Gestora
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
IM 93 RENTA, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
37
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
37
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
BANCO CAMINOS
— · EUR
Depositos
—
5.36%
—
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 17
Salidas: 11
Incrementos: 4
Recortes: 2
+ Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
Entra en la cartera con un 0.86% de peso.
Ver ficha de la empresa →− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 3.19% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.18% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.17% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.17% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.17% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 3.17% de peso.
− FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenia un 2.40% de peso.
− ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 1.56% de peso.
− Acciones|MEDTRONIC PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− Acciones|DEUTSCHE BK
Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, a stock corporation, provides corporate and investment banking, private clients, and asset management products and services in Germany, the United Kingdom, the rest of Europe, the Americas, the Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, and Asset Management segments. The Corporate Bank segment offers cash management services, such as integrated payments and FX solutions; trade finance and lending offerings, including documentary and guarantee business, and structured trade finance and lending; and depository receipts, corporate trust, document custody, and securities services. The Investment Bank segment provides financing solutions in industries and asset classes; institutional sales, trading, and structuring in foreign exchange, rates, emerging markets, and credit trading; liquidity, market making services, and specialized risk management solutions for fixed income and currencies products; and advisory and financial products and services. This segment is also involved in the mergers and acquisitions business; and capital markets businesses in debt and equity. The Private Bank segment offers a range of payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice, and postal and parcel services; and planning, managing and investing wealth, financing personal and business interests, and servicing institutional and corporate needs. The Asset Management segment provides access to investment capabilities in active and passive asset classes comprising Xtrackers range and alternatives; and access to private equity, private credit, real estate, and infrastructure. Deutsche Bank Aktiengesellschaft was incorporated in 1870 and is headquartered in Frankfurt am Main, Germany.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.
▲ Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL
Pasa del 0.57% al 0.83%.
Teva Pharmaceutical Industries Limited develops, manufactures, markets, and distributes generic and other medicines, and biopharmaceutical products in the United States, Europe, Israel, and internationally. It offers generic medicines in various dosage forms, such as tablets, capsules, injectables, inhalants, liquids, transdermal patches, ointments, and creams; sterile products, hormones, high-potency drugs, and cytotoxic substances in parenteral and solid dosage forms; and generic products with medical devices and combination products. The company also focuses on the central nervous system (CNS), respiratory, oncology, and other areas. It provides active pharmaceutical ingredients, as well as contract manufacturing services; and operates an out-licensing platform that offers a portfolio of products to other pharmaceutical companies. The company also offers BENDEKA and TREANDA injections for the treatment of chronic lymphocytic leukemia and indolent b-cell non-hodgkin's lymphoma; COPAXONE, glatiramer acetate injection to treat patients with relapsing forms of multiple sclerosis; AJOVY for the preventive treatment of migraine in adults; AUSTEDO for the treatment of tardive dyskinesia, chorea associated with Huntington's disease and tardive dyskinesia; UZEDY for the treatment of schizophrenia; QVAR RediHaler to treat asthma; BRALTUS, a long-acting muscarinic antagonist; CINQAIR/CINQAERO injection; DuoResp Spiromax budesonide and formoterol powder inhaler; AirDuo RespiClick fluticasone propionate and salmeterol inhalation powder; and ProAir RespiClick inhalation powder. It offers its OTC products under the SUDOCREM, NasenDuo, DICLOX FORTE, OLFEN Max, and FLEGAMINA brand names. The company has collaboration agreements with MedinCell S.A.; Sanofi; Alvotech; and Biolojic Design Ltd., as well as license agreement with MODAG GmbH. Teva Pharmaceutical Industries Limited was founded in 1901 and is based in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
35.8 M €
% de la cartera
56.1%
Posiciones
18
Emisores
4
Soberano: 35.2 M €
Corporativo: 600,750 €
Depósitos / liquidez: 3.4 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 13.6%3-6 meses · 19.4%6-12 meses · 23.4%1-2 años · 24.8%2-5 años · 18.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
3
4.9 M €
13.6%
3-6 meses
4
6.9 M €
19.4%
6-12 meses
6
8.4 M €
23.4%
1-2 años
2
8.9 M €
24.8%
2-5 años
3
6.7 M €
18.8%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
12
23.4 M €
2026-03-06
United States Treasury
Soberano
3
5.9 M €
2026-01-31
France
Soberano
2
5.8 M €
2027-05-25
INMOBILIARIA COLONIA
Corporativo
1
600,750 €
2030-01-22
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012A89 Reino de España
1.45%
2027-10-31
5.9 M €
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
3.2 M €
FR0013250560 France
1.00%
2027-05-25
3.0 M €
FR0013286192 France
0.75%
2028-05-25
2.9 M €
US912797QX89 United States Treasury
3.60%
2026-06-11
2.5 M €
ES0L02611066 Reino de España
2.00%
2026-11-06
2.0 M €
ES0L02612049 Reino de España
2.05%
2026-12-04
2.0 M €
US91282CBH34 United States Treasury
0.19%
2026-01-31
1.7 M €
US91282CBT71 United States Treasury
0.38%
2026-03-31
1.7 M €
ES0L02603063 Reino de España
2.00%
2026-03-06
1.5 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
29.9 M €
83.6%
USD
5.9 M €
16.4%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 16
Salidas por vencimiento: 8
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 5.06% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 4.63% de peso.
+ FRANCE
Entra en la cartera con un 4.53% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 3.91% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 3.08% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 3.08% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.66% de peso.
+ ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.65% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.33% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.33% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.32% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.32% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 2.31% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.54% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.54% de peso.
+ ESTADO ESPAÑOL
Entra en la cartera con un 1.54% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 1.56% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.17% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 3.19% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T BI
Sale de la cartera; tenía un 2.40% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.17% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.18% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.17% de peso.
◦ ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 3.17% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.