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Ficha de fondo

HOROS PATRIMONIO FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
19

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

19
Empresa Tipo Pais Peso Precio
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02602065 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 20.21% —
LIBERTY COSTA RI USG53901AA58 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 6.15% —
CONSTELLATION OI USL67356AA09 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 6.07% —
GOLAR LNG LTD NO0013331223 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 5.25% —
TGS ASA USR9138BAA00 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 4.52% —
KINETICS LNG HOL NO0013685131 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NO 4.08% —
GREENALIA NO0013684563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 3.80% —
ZIGGO BOND CO XS2116386132 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.59% —
HELIX ENERGY SOL USU4232PAC78 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 3.42% —
FAIRFAX INDIA HO USC3346PAA69 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 3.09% —
INTERNATIONAL PE NO0013671107 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 3.06% —
VERMILION ENERGY USC95808AB44 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 2.98% —
ACCIONES|ERCROS ES0125140A14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.47% —
GRUPO ECOENER S ES0505548323 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 2.34% —
TECNICAS REUNIDA ES0378165023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 2.13% —
FORVIA SE XS3023963534 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.97% —
OWENS BROCKWAY USU68337AN15 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.85% —
OI EUROPEAN GROU XS2624554320 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —
VIDRALA SA ES0583746690 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.24% —

Movimientos del periodo

Nuevas: 19 Salidas: 0 Incrementos: 0 Recortes: 0
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 20.21% de peso.

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+ LIBERTY COSTA RI

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+ CONSTELLATION OI

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+ GOLAR LNG LTD

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+ TGS ASA

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+ KINETICS LNG HOL

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+ GREENALIA

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+ ZIGGO BOND CO

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+ HELIX ENERGY SOL

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+ FAIRFAX INDIA HO

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+ INTERNATIONAL PE

Entra en la cartera con un 3.06% de peso.

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+ VERMILION ENERGY

Entra en la cartera con un 2.98% de peso.

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+ ACCIONES|ERCROS

Entra en la cartera con un 2.47% de peso.

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+ GRUPO ECOENER S

Entra en la cartera con un 2.34% de peso.

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+ TECNICAS REUNIDA

Entra en la cartera con un 2.13% de peso.

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+ FORVIA SE

Entra en la cartera con un 1.97% de peso.

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+ OWENS BROCKWAY

Entra en la cartera con un 1.85% de peso.

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+ OI EUROPEAN GROU

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ VIDRALA SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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Renta fija

Exposición RF declarada
32.0 M €
% de la cartera
75.5%
Posiciones
18
Emisores
18
Soberano: 11.6 M € Corporativo: 20.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 3.4%2-5 años · 59.2%5-10 años · 10.6%Desconocido · 26.8%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 1.1 M € 3.4%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 13 19.0 M € 59.2%
5-10 años 2 3.4 M € 10.6%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 1 8.6 M € 26.8%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Reino de España Soberano 1 8.6 M € —
LIBERTY COSTA RI Corporativo 1 2.6 M € 2031-01-15
CONSTELLATION OI Corporativo 1 2.6 M € 2029-11-07
GOLAR LNG LTD Corporativo 1 2.2 M € 2029-09-19
TGS ASA Corporativo 1 1.9 M € 2030-01-15
KINETICS LNG HOL Soberano 1 1.7 M € 2029-11-13
GREENALIA SA Corporativo 1 1.6 M € 2030-11-20
ZIGGO BOND CO Corporativo 1 1.5 M € 2030-02-28
HELIX ENERGY SOL Corporativo 1 1.5 M € 2029-03-01
FAIRFAX INDIA HO Soberano 1 1.3 M € 2028-02-26

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0L02602065 Reino de España — — 8.6 M €
USG53901AA58 LIBERTY COSTA RI 10.88% 2031-01-15 2.6 M €
USL67356AA09 CONSTELLATION OI 9.38% 2029-11-07 2.6 M €
NO0013331223 GOLAR LNG LTD 7.75% 2029-09-19 2.2 M €
USR9138BAA00 TGS ASA 8.50% 2030-01-15 1.9 M €
NO0013685131 KINETICS LNG HOL 9.88% 2029-11-13 1.7 M €
NO0013684563 GREENALIA SA 7.00% 2030-11-20 1.6 M €
XS2116386132 ZIGGO BOND CO 3.38% 2030-02-28 1.5 M €
USU4232PAC78 HELIX ENERGY SOL 9.75% 2029-03-01 1.5 M €
USC3346PAA69 FAIRFAX INDIA HO 5.00% 2028-02-26 1.3 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
USD 17.2 M € 53.6%
EUR 14.9 M € 46.4%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.