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Ficha de fondo

IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

Gestora

IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

131

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

131

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 4.57% 483.24 USD

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 3.28% —

ESTADO ITALIAN0 IT0005584849 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.66% —

SOCIETE GEN RF SGCR FR001400WL86 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.58% —

GRENKE FINANCE XS2695009998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.10% —

BLACKSTONE PP EUR HO XS2398746144 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.77% —

GENERALI XS2468223107 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.65% —

ICADE FR0014001IM0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.62% —

CITYCON TREASURY XS2310411090 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.61% —

GETLINK XS2937174196 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.57% —

VOLKSWAGEN FI SER NV XS2941605078 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.49% —

ACEF HOLDING XS2401704189 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.38% —

LANDSBANKINN HF XS3102045443 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.36% —

PVH CORP XS2801962155 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.26% —

ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.24% —

COVIVIO FR001400MDV4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.24% —

TIKEHAU CAPITAL FR001400KKX9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.24% —

VF CORP XS2123970167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.21% —

NEW IMMO HOLDING FR001400KWR6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.12% —

MOTABILITY OPERATI XS2838538374 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.12% —

ACCIONA ENERGIA FINA XS2610209129 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.10% —

GENERALI XS2609970848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

CRELAN BE0002989706 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 1.06% —

ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06% —

ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 1.05% —

BANCA COMERCIALA ROM AT0000A34CN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 1.03% —

MUNDYS XS2864439158 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

CTP NV XS2390546849 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

POSTNL NV XS2803804314 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.02% —

BARRY CALLEBAUT BE6360448615 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.99% —

VIA OUTSLETS XS2407027031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.93% —

ACCIONES|APPLE INCORPORATED US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.91% —

ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.90% —

WORLDLINE SA FR001400KLT5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.88% —

ZF FINANCE XS2338564870 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.84% —

ACCIONES|SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.77% —

ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.76% —

VOLVO CAR AB XS2240978085 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

ACCIONES|AMAZON.COM US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.69% —

ICADE FR0014007NF1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.69% —

HOLDING D´INFRA METI XS2918553855 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.66% —

ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.66% —

ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.63% —

ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.62% —

NEXTERA ENER CAP US65339KBW99 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.62% —

IMERYS FR001400M998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.61% —

PROSEGUR CASH ES0305229009 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

LB BADEN WUERTTEMBER DE000LB2CW16 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.59% —

RCI BANQUE SA FR001400U4M6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NL0000009082 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.59% —

DIGITAL INTREPID XS2280835260 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

ACCIONES|BROADCOM US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.58% —

AROUNDTOWN XS1761721262 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|FIRST SOLAR US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56% —

ACCIONES|XYLEM US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

ACCIONES|BANK OF AMERICA US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

ACCIONES|ASTRAZENECA GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.54% —

ACCIONES|LINDE PLC IE000S9YS762 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.54% —

WORLDLINE SA FR0013521564 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

ACCIONES|ORACLE CORP US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52% —

VESTEDA FINANCE XS2815987834 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|QIAGEN NV NL0015002CX3 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.49% —

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% —

ACCIONES|TOKYO ELECTRON JP3571400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.46% —

CBRE GI OPEN END XS2397357463 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ACCIONES|DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.44% —

ACCIONES|VALEO FR0013176526 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.44% —

ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.44% —

ACCIONES|S&P GLOBAL US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42% 45.22 EUR

ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.42% —

ACCIONES|ZALANDO SE DE000ZAL1111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42% —

ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

VALEO FR001400PAJ8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.42% —

ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% 81.20 EUR

ACCIONES|SMITH & NEPHEW GB0009223206 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.40% —

ISLANDSBANKI XS3028099417 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.39% —

ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|EW LIFESCIENCES US28176E1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

ACCIONES|ABBVIE INC US00287Y1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

COFINIMMO BE6325493268 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.37% —

ACCIONES|GILEAD SCIENCES US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

ACCIONES|MERCK & CO INC US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|CAPGEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.36% —

GENERALI XS2201857534 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

ACCIONES|SPIE SA FR0012757854 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.35% —

ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.34% —

ACCIONES|BECTON DICKINSON&CO US0758871091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

ACCIONES|THERMO FISHER US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

ACCIONES|KEYENCE CORP JP3236200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.33% —

ACCIONES|CCC INTELLIGENT HOLD US12510Q1004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|LOUIS VUITTON FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

ACCIONES|VARONIS SYSTEMS US9222801022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

ACCIONES|NEXANS SA FR0000044448 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.32% —

ACCIONES|ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC US1011371077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.31% —

ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% 61.55 USD

ACCIONES|LONDON STOCK EXCHANG GB00B0SWJX34 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.30% —

ACCIONES|NOVO DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.30% —

ZF EUROPE FINANCE XS2757520965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ACCIONES|KERRY GROUP PLC IE0004906560 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.28% —

EDF FR001400ZGF2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.27% —

ACCIONES|LILLY US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.27% —

ACCIONES|HUBSPOT INC US4435731009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|WASTE MANAGEMENT US94106L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|EATON CORP IE00B8KQN827 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.25% —

ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON US2091151041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.24% 15.87 EUR

ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.23% —

ACCIONES|KIMBERLY CLARK US4943681035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22% —

ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

ACCIONES|STARBUCKS US8552441094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

NE PROPERTY XS2203802462 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|WORKDAY INC US98138H1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.19% —

ACCIONES|HANNOVER RUECK DE0008402215 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.18% —

ACCIONES|ELEVANCE HEALTH US0367521038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% 400.54 USD

ACCIONES|NESTLE CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.17% —

WHITBREAD GROUP XS2289852522 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.16% —

PRAEMIA HEALTHCARE FR0013535150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.14% —

ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.14% —

ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.13% —

ACCIONES|ITRON INC US4657411066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 6 Salidas: 13 Incrementos: 8 Recortes: 1

+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ ACCIONES|RED ELECTRICA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ ACCIONES|LONDON STOCK EXCHANG

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ ACCIONES|HUBSPOT INC

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ ACCIONES|PEPSICO INC

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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+ ACCIONES|STARBUCKS

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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− CA IMMOBILIEN

Sale de la cartera; tenia un 1.38% de peso.

− ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.

− CPI PROPERTY

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− ACCIONES|CIENA

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− HEIMSTADEN BOSTAD TR

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− ACCIONES|ARISTA NETWORKS

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− ACCIONES|ADVANCED MICRO DEV

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− ACCIONES|PARKER HANNIFIN

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− SANTANDER HOLDINGS

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ACCIONES|INGERSOLL RAND

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− ACCIONES|ARRAY TECHNOLOGIES

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

▲ ACCIONES|ALPHABET INC

Pasa del 1.86% al 3.28%.

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▲ LANDSBANKINN HF

Pasa del 0.39% al 1.36%.

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▲ ACEF HOLDING

Pasa del 0.54% al 1.38%.

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▲ ACCIONES|PROCTER & GAMBLE

Pasa del 0.13% al 0.48%.

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▲ ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR

Pasa del 0.80% al 1.06%.

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▲ ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD

Pasa del 0.67% al 0.90%.

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▲ ACCIONES|APPLE INCORPORATED

Pasa del 0.70% al 0.91%.

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▲ ACCIONES|FIRST SOLAR

Pasa del 0.36% al 0.56%.

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▼ NE PROPERTY

Pasa del 0.75% al 0.21%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

247.4 M €

% de la cartera

48.3%

Posiciones

Emisores

Soberano: 13.6 M € Corporativo: 233.8 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 58% 30%

1-2 años · 11.6%2-5 años · 58.0%5-10 años · 30.4%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 7 28.7 M € 11.6%

2-5 años 29 143.5 M € 58.0%

5-10 años 14 75.2 M € 30.4%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

GENERALI Corporativo 3 15.8 M € 2031-07-14

Repubblica Italiana Soberano 1 13.6 M € 2029-07-01

SOCIETE GEN RF SGCR Corporativo 1 13.2 M € 2031-07-15

ICADE Corporativo 2 11.8 M € 2030-01-19

GRENKE FINANCE PLC Corporativo 1 10.7 M € 2027-04-06

BLACKSTONE PP EUR HO Corporativo 1 9.1 M € 2030-04-20

CITYCON TREASURY Corporativo 1 8.2 M € 2028-03-12

GETLINK SE Corporativo 1 8.1 M € 2030-04-15

VOLKSWAGEN FI SER NV Corporativo 1 7.6 M € 2029-05-19

WORLDLINE SA Corporativo 2 7.2 M € 2027-06-30

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

IT0005584849 Repubblica Italiana 3.35% 2029-07-01 13.6 M €

FR001400WL86 SOCIETE GEN RF SGCR 3.75% 2031-07-15 13.2 M €

XS2695009998 GRENKE FINANCE PLC 7.88% 2027-04-06 10.7 M €

XS2398746144 BLACKSTONE PP EUR HO 1.63% 2030-04-20 9.1 M €

XS2468223107 GENERALI 5.80% 2032-07-06 8.4 M €

FR0014001IM0 ICADE 0.63% 2031-01-18 8.3 M €

XS2310411090 CITYCON TREASURY 1.63% 2028-03-12 8.2 M €

XS2937174196 GETLINK SE 4.13% 2030-04-15 8.1 M €

XS2941605078 VOLKSWAGEN FI SER NV 3.63% 2029-05-19 7.6 M €

XS2401704189 ACEF HOLDING 1.25% 2030-04-26 7.0 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 243.4 M € 98.4%

USD 3.2 M € 1.3%

GBP 836,146 € 0.3%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 1 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 3

+ PROSEGUR CASH

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenía un 0.77% de peso.

− CPI PROPERTY

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

− SANTANDER HOLDINGS

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ CA IMMOBILIEN

Sale de la cartera; tenía un 1.38% de peso.

◦ ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.

◦ HEIMSTADEN BOSTAD TR

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.