBRAS SERVICIO ES0576156394 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.34% —

Acciones|BUREAU VERITAS FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

AUTOP. DEL ATLANTIC ES0211839255 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.33% —

Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.31% 282.90 EUR

Acciones|VOPAK NL0009432491 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.31% —

Acciones|CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.28% —

Acciones|BPOST SA BE0974268972 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.06% —

Acciones|NN GROUP NV NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.02% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 12 Salidas: 8 Incrementos: 0 Recortes: 6

+ CECABANK

Entra en la cartera con un 22.86% de peso.

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+ FRENCH DISCOUNT T BI

Entra en la cartera con un 3.45% de peso.

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+ Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

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+ GREENALIA SA

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

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+ NIMO´S HOLDING

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

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+ SACYR

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ AGOTZAINA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ AUDAX RENOVABLES SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ CIE AUTOMOTIVE S.A.

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ AUDAX RENOVABLES SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ SA DE OBRAS SERVICIO

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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− CECABANK

Sale de la cartera; tenia un 16.81% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 3.12% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 3.12% de peso.

− CECABANK

Sale de la cartera; tenia un 2.10% de peso.

− GREENALIA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.84% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− SA DE OBRAS SERVICIO

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− Acciones|GREENYEARD FOODS

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

▼ ESTADO ESPAÑOL

Pasa del 4.59% al 3.79%.

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▼ ESTADO ESPAÑOL

Pasa del 4.15% al 3.47%.

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▼ Acciones|ARYZTA AG

Pasa del 1.06% al 0.57%.

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▼ TIKEJHAU CAPITAL

Pasa del 1.59% al 1.32%.

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▼ AUTOP. DEL ATLANTIC

Pasa del 1.31% al 1.10%.

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▼ BANCO DE SABADELL

Pasa del 1.26% al 1.05%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

14.3 M €

% de la cartera

50.3%

Posiciones

Emisores

Soberano: 2.1 M € Corporativo: 5.7 M € Repos / gestión de tesorería: 6.5 M € Depósitos / liquidez: 3.8 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

16% 13% 35% 9% 14%

Vencido o ≤3 meses · 9.0%3-6 meses · 2.5%6-12 meses · 16.3%1-2 años · 12.7%2-5 años · 35.3%5-10 años · 1.3%> 10 años · 9.1%Desconocido · 13.8%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 3 700,077 € 9.0%

3-6 meses 1 196,286 € 2.5%

6-12 meses 4 1.3 M € 16.3%

1-2 años 1 988,140 € 12.7%

2-5 años 11 2.8 M € 35.3%

5-10 años 1 99,466 € 1.3%

> 10 años 3 707,247 € 9.1%

Desconocido 7 1.1 M € 13.8%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 2 2.1 M € 2027-10-31

FRENCH DISCOUNT T-BI Corporativo 1 979,932 € 2026-12-02

AUTOP. DEL ATLANTIC Corporativo 2 405,803 € —

TIKEJHAU CAPITAL Corporativo 1 376,516 € 2029-03-31

SACYR SA Corporativo 2 306,872 € 2026-03-23

BANCO DE SABADELL, S Banco 1 300,033 € 2026-01-15

VALFORTEC Corporativo 1 299,360 € 2026-03-23

CNP ASSURANCES Corporativo 1 296,679 € 2049-03-11

UNION FENOSA PREFERE Corporativo 1 278,473 € —

GROUPAMA S.A. Corporativo 1 208,914 € 2070-07-16

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES00000124C5 Reino de España 5.15% 2028-10-31 1.1 M €

ES0000012A89 Reino de España 1.45% 2027-10-31 988,140 €

FR0129287332 FRENCH DISCOUNT T-BI 2.19% 2026-12-02 979,932 €

FR0014002PC4 TIKEJHAU CAPITAL 1.62% 2029-03-31 376,516 €

ES0211839230 AUTOP. DEL ATLANTIC 3.15% — 312,202 €

XS2286011528 BANCO DE SABADELL, S 2.50% 2026-01-15 300,033 €

ES0305542005 VALFORTEC 4.50% 2026-03-23 299,360 €

FR0010167247 CNP ASSURANCES 5.69% 2049-03-11 296,679 €

XS0221627135 UNION FENOSA PREFERE 0.91% — 278,473 €

FR001400QR21 GROUPAMA S.A. 3.25% 2070-07-16 208,914 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 10 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

+ FRENCH DISCOUNT T BI

Entra en la cartera con un 3.45% de peso.

+ GREENALIA SA

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ NIMO´S HOLDING

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ SACYR

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ AGOTZAINA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ AUDAX RENOVABLES SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ CIE AUTOMOTIVE S.A.

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ AUDAX RENOVABLES SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ SA DE OBRAS SERVICIO

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 3.12% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 3.12% de peso.

◦ GREENALIA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.84% de peso.

◦ SA DE OBRAS SERVICIO

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.