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Ficha de fondo

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

430

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

430

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BUNDESOBLIGATION DE000BU25059 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 4.90% —

ITALY GOVERNMENT IT0005566408 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 4.83% —

BNG BANK NV XS1980828724 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 3.02% —

UNITED STATES TR US91282CAV37 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 2.48% —

BUNDESREPUBLIK D DE000BU2Z049 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.42% —

SPAIN GOVERNMENT ES00000128Q6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.26% —

TESORO DE ESTADO US91282CML27 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.97% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001102606 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.93% —

UNITED STATES TR US91282CHE49 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.87% —

UNITED STATES TR US91282CFV81 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.67% —

TESORO DE ESTADO US912810TE82 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.07% —

ITALY GOVERNMENT IT0005584856 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.06% —

GROUPE BPCE USF11494CH60 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.98% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.89% —

SOCIETE GENERALE US83368RBW16 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.68% —

COOPERATIEVE RAB US74977SDN99 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.65% —

ING GROEP NV US456837BB82 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.61% —

COOPERATIEVE RAB US21684AAF30 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 0.57% —

SANTANDER HOLDIN US80282KBN54 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.55% —

TITULIZAC ES0377931011 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.52% —

LA MONDIALE SAM XS1556395710 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.47% —

GENERAL MOTORS C US37045XDW39 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.47% —

BNP PARIBAS US09660V2A05 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.47% —

BANK OF AMERICA US06051GGR48 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.47% —

CITIGROUP US172967KU42 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.46% —

ELECTRICITE DE F FR0013213295 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.46% —

MEDTRONIC GLOBAL XS1960678255 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

FRANCE GOBERNMEN FR001400OHF4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

SECUCOR F XS3178723055 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.44% —

BL CONSUM XS2758919836 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.44% —

FORTUNA C XS3137704600 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.44% —

AMERICAN HONDA F US02665WEV90 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.44% —

SIMON PROPERTY G US828807DL84 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.43% —

PARAGON MORTGAGE XS0261646565 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.41% —

Magellan XS0260784318 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.40% —

PERNOD RIC INTL USU7136QAA95 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

LLOYDS TSB BANK US53944YBA01 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

SANTANDER HOLDIN US80282KBF21 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

STANDARD CHARTER US853254CS76 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

ENGIE SA USF7629AJB47 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

BMW US CAPITAL L USU09513KL23 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

MASTERCARD INC US57636QAW42 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

MCKESSON CORP US581557BW49 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

HSBC HOLDINGS US404280CC17 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.37% —

VOLKSWAGEN BANK XS1944390597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.36% —

INTERNATIONAL BU US459200KH39 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.36% —

JPMORGAN CHASE US46647PCJ30 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.36% —

Magellan XS0222684655 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.36% —

LA BANQUE POSTAL FR001400DLD4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

DAIMLER FINANCE USU2340BAQ06 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.34% —

TRATON FINANCE L DE000A3L69Y6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.33% —

DOMI XS2822574914 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

TELEFONICA EUROP XS1795406658 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

RED & BLA FR0014011NC0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.33% —

UNICREDITO ITALI IT0005669715 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.33% —

DELPHINUS XS2964660851 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.32% —

GOLDEN BA IT0005652158 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.32% —

STELLANTI IT0005597452 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.32% —

MARFI 202 IT0005584955 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.31% —

LT AUTORA XS2975275921 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.31% —

ASSET BAC FR001400SMQ2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.31% —

JPMORGAN CHASE XS2717291970 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

EQUINOR ASA US29446MAE21 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.30% —

BOSTOS PROPERTIE US10112RBG83 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.30% —

ALBA SPV IT0005594616 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.29% —

AIRBUS GROUP FIN US009279AA86 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.29% —

MARFI 202 IT0005638256 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.29% —

PAYPAL HOLDINGS US70450YAK91 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.28% —

AMGEN INC US031162CT53 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.28% —

FTA SANTA ES0305799001 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.28% —

American Tower US03027XBV10 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.28% —

BRAZILIAN GOVERN US105756CE88 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.28% —

BNP PARIBAS US09659X2M33 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.27% —

ENI SPA XS2963891028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

STATE OF QATAR XS1959337582 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

UNITED PARCEL SE US911312BM79 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.27% —

NATWEST GROUP PL XS3016221981 · GBP Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.26% —

CK HUTCHISON CAP XS2057069093 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.26% —

VERIZON COMMS (U XS3226700014 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

MEXICO GOVERNMEN XS2104886341 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

SCGC 2023-1 A M XS2639842348 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.25% —

FIBERCOP SPA XS2804500812 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ROMANIAN GOVERME XS1313004928 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

CROATIA GOVERNME XS2309428113 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

REPUBLICA DE URU US917288BK78 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.24% —

AAREAL BANK AG DE000AAR0322 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.24% —

TELEFONICA EUROP XS2462605671 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

VALEO SA FR001400L9Q7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.24% —

BULGARIA XS1208855889 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

BBVA-BBV XS2636592102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BARCLAYS BANK PL XS2739054489 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ELECTRICITE DE F FR001400SMT6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

DEUTSCHE LUFTHAN XS2965681633 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ZF EUROPE FINANC XS2681541327 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

LLOYDS TSB BANK XS2569069375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

ISS GLOBAL XS2832954270 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

TEVA PHARMACEUTI XS2406607171 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

HSBC HOLDINGS XS2904540775 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

BARCLAYS BANK PL XS3069319468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

SOCIETE GENERALE FR001400ZKO6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

BPER BANCA IT0005676249 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.22% —

CHEVRON CORP. US166764BX70 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.22% —

CTP NV 4.75 05/0 XS3202199066 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

ORANGE SA FR0013444676 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.22% —

PETROLEOS MEXICA US71654QDE98 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.22% —

AIR LEASE CORP US00914AAQ58 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.21% —

ENTERPRISE PRODU US29379VBH50 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 0.21% —

ELECTRICITE DE F FR0013534336 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

LOWE´S COS INC US548661EG89 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.21% —

FCT PONAN FR001400UY00 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.21% —

INDONESIA GOVERN XS2100404396 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ENEL SPA XS2312746345 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

DILOSK RMBS XS2888414971 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.20% —

HUNGARIAN DEVELO XS2630760796 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

BBVA Cons ES0305899009 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.20% —

BARCLAYS BANK PL US06738ECY95 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

MORGAN STANLEY US61748UAE29 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

NATIONWIDE BLDG US63861WAK18 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

TORONTO DOMINION US89115A2Y74 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

THERMO FISHER SC US883556CT77 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

OMAN GOV INTERNT XS1750113661 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ATHENE GLOBAL FU XS3135127119 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

FORD MOTOR CREDI US345397ZR75 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

BULGARIA XS2890436087 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BROADCOM INC US11135FAL58 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

BRAZILIAN GOVERN US105756CA66 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.18% —

HUNGARY GOVERMEN XS2259191273 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

DILOSK RM XS2605909527 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.18% —

REPUBLIC OF PHIL US718286CC97 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.18% —

VERIZON COMMS (U US92343VGH15 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

BARCLAYS BANK PL US06738EBP97 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

MDGH GMTN RSCF L XS2176021223 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

PT PERTAMINA(PER US69370RAF47 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

NOMURA HOLDINGS US65535HAZ29 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

Lusitano XS0230694233 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.17% —

UNICREDITO ITALI IT0005631822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.17% —

EMPRESA DE TRANS USP37466AS18 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

DEUT PFANDBRIEFB DE000A382665 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.16% —

KAZMUNAYGAS NATI XS2242422397 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

RED & BLA IT0005560252 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.16% —

CAPITAL ONE FINA US14040HCG83 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.16% —

SANTANDER UK PLC XS2385791046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

INDONESIA GOVERN US455780CV60 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.15% —

BANK OF MONTREAL US06368LWU69 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.15% —

Bank Nova Scotia US06418GAD97 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.15% —

WINTERSHALL DEA XS2908093805 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

AMERICAN EXPRESS US025816DP17 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.14% —

MERCEDES BENZ FI USU5876JAF22 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 0.14% —

PINEWOOD FINCO P XS2783792307 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

JOHN DEERE CAPIT US24422EVF32 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.14% —

EP INFRAESTRUCTU XS3239976163 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

UCI, UNIO ES0338341003 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.14% —

NATWEST GROUP PL XS2563349765 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

NATIONWIDE BLDG XS2974139292 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

PUBLIC PROPERTY XS3205843702 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ING GROEP NV XS3226561143 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

VIRGIN MEDIA INC XS2963898890 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

VIRGIN MEDIA SEC XS1996438948 · GBP Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.13% —

CAIXABANK,S.A. XS3226566456 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ENEL SPA XS2576550243 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

TEVA PHARMACEUTI XS2592804434 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

CITIGROUP XS2577826386 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

CVS HEALTH CORP US126650DN71 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.12% —

NATWEST GROUP PL XS3069320474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

VIATRIS INC US92556VAC00 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.12% —

EUROBANK SA 5.87 XS2724510792 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

NATIONAL BANK OF XS2790334184 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

BANCO SABADELL XS2677541364 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

Huhtamaki Oyj FI4000562202 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FI 0.12% —

CPI PROPERTY GRO XS2815976126 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

CTP NV 4.75 05/0 XS2759989234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

IHO VERWALTUNGS XS2606019383 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ABN AMRO BANK NV XS2536941656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

JCDECAUX SA FR001400F0H3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.12% —

GROUPE BPCE FR001400FB22 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.12% —

NORDDEUTSCHE L/B XS2825500593 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

JYSKE BANK A/S XS2715957358 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

GROUPE BPCE FR001400G6Y4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.12% —

BARCLAYS BANK PL XS2831195644 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

BANQUE FEDERAL D FR001400HMF8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.12% —

BANCO SABADELL XS2553801502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CESKA SPORITELNA XS2746647036 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CIE PLASTIC OMNI FR001400OLD1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

IRELAND GOVERNME XS2676818482 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SAGAX AB XS2830446535 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

GENERAL MOTORS C XS2587352340 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CZECHOSLOVAK GRO XS3105190576 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DE VOLKSBANK NA AT000B122270 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.11% —

HAMBURG COMMERCI DE000HCB0B44 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

NEW IMMO HOLDING FR001400PIA0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

SOCIETE GENERALE FR001400EHG3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

NATIONAL BANK OF XS2756298639 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FORVIA SE XS2774392638 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ERSTE GROUP BANK AT0000A39UM6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.11% —

TERNA SPA XS2798269069 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BANQUE POPULARE IT0005597395 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.11% —

BANQUE FEDERAL D FR001400FBN9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

ARCADIS XS2594025814 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DE VOLKSBANK NA XS2948048462 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

TELIASONERA AB XS2526881532 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BANCO DE CREDITO XS2893180039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

GTECH SPA XS3047452316 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DEUTSCHE BANK DE000A3829D0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

ALD SA FR001400M8T2 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.11% —

CHILE GOVERMENT XS2645248225 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ABERTIS FINANCE XS2937255193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

VODAFONE GROUP P XS1888179550 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

UNIBAIL RODAMCO FR001400Y8Z5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

ALD SA FR001400NC70 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

DS SMITH PLC XS2654097927 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

LOXAM SAS XS2618428077 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

Q-PARK HOLDING XS2747580319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ORSTED A/S XS2778385240 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FORD MOTOR CREDI XS2586123965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FORD MOTOR CREDI XS2822575648 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ANGLO AMERICAN C XS2779881601 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SCHAEFFLER AG DE000A4DFLP8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

ELM BV FOR JULIU XS2891674637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AZELIS FINANCE N BE6342263157 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.11% —

FTA SANTA ES0305715007 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.11% —

IRELAND GOVERNME XS2607381436 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

NESTE OIL OYJ XS3030307865 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

VMED O2 UK LTD XS2358483258 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SIKA AG XS2616008541 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

VOLKSWAGEN INTER XS2491738949 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

EASYJET PLC XS2783118131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FIBERCOP SPA XS3104481257 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CRL CREDITO AGRI PTCCCOOM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.11% —

HSBC HOLDINGS XS3073350269 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SOCIETE GENERALE FR0014012P25 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

NATIONAL BANK OF XS2940309649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

REPSOL INTERNATI XS3102778191 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AMCOR LTD XS2821714735 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AMERICAN MEDICAL XS2772266420 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BNP PARIBAS FR001400WLJ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

AIR FRANCE KLM FR001400F2Q0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.11% —

VGP NV BE6362152199 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.11% —

BANQUE FEDERAL D FR001400AY79 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

KAPLA HOLDING SA XS2971567560 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

PLUXEE FR001400OF01 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

BANCO SANTANDER XS2908735504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BPOST SA BE0390160266 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.11% —

TEVA PHARMACEUTI XS2406607098 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

HEIMSTADEN BOSTA XS2931248848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

NOVA LJUBLJANSKA XS2972971399 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

IBERCAJA ES0244251049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.11% —

HSBC HOLDINGS XS3069291196 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BANQUE STELLANTI FR001400WM69 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

NORDDEUTSCHE L/B XS3176776931 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CROATIA GOVERNME XS1713475306 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AMPRION GMBH DE000A30VPL3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

LOXAM SAS XS2982117694 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FORD MOTOR CREDI XS3172177738 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SELP FINANCE SAR XS2974156031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SERVICIOS FINANC XS3107209259 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

PKO BANK POLSKI XS2965663656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

RENAULT FR0014002OL8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

EDENRED FR001400IIT5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.11% —

PROGETTO PTLSNTOM0007 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio PT 0.11% —

AMERICAN HONDA F XS3105982675 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

SSE PLC XS3095384809 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

EUROBANK SA 5.87 XS2956845262 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DEUTSCHE LUFTHAN XS2408458730 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FRESSNAPF HOLDIN XS2910536452 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45ZU8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

DAIMLER FINANCE XS3081821699 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CMA CGM XS3105513769 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DEUTSCHE BANK DE000A4DFH60 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.11% —

Sydbank A/S XS3174822489 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FAURECIA XS2081474046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

GXO LOGISTICS IN XS3238162716 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

STORM BV XS3004238419 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

SOCIETE GENERALE FR0014014A53 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

OVH GROUPE SAS XS2992020037 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

GSK CONSUMER HEA XS2462324745 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

RAIFFEISEN BANK XS3166786619 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

VOLKSWAGEN BANK XS3195126084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

OMV AG XS2224439385 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

DEUTSCHE LUFTHAN XS2265369657 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

VOLKSWAGEN BANK XS3249926935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

PLAYTECH PLC XS2641928036 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BANK POLKA KASA XS3185322909 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

IMERYS SA FR00140141X5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

BANCA COMERCIALE AT0000A3QMW9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.11% —

HEIMSTADEN BOSTA XS3168266958 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

REPSOL INTERNATI XS3231216998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

FNM SPA XS2400296773 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

REXEL SA XS2332306344 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

GROUPE BPCE FR0014012X82 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

IQVIA INC XS2036798150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AIB GROUP PLC XS3237229193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AROUNDTOWN SA XS3070545234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

WPP FINANCE SA XS3239332359 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

VGP NV BE6332786449 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.11% —

ENI SPA XS2242931603 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

CELLNEX FINANCE XS2465792294 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

RENAULT FR0013368206 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.11% —

DIGITAL EURO FIN XS2063495811 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

VIA OUTLETS BV 1 XS3215399802 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

American Tower XS2393701284 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

AXA LOGISTICS EU XS2407019798 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.11% —

ZF FINANCE GMBH XS2231331260 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

EQUINIX INC XS2304340263 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

HEIMSTADEN BOSTA XS2357357768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ORSTED A/S XS2490471807 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

MUTUELLE ASSURAN FR0014003Y09 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

CPI PROPERTY GRO XS3126635039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

DXC CAPITAL FUND XS2384715244 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

POLAND REPUBLIC US731011AV42 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.10% —

CPI PROPERTY GRO XS3099834676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ROMANIAN GOVERME XS2178857954 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

IQVIA INC XS2189947505 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ENERGIAS DE PORT PTEDPYOM0020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.10% —

ILIAD SA FR0013518420 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.10% —

VOLKSWAGEN LEASI XS2694872081 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.10% —

CROATIA GOVERNME XS1843434876 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ATLANTIA SPA XS2267889991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ABN AMRO BANK NV XS2389343380 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

TOTAL SA (PARIS) XS2290960876 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ILIAD SA FR0014001YB0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.10% —

BANCO SABADELL XS2286011528 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.10% —

AKELIUS RESIDENT XS2251233651 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.09% —

BULGARIA XS2234571425 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

PIEDMONT NATURAL US720186AL95 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.09% —

KIMBERLY CLARK C US494368CC54 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.09% —

HAMBURG COMMERCI DE000HCB0CC8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.09% —

HUNGARY GOVERMEN XS2181689659 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ROMANIAN GOVERME XS2434895988 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

DOMI XS2587123741 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.09% —

REPUBLIC OF PERU XS2408608219 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

PANAMA GOVERNMEN PAL634445XA3 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PA 0.08% —

ASMODEE GROUP XS2954187378 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

CONTINENTAL AG XS2558972415 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

FAURECIA XS2209344543 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

RCI BANQUE SA FR001400KXW4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.08% —

GOLDMAN SACHS GR XS3255333315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

TDA SOC. ES0377983012 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.06% —

METRO XS3015684361 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.06% —

MERCEDES BENZ FI DE000A3LSYH6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.06% —

ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.05% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.05% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.05% —

ACCIONES|ZENECA GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.05% —

ACCIONES|KBC GROEP BE0003565737 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.05% —

ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.04% —

ACCIONES|SHELL PLC GB00BP6MXD84 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.04% 3409.50 GBp

ACCIONES|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.04% 203.70 EUR

ACCIONES|NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.04% —

ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.04% —

ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.04% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.04% —

ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.04% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.03% —

ACCIONES|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.03% —

E.ON AG XS2673536541 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.03% —

ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% —

ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.03% —

ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% —

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.03% 282.90 EUR

ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% —

ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.03% —

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.03% —

ACCIONES|SANDVIK AB SE0000667891 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.03% 380.80 SEK

ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.03% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.03% —

ACCIONES|DWS GROUP GMBH & CO KGAA DE000DWS1007 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.03% —

ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.03% 185.75 CHF

ACCIONES|SAP AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.03% —

ACCIONES|KONE OYJ FI0009013403 · EUR Renta Variable Cotizada FI 0.03% 51.90 EUR

ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.03% —

ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.03% —

ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.03% 4067.00 GBp

ACCIONES|CARLSBERG A/S DK0010181759 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.03% —

ACCIONES|EPIROC AB-A SE0015658109 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.03% —

ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.03% —

ACCIONES|SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.03% —

ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|AXA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|ASR NEDERLAND NV NL0011872643 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.02% —

ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT FR0000124141 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

CONTINENTAL AG XS2630117328 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.02% —

ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|UBS AG CH0244767585 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|DIAGEO PLC GB0002374006 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND NL0000009082 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.02% —

ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC GB0031348658 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% 492.60 GBp

ACCIONES|DSM FIRMENICH AG(DSFIR NA) CH1216478797 · EUR Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS FR0014003TT8 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|BMW DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% 58.88 EUR

ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|BP PLC GB0007980591 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% 549.50 GBp

ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.02% —

ACCIONES|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|FINECOBANK BANCA FINECO SPA IT0000072170 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.02% —

ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE FR0000121485 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.02% —

ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC GB0009223206 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC GB00B082RF11 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% 344.20 GBp

ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% —

ACCIONES|WEIR GROUP PLC/THE GB0009465807 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|ALCON INC CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|SGS SA(SGSN SW) CH1256740924 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.02% —

ACCIONES|KION GROUP AG DE000KGX8881 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.02% 41.10 EUR

ACCIONES|WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.02% —

ACCIONES|NOVOZYMES A/S - B DK0060336014 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.02% —

ACCIONES|EURONEXT NV NL0006294274 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.02% —

ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.01% —

ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA) NL0013654783 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.01% 38.30 EUR

ACCIONES|ARCELORMITTAL LU1598757687 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.01% 62.58 EUR

ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.01% —

ACCIONES|ABB LTD CH0012221716 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.01% —

ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.01% —

ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP NL0015435975 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.01% —

ACCIONES|HALEON PLC GB00BMX86B70 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.01% —

ACCIONES|GN STORE NORD A/S DK0010272632 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.01% —

ACCIONES|MICHELIN FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.01% —

ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.01% —

ACCIONES|AKZO NOBEL NV NL0013267909 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.01% —

ACCIONES|BEIERSDORF AG DE0005200000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.01% —

ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.01% —

ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.01% —

ACCIONES|BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.01% 312.40 GBp

ACCIONES|REMY COINTREAU FR0000130395 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.01% —

ACCIONES|SIG COMBIBLOC GROUP AG CH0435377954 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.01% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 122 Salidas: 146 Incrementos: 2 Recortes: 6

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 4.90% de peso.

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+ BUNDESREPUBLIK D

Entra en la cartera con un 2.42% de peso.

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+ ITALY GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.06% de peso.

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+ SECUCOR F

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ FORTUNA C

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ RED & BLA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ UNICREDITO ITALI

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ VERIZON COMMS (U

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ ISS GLOBAL

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ BPER BANCA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ CTP NV 4.75 05/0

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ ATHENE GLOBAL FU

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ DEUT PFANDBRIEFB

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ EP INFRAESTRUCTU

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ PUBLIC PROPERTY

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ CAIXABANK,S.A.

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ CZECHOSLOVAK GRO

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ NEW IMMO HOLDING

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ GTECH SPA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ BANQUE STELLANTI

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+ NORDDEUTSCHE L/B

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+ FORD MOTOR CREDI

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+ SERVICIOS FINANC

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+ SSE PLC

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+ COMMERZBANK AG

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+ CMA CGM

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ Sydbank A/S

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ GXO LOGISTICS IN

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ RAIFFEISEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ VOLKSWAGEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ VOLKSWAGEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ BANK POLKA KASA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ IMERYS SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ BANCA COMERCIALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ HEIMSTADEN BOSTA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ REPSOL INTERNATI

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ GROUPE BPCE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ AROUNDTOWN SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ WPP FINANCE SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ VIA OUTLETS BV 1

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ CPI PROPERTY GRO

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS GR

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

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+ ACCIONES|ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|ZENECA

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|KBC GROEP

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|ROCHE HOLDING

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+ ACCIONES|SHELL PLC

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Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.

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+ ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|AIR LIQUIDE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|CAP GEMINI

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+ ACCIONES|LONZA GROUP AG

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+ ACCIONES|LEGRAND SA

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+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG

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Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.

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+ ACCIONES|GROUPE DANONE

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|VINCI SA

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+ ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|SANDVIK AB

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Sandvik AB (publ), an engineering company, provides products and solutions for mining and rock excavation, metal cutting, and materials technology worldwide. The company offers mining and rock excavation equipment, including drill rigs and bolters, underground loaders and trucks, mechanical cutting equipment, rock tools and rock drills, and mining automation; rock processing equipment, such as crushers, screens, hydraulic breakers, demolition tools, and breaker booms. It provides cutting tools and tooling systems, and digital solutions and software; metal powder for additive manufacturing, and products made from controlled expansion alloys; and tungsten powders, as well as recycling services of secondary tungsten raw materials. It serves aerospace, automotive, mining, general engineering, infrastructure, and other industries. Sandvik AB (publ) was founded in 1862 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

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+ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

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+ ACCIONES|DWS GROUP GMBH & CO KGAA

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+ ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

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Compagnie Financière Richemont SA, an investment holding company, engages in the luxury goods business. The company operates through Jewellery Maisons, Specialist Watchmakers, and Other segments. It is involved in the design, manufacture, and distribution of jewelry products, precision timepieces, watches, writing instruments, clothing, and leather goods and accessories. The company provides its products under the Cartier, Van Cleef & Arpels, Vhernier, Buccellati, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, G/FORE, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar, Purdey, Serapian, Watchfinder&Co., TIMEVALLEE, and brand names through retail online retail, and wholesale distribution channels. It offers its products in France, the United Kingdom, Italy, Switzerland, rest of Europe, the United Arab Emirates, rest of the Middle East, Africa, China, Hong Kong, Macau, Japan, South Korea, rest of Asia, the United States, and rest of the Americas. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Switzerland.

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+ ACCIONES|SAP AG

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|KONE OYJ

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. The company provides elevators, escalators, automatic building doors, and integrated access control solutions, as well as maintenance and modernization solutions. It also offers KONE Office Flow, a modular connected people flow solution that delivers personalized access and enhanced user experiences in workplaces; health and well-being solutions for elevators, escalators, and doors; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; KONE Destination, a destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. In addition, the company provides people flow planning and consulting services; solutions for special buildings and large projects; cybersecurity solutions; and energy solutions for greener buildings. It also offers hands-on, immersive training to technicians, engineers, and service professional through a training center in Egypt. KONE Oyj was founded in 1908 and is based in Espoo, Finland.

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+ ACCIONES|ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|BBVA-BBV

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

Anglo American plc, a mining company, produces copper, iron ore, and crop nutrients in the United Kingdom and internationally. The company operates through the Premium Iron Ore and the Copper segments. It also explores for nickel, diamonds, steelmaking coal, and manganese ore. The company was founded in 1917 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|EPIROC AB-A

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|SMITHS GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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+ ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG

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+ ACCIONES|AXA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|DEUTSCHE POST

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|ASR NEDERLAND NV

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

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+ ACCIONES|UBS AG

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+ ACCIONES|DIAGEO PLC

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+ ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC

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Barclays PLC provides various financial services in the United Kingdom, Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; and Barclays US Consumer Bank segments. It offers financial services, such as current accounts, savings accounts, mortgages and unsecured lending, such as credit cards and loans retail banking, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services, as well as lending products. In addition, the company engages in securities dealing activities and issuing of credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank public limited company and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS

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+ ACCIONES|BMW

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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The company offers automobiles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. It also develops, manufactures, and sells scooters, and motorcycles for private use and special-purpose vehicles for operational use under the BMW Motorrad brand. In addition, the company provides car rentals; credit financing; leasing that include insurance and service products; financing for dealership and customer deposits; vehicle fleet financing services for corporate car fleets under the Alphabet brand; and financial services for the automotive sector. It sells its products through retail outlet, agent, and independent dealerships. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and is headquartered in Munich, Germany.

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+ ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS AG

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|BP PLC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

BP p.l.c., an integrated energy company, engages in the oil and gas business worldwide. The company operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, and Customers & Products segments. It engages in the production of natural gas, marketing, and trading activities, as well as solar, wind, and hydrogen businesses. The company also offers aviation fuel products and services, such as jet fuel; aviation gasoline; UL91 aviation fuel; and sustainable aviation fuel. In addition, it engages in the convenience and retail fuel; EV charging; Castrol lubricants and fluids; B2B; midstream; crude oil production; refining and oil trading; and bioenergy businesses. The company was founded in 1908 and is headquartered in London, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|INDITEX SA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|BUREAU VERITAS SA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|FINECOBANK BANCA FINECO SPA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|MERCK KGAA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|INFORMA PLC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|L OREAL SA

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

Rentokil Initial plc, together with its subsidiaries, provides route-based services in North America, Europe, the United Kingdom, Asia, the Middle East, North Africa, Turkey, and Pacific. The company offers a range of pest control services for rodents, and flying and crawling insects, as well as other forms of wildlife management. It provides hygiene services, including the provision and maintenance of products, such as soap and hand sanitizer dispensers, hand dryers, air care and purification, cubicle and surface sanitizers, feminine hygiene units, toilet paper dispensers, and floor protection mats. In addition, the company engages in the supply and laundering of garments for commercial organizations. Further, the company provides a range of specialist cleaning services, such as graffiti removal, deep cleaning of kitchens and washrooms, trauma cleaning, and flood or fire damage cleaning, as well as specialist deep cleaning services. Rentokil Initial plc was founded in 1903 and is headquartered in Crawley, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|ADIDAS AG

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|WEIR GROUP PLC/THE

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|ALCON INC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|NOVARTIS

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|SGS SA(SGSN SW)

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|WHITBREAD PLC

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|NOVOZYMES A/S - B

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|EURONEXT NV

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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+ ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA)

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Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

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+ ACCIONES|ARCELORMITTAL

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ArcelorMittal S.A., together with its subsidiaries, operates as integrated steel and mining companies in the Americas, Europe, Asia, and Africa. It offers semi-finished flat products, including slabs; finished flat products comprising plates, hot- and cold-rolled coils and sheets, hot-dipped and electro-galvanized coils and sheets, tinplate, and color coated coils and sheets; semi-finished long products, such as blooms and billets; finished long products consisting of bars, wire-rods, structural sections, rails, sheet piles, and wire-products; and seamless and welded pipes and tubes. The company also provides mining products, such as iron ore lumps, fines, concentrate, pellets, and sinter feeds; and coking coal. It sells its products to various customers in the automotive, appliance, engineering, construction, energy, and machinery industries through a centralized marketing organization, and distributors. The company operates iron ore mining activities in Brazil, Bosnia, Liberia, Mexico, South Africa, and Ukraine, as well as in India and in Canada. ArcelorMittal S.A. was founded in 1976 and is headquartered in Luxembourg, Luxembourg.

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+ ACCIONES|BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|ABB LTD

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|SANOFI SA

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|HALEON PLC

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|GN STORE NORD A/S

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|MICHELIN

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|AKZO NOBEL NV

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|BEIERSDORF AG

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+ ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|BARRATT DEVELOPMENTS PLC

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

Barratt Redrow plc engages in the housebuilding business in the United Kingdom. The company is also involved in the commercial development business, which includes offices, retail, leisure, industrial, and distribution properties under the Wilson Bowden Developments brand; and land development activities. In addition, it manufactures timber frames under the Oregon Timber Frame brand; and furniture under the BD Living brand. The company offers its homes under the Barratt Homes, David Wilson Homes, Redrow, and Barratt London brands. The company was formerly known as Barratt Developments plc and changed its name Barratt Redrow plc in October 2024. Barratt Redrow plc was founded in 1953 and is headquartered in Coalville, the United Kingdom.

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+ ACCIONES|REMY COINTREAU

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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+ ACCIONES|SIG COMBIBLOC GROUP AG

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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− EUROPEAN FINANCI

Sale de la cartera; tenia un 1.77% de peso.

− BANK OF IRELAND

Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.

− CELLNEX TELECOM

Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.

− COLOMBIA GOVERNM

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− FORD MOTOR CREDI

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− UNICREDITO ITALI

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− ISS GLOBAL

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− NEXI CAPITAL SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− COLOMBIA GOVERNM

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− ACCIONES|NVIDIA CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− AMERICAN EXPRESS

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− SSE PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ALLIANZ SE

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− UNICREDITO ITALI

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− WENDEL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− ENERGIAS DE PORT

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− COMMERZBANK AG

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− ELIS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− COMMERZBANK AG

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− AROUNDTOWN SA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− VESTAS WIND SYST

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− EUROBANK SA 5.87

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− TRATON FINANCE L

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− Huhtamaki Oyj

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BANQUE STELLANTI

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− INTERNATIONAL GA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− AVANTOR FUNDING

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− LANTERNA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BQ CANTONALE DE

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− NYKREDIT REALKR

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− NATIONWIDE BLDG

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− WOLTERS KLUWER C

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BANCO COMERCIAL

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− VAR ENERGI ASA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BANKINTER S.A

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|MICROSOFT CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

− MARFI 202

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BPOST SA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− VOLKSWAGEN BANK

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− FISERV FUNDING U

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− INFORMA PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− CAIXABANK,S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− SPCM S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− BARCLAYS BANK PL

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− ACCIONES|APPLE INC

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− BP CAPITAL MARKE

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− SIXT SE

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

− ACCIONES|BROADCOM CORPORATION

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG(ENR GY)

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− ACCIONES|FINMECCANICA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− ACCIONES|ENEL SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− TELIASONERA AB

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− ACCIONES|MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− ACCIONES|ENI SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|BANCO BPM SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|A2A SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|NORDEX SE

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|VISA INC

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

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− TITULIZAC

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ACCIONES|MASTERCARD INC

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

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− ACCIONES|CTS EVENTIM

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|ALPHABET INC - CL C

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

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− ACCIONES|ELI LILLY

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|RENK GROUP AG

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|E.ON AG

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|ORACLE CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|ALPHABET INC - CL C

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|HOME DEPOT INC

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|SCATEC SOLAR ASA (SSO NO)

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− ACCIONES|MTU AERO ENGINES (EUR)

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

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− ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|LINDE PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|ALSTOM

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|ACCOR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|COCA COLA CO/THE

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|DONG ENERGY A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP P

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|CRH PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

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− ACCIONES|ACCENTURE PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

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− ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

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− ACCIONES|RWE AG

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

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− ACCIONES|ERG SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|SERVICENOW INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|PIAGGIO AND C SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|VERBUND AG

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|STELLANTIS NV

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

Stellantis N.V. engages in the designing, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, and mobility services worldwide. It provides luxury and premium vehicles; sport utility vehicles; and parts and accessories. The company also provides contract services; retail and dealer financing services; and vehicle leasing and rental services, as well as engages in after-market parts and service businesses and data businesses. It offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys, and Comau brand names through distributors and dealers. The company has a strategic collaboration with Microsoft Corporation for the development of AI initiatives across sales, customer care, and operations. The company operates in North America, France, Brazil, Italy, Germany, the United Kingdom, Turkiye, Spain, Argentina, Belgium, Austria, the Netherlands, Portugal, Poland, Algeria, Morocco, Japan, China, and internationally. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.

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− ACCIONES|THALES SA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|ABBVIE INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|DUFRY AG

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

Avolta AG operates as a travel retail company in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. It offers perfumes and cosmetics, food and beverages, wines and spirits, luxury goods, fuel, electronics, literature, publications, toys and souvenirs, soft drinks, packaged food, travel accessories, personal items, newspapers, magazines, books, watches and jewelry, sunglasses, destination, and other products; and confectionery and catering, textile, leather, luggage, and tobacco and related products. The company operates general travel retail shops under the Dufry, World Duty Free, Hellenic Duty Free, Autogrill, and HMSHost brands; and convenience stores under the Hudson brand. It operates duty-free and duty-paid shops, restaurants, and hybrid concepts located at airports, border, downtown and hotel shops, railway stations, cruise liners and ferries, seaports, and motorways. The company was formerly known as Dufry AG and changed its name to Avolta AG in November 2023. Avolta AG was incorporated in 1865 and is headquartered in Basel, Switzerland.

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− ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|MARSH & MCLENNAN CO

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|PEPSICO INC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|AMPLIFON SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|NIKE INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|QUALCOMM INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software with connectivity and computing technologies for use in mobile devices; automotive systems for connectivity, digital cockpit, and ADAS/AD; and IoT, including consumer electronic devices, industrial devices, and edge networking products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing LTE, and/or OFDMA-based 5G products and derivatives; to use cellular standard-essential patents, including 3G, 4G and 5G for cellular devices. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including 5G, artificial intelligence, automotive, consumer, enterprise, cloud, IoT, and extended reality, and investments, including non-marketable equity securities and, to a lesser extent, marketable equity securities, and convertible debt instruments. It also provides development, and other services and sells related products to the United States government agencies and their contractors. In addition, the company is also involved in Qualcomm government technologies and data center businesses. Further, it provides security and intelligence services for unmanaged networks through software-based network security solutions. QUALCOMM Incorporated was incorporated in 1985 and is headquartered in San Diego, California.

− ACCIONES|APPLIED MATERIALS

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|HESS CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|EQUITABLE HOLDINGS INC.(EQH US)

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

Heidelberg Materials AG, together with its subsidiaries, produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products; natural stone aggregates, including sand and gravel; crushed aggregates comprising stone chippings and crushed stones; and ready-mixed concrete for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools, as well as to produce precast concrete parts, such as stairs, ceiling elements, or structural components. It also offers asphalt; and trades in cement, clinker, secondary cementitious materials, solid, alternative fuels, other building materials, and additives. The company was formerly known as HeidelbergCement AG and changed its name to Heidelberg Materials AG in May 2023. Heidelberg Materials AG was founded in 1873 and is headquartered in Heidelberg, Germany.

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− ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|UCB SA

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|American Tower

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|MOODYS CORPORATION

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|SYSCO CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|FERGUSON ENTERPRISES INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|PAYCHEX INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|VOLKSWAGEN

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ARKEMA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

Arkema S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells specialty materials in Europe, the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, and internationally. It operates in three segments: Adhesive Solutions, Advanced Materials and Coating Solutions, and Intermediates. The company provides solutions for construction, renovation of buildings, and DIY; high performance adhesives for durable goods, and adhesive solutions for packaging and non-woven; and supplies technologies used in building activities for businesses and individuals, including sealants, tiles, flooring adhesives and waterproofing systems, and technologies used in automotive, textiles, glazing, flexible and rigid packaging, and hygiene markets. It also offers high performance polymers, such as specialty polyamides, PVDF, polyimides, fluorospecialties, and PEKK; and performance additives comprising interface agents combining specialty surfactants, molecular sieves, organic peroxides, thiochemicals, and hydrogen peroxide. In addition, the company provides lightweighting, new energies, access to water, bio-based products, and recycling solutions for automotive and transportation sectors, oil and gas, renewable energies, consumer goods, electronics, construction, coatings, animal nutrition and water treatment. Further, it offers coating solutions, including EU/US acrylics and coating resins; coating additives, such as sartomer photocure resins, and coatex rheology additives and specialties; decorative paints, industrial coatings, and adhesives; and solutions for applications in the paper, superabsorbent, water treatment and oil and gas extraction, and 3D printing and electronics markets. Additionally, the company provides fluorogases and asia acrylics; and industrial intermediate chemicals for construction, refrigeration and air conditioning, automotive, coatings, and water treatment sectors. Arkema S.A. was incorporated in 2003 and is headquartered in Puteaux, France.

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− ACCIONES|ZOETIS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|IDEXX LABS

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|BASF SE

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ENDESA S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|Edwards Lifesci

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|WACKER CHEMIE

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|NESTE OIL OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|TARGET CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|XYLEM INC/NY

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ULTA SALON COSMETICS FRAGR

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|GDW CORP / DE

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|FORTUNE BRANDS HOME AND SEC.

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

− ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.

− ACCIONES|AES CORP/VA

Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.

▲ LA BANQUE POSTAL

Pasa del 0.13% al 0.35%.

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▲ TRATON FINANCE L

Pasa del 0.12% al 0.33%.

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▼ ITALY GOVERNMENT

Pasa del 5.34% al 4.83%.

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▼ DILOSK RM

Pasa del 0.51% al 0.18%.

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▼ BNG BANK NV

Pasa del 3.33% al 3.02%.

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▼ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 2.49% al 2.26%.

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▼ BUNDESREPUBLIK D

Pasa del 2.15% al 1.93%.

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▼ UNITED STATES TR

Pasa del 2.69% al 2.48%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

82.0 M €

% de la cartera

90.4%

Posiciones

341

Emisores

242

Soberano: 29.5 M € Corporativo: 52.5 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

47% 26% 12%

Vencido o ≤3 meses · 0.7%3-6 meses · 4.4%6-12 meses · 3.0%1-2 años · 7.3%2-5 años · 46.7%5-10 años · 26.0%> 10 años · 11.9%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 5 597,026 € 0.7%

3-6 meses 8 3.6 M € 4.4%

6-12 meses 12 2.4 M € 3.0%

1-2 años 35 6.0 M € 7.3%

2-5 años 161 38.3 M € 46.7%

5-10 años 79 21.3 M € 26.0%

> 10 años 41 9.8 M € 11.9%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Bundesrepublik Deutschland Soberano 4 9.2 M € 2028-10-19

UNITED STATES TR Soberano 3 5.5 M € 2028-05-31

Repubblica Italiana Soberano 2 5.3 M € 2029-02-01

Reino de España Soberano 3 4.8 M € 2033-07-30

BNG BANK NV Corporativo 1 2.7 M € 2026-04-11

GROUPE BPCE Corporativo 4 1.2 M € 2030-03-02

SOCIETE GENERALE SA Banco 5 1.1 M € 2030-01-19

COOPERATIEVE RAB Corporativo 2 1.1 M € 2026-07-21

SANTANDER HOLDIN Corporativo 2 855,219 € 2029-03-09

BARCLAYS BANK PL Corporativo 5 847,726 € 2030-09-23

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

DE000BU25059 Bundesrepublik Deutschland 2.20% 2030-10-10 4.4 M €

IT0005566408 Repubblica Italiana 4.10% 2029-02-01 4.4 M €

XS1980828724 BNG BANK NV 0.12% 2026-04-11 2.7 M €

US91282CAV37 UNITED STATES TR 0.88% 2030-11-15 2.3 M €

DE000BU2Z049 Bundesrepublik Deutschland 2.50% 2035-02-15 2.2 M €

ES00000128Q6 Reino de España 2.35% 2033-07-30 2.0 M €

US91282CML27 Reino de España 2.12% 2035-01-15 1.8 M €

DE0001102606 Bundesrepublik Deutschland 1.70% 2032-08-15 1.8 M €

US91282CHE49 UNITED STATES TR 3.62% 2028-05-31 1.7 M €

US91282CFV81 UNITED STATES TR 4.12% 2032-11-15 1.5 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 53.3 M € 65.0%

USD 27.3 M € 33.3%

GBP 1.4 M € 1.7%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 48 Salidas por vencimiento: 7 Salidas no explicadas por vencimiento: 46

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 4.90% de peso.

+ BUNDESREPUBLIK D

Entra en la cartera con un 2.42% de peso.

+ ITALY GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.06% de peso.

+ SECUCOR F

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ FORTUNA C

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ RED & BLA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ UNICREDITO ITALI

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ VERIZON COMMS (U

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ ISS GLOBAL

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ BPER BANCA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ CTP NV 4.75 05/0

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ ATHENE GLOBAL FU

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ DEUT PFANDBRIEFB

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ EP INFRAESTRUCTU

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

+ PUBLIC PROPERTY

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

+ ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

+ CAIXABANK,S.A.

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

+ CZECHOSLOVAK GRO

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ NEW IMMO HOLDING

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ GTECH SPA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ BANQUE STELLANTI

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ NORDDEUTSCHE L/B

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ FORD MOTOR CREDI

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ SERVICIOS FINANC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ SSE PLC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ COMMERZBANK AG

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ CMA CGM

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ Sydbank A/S

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ GXO LOGISTICS IN

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ RAIFFEISEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ VOLKSWAGEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ VOLKSWAGEN BANK

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ BANK POLKA KASA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ IMERYS SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ BANCA COMERCIALE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ HEIMSTADEN BOSTA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ REPSOL INTERNATI

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ GROUPE BPCE

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ AROUNDTOWN SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ WPP FINANCE SA

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ VIA OUTLETS BV 1

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ CPI PROPERTY GRO

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ GOLDMAN SACHS GR

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

− BANK OF IRELAND

Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.

− CELLNEX TELECOM

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− COLOMBIA GOVERNM

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− UNICREDITO ITALI

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− ISS GLOBAL

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− NEXI CAPITAL SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

− COLOMBIA GOVERNM

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

− AMERICAN EXPRESS

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− SSE PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− ALLIANZ SE

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− UNICREDITO ITALI

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− WENDEL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− ENERGIAS DE PORT

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− COMMERZBANK AG

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− COMMERZBANK AG

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− AROUNDTOWN SA

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− VESTAS WIND SYST

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− EUROBANK SA 5.87

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− TRATON FINANCE L

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− Huhtamaki Oyj

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BANQUE STELLANTI

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− INTERNATIONAL GA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− LANTERNA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BQ CANTONALE DE

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− NYKREDIT REALKR

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− NATIONWIDE BLDG

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− WOLTERS KLUWER C

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BANCO COMERCIAL

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− VAR ENERGI ASA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BANKINTER S.A

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− MARFI 202

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BPOST SA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− VOLKSWAGEN BANK

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− FISERV FUNDING U

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− INFORMA PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− CAIXABANK,S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− VONOVIA SE

Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.

− BARCLAYS BANK PL

Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.

− SIXT SE

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

− TELIASONERA AB

Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.

− TITULIZAC

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

◦ EUROPEAN FINANCI

Sale de la cartera; tenía un 1.77% de peso.

◦ FORD MOTOR CREDI

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

◦ ELIS SA

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

◦ AVANTOR FUNDING

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

◦ SPCM S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

◦ BP CAPITAL MARKE

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

◦ RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.