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Ficha de fondo

GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
33

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

33
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|BUREAU VERITAS FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 6.24%
Acciones|FANUC JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 5.63%
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 · EUR Renta Variable Cotizada NL 5.56% 23.61 EUR
Acciones|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 5.16%
ESTADO USA US912797QX89 · USD Renta Fija No Cotizada US 4.24%
ESTADO ESPAÑOL ES00000124C5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.66%
BANCO CAMINOS — · EUR Depositos 3.62%
Acciones|CBRE GROUP US12504L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 3.49%
Acciones|MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 3.47%
ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.36%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02611066 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 3.34%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02612049 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 3.34%
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 3.04% 282.90 EUR
Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.96% 81.20 EUR
ESTADO USA US91282CBH34 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 2.89%
ESTADO USA US91282CBT71 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 2.87%
Acciones|ACCENTURE LTD. IE00B4BNMY34 · USD Renta Variable Cotizada IE 2.72%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02608070 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 2.51%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02609045 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 2.51%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02610092 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 2.50%
Acciones|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.76%
Acciones|MICISO REAL ESTATE SOCIMI ES0105707006 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.70%
ESTADO ESPAÑOL ES00000127A2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.65%
ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.60%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.57%
Acciones|LAM RESEARCH CORP US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 1.49%
Acciones|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.39%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.09%
INMOBILIARIA COLONIA XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.02%
Acciones|VISA INC. US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 1.01%
Acciones|KONE OYJ B FI0009013403 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.62% 51.90 EUR
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.54%
PENSIUM ESG ES0305668016 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.51%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 10 Salidas: 8 Incrementos: 6 Recortes: 5
+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 4.24% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 3.34% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 3.34% de peso.

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+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 2.89% de peso.

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+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 2.87% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.51% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.51% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.50% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.65% de peso.

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+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.60% de peso.

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− FRENCH DISCOUNT T BI

Sale de la cartera; tenia un 3.48% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 2.60% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.74% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.73% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.73% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.73% de peso.

− ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenia un 1.73% de peso.

− VISA INC.

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

▲ Acciones|FANUC

Pasa del 4.09% al 5.63%.

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▲ Acciones|DEUTSCHE POST AG

Pasa del 4.47% al 5.16%.

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▲ Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS

Pasa del 5.03% al 5.56%.

Koninklijke Philips N.V. operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally. It operates through Diagnosis & Treatment, Connected Care, and Personal Health segments. The company provides diagnostic imaging solutions, includes ultrasound business unit, magnetic resonance imaging, computed tomography, and diagnostic x-ray; Image Guided Therapy, including image guided therapy systems and image guided therapy devices. It also offers monitoring, enterprise informatics, and sleep and respiratory care, as well as personal health. Koninklijke Philips N.V. has strategic alliance with WellSpan Health to advanced imaging and diagnostics technology products and platforms. The company was formerly known as Koninklijke Philips Electronics N.V. and changed its name to Koninklijke Philips N.V. in May 2013. Koninklijke Philips N.V. was founded in 1891 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

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▲ Acciones|PRYSMIAN SPA

Pasa del 1.26% al 1.76%.

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▲ Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING

Pasa del 1.19% al 1.57%.

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▲ Acciones|MEDTRONIC PLC

Pasa del 3.24% al 3.47%.

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▼ Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG

Pasa del 3.88% al 3.04%.

Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.

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▼ Acciones|BUREAU VERITAS

Pasa del 6.84% al 6.24%.

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▼ Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Pasa del 3.49% al 2.96%.

Compagnie de Saint-Gobain S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe – Middle East (ME) Americas; and Asia-Pacific. The company offers plaster-based products and systems for the construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; insulation solutions for a range of applications, such as heating and air conditioning systems, insulation of pipes in industrial installations, engine and interior compartments of vehicles, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands; and mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands. It also provides ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Gyptone, and Vinh Tuong brands; glazing solutions for buildings and mobility, including flat glass under the Saint-Gobain Glass, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; ductile cast iron pipe systems, covers, and gratings under the PAM brand; glass fiber materials and technical textiles; and abrasives, adhesives, sealants, adhesive tapes, foams, and films. In addition, the company offers ceramics and polymers; and exterior products comprising asphalt and composite shingles, solar roofing solutions, roll roofing systems, accessories, polymer shakes and shingles, and insulation cladding solutions under the CertainTeed brands. Further, it distributes heavy building materials; plumbing, heating, ventilation, and sanitaryware products; construction products; office partitions; timber and byproducts; home improvement products and services; bathrooms and kitchens; steel; and site equipment, PPEs, and tools. Compagnie de Saint-Gobain S.A. was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

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▼ Acciones|LAM RESEARCH CORP

Pasa del 1.88% al 1.49%.

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▼ Acciones|ACCENTURE LTD.

Pasa del 3.11% al 2.72%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
21.2 M €
% de la cartera
36.0%
Posiciones
14
Emisores
4
Soberano: 20.3 M € Corporativo: 899,149 € Depósitos / liquidez: 2.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 16.0%3-6 meses · 11.8%6-12 meses · 39.4%1-2 años · 9.3%2-5 años · 22.1%5-10 años · 1.4%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 3.4 M € 16.0%
3-6 meses 1 2.5 M € 11.8%
6-12 meses 5 8.3 M € 39.4%
1-2 años 1 2.0 M € 9.3%
2-5 años 4 4.7 M € 22.1%
5-10 años 1 298,399 € 1.4%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Reino de España Soberano 9 14.4 M € 2026-08-07
United States Treasury Soberano 3 5.9 M € 2026-01-31
INMOBILIARIA COLONIA Corporativo 1 600,750 € 2030-01-22
PENSIUM ESG Corporativo 1 298,399 € 2031-06-25

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
US912797QX89 United States Treasury 3.65% 2026-06-11 2.5 M €
ES00000124C5 Reino de España 5.15% 2028-10-31 2.2 M €
ES0000012A89 Reino de España 1.45% 2027-10-31 2.0 M €
ES0L02611066 Reino de España 2.00% 2026-11-06 2.0 M €
ES0L02612049 Reino de España 2.05% 2026-12-04 2.0 M €
US91282CBH34 United States Treasury 0.19% 2026-01-31 1.7 M €
US91282CBT71 United States Treasury 0.38% 2026-03-31 1.7 M €
ES0L02608070 Reino de España 1.96% 2026-08-07 1.5 M €
ES0L02609045 Reino de España 1.96% 2026-09-04 1.5 M €
ES0L02610092 Reino de España 1.99% 2026-10-09 1.5 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 15.3 M € 72.2%
USD 5.9 M € 27.8%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 10 Salidas por vencimiento: 8 Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 4.24% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 3.34% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 3.34% de peso.

+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 2.89% de peso.

+ ESTADO USA

Entra en la cartera con un 2.87% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.51% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.51% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 2.50% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.65% de peso.

+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.60% de peso.

◦ FRENCH DISCOUNT T BI

Sale de la cartera; tenía un 3.48% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.74% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 2.60% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.73% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.73% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.73% de peso.

◦ ESTADO ESPAÑOL

Sale de la cartera; tenía un 1.73% de peso.

◦ VISA INC.

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.