Gestora
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
623
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
623
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 176
Salidas: 236
Incrementos: 0
Recortes: 3
+ ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)
Entra en la cartera con un 0.24% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SHELL PLC
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Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG
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Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SANDVIK AB
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Sandvik AB (publ), an engineering company, provides products and solutions for mining and rock excavation, metal cutting, and materials technology worldwide. The company offers mining and rock excavation equipment, including drill rigs and bolters, underground loaders and trucks, mechanical cutting equipment, rock tools and rock drills, and mining automation; rock processing equipment, such as crushers, screens, hydraulic breakers, demolition tools, and breaker booms. It provides cutting tools and tooling systems, and digital solutions and software; metal powder for additive manufacturing, and products made from controlled expansion alloys; and tungsten powders, as well as recycling services of secondary tungsten raw materials. It serves aerospace, automotive, mining, general engineering, infrastructure, and other industries. Sandvik AB (publ) was founded in 1862 and is headquartered in Stockholm, Sweden.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DWS GROUP GMBH & CO KGAA
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
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Compagnie Financière Richemont SA, an investment holding company, engages in the luxury goods business. The company operates through Jewellery Maisons, Specialist Watchmakers, and Other segments. It is involved in the design, manufacture, and distribution of jewelry products, precision timepieces, watches, writing instruments, clothing, and leather goods and accessories. The company provides its products under the Cartier, Van Cleef & Arpels, Vhernier, Buccellati, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, G/FORE, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar, Purdey, Serapian, Watchfinder&Co., TIMEVALLEE, and brand names through retail online retail, and wholesale distribution channels. It offers its products in France, the United Kingdom, Italy, Switzerland, rest of Europe, the United Arab Emirates, rest of the Middle East, Africa, China, Hong Kong, Macau, Japan, South Korea, rest of Asia, the United States, and rest of the Americas. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Switzerland.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|KONE OYJ
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KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. The company provides elevators, escalators, automatic building doors, and integrated access control solutions, as well as maintenance and modernization solutions. It also offers KONE Office Flow, a modular connected people flow solution that delivers personalized access and enhanced user experiences in workplaces; health and well-being solutions for elevators, escalators, and doors; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; KONE Destination, a destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. In addition, the company provides people flow planning and consulting services; solutions for special buildings and large projects; cybersecurity solutions; and energy solutions for greener buildings. It also offers hands-on, immersive training to technicians, engineers, and service professional through a training center in Egypt. KONE Oyj was founded in 1908 and is based in Espoo, Finland.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC
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Anglo American plc, a mining company, produces copper, iron ore, and crop nutrients in the United Kingdom and internationally. The company operates through the Premium Iron Ore and the Copper segments. It also explores for nickel, diamonds, steelmaking coal, and manganese ore. The company was founded in 1917 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC
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Barclays PLC provides various financial services in the United Kingdom, Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; and Barclays US Consumer Bank segments. It offers financial services, such as current accounts, savings accounts, mortgages and unsecured lending, such as credit cards and loans retail banking, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services, as well as lending products. In addition, the company engages in securities dealing activities and issuing of credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank public limited company and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|BMW
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, spare parts, and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The company offers automobiles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. It also develops, manufactures, and sells scooters, and motorcycles for private use and special-purpose vehicles for operational use under the BMW Motorrad brand. In addition, the company provides car rentals; credit financing; leasing that include insurance and service products; financing for dealership and customer deposits; vehicle fleet financing services for corporate car fleets under the Alphabet brand; and financial services for the automotive sector. It sells its products through retail outlet, agent, and independent dealerships. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and is headquartered in Munich, Germany.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS AG
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|BP PLC
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BP p.l.c., an integrated energy company, engages in the oil and gas business worldwide. The company operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, and Customers & Products segments. It engages in the production of natural gas, marketing, and trading activities, as well as solar, wind, and hydrogen businesses. The company also offers aviation fuel products and services, such as jet fuel; aviation gasoline; UL91 aviation fuel; and sustainable aviation fuel. In addition, it engages in the convenience and retail fuel; EV charging; Castrol lubricants and fluids; B2B; midstream; crude oil production; refining and oil trading; and bioenergy businesses. The company was founded in 1908 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|FINECOBANK BANCA FINECO SPA
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC
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Rentokil Initial plc, together with its subsidiaries, provides route-based services in North America, Europe, the United Kingdom, Asia, the Middle East, North Africa, Turkey, and Pacific. The company offers a range of pest control services for rodents, and flying and crawling insects, as well as other forms of wildlife management. It provides hygiene services, including the provision and maintenance of products, such as soap and hand sanitizer dispensers, hand dryers, air care and purification, cubicle and surface sanitizers, feminine hygiene units, toilet paper dispensers, and floor protection mats. In addition, the company engages in the supply and laundering of garments for commercial organizations. Further, the company provides a range of specialist cleaning services, such as graffiti removal, deep cleaning of kitchens and washrooms, trauma cleaning, and flood or fire damage cleaning, as well as specialist deep cleaning services. Rentokil Initial plc was founded in 1903 and is headquartered in Crawley, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA)
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Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|ARCELORMITTAL
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
ArcelorMittal S.A., together with its subsidiaries, operates as integrated steel and mining companies in the Americas, Europe, Asia, and Africa. It offers semi-finished flat products, including slabs; finished flat products comprising plates, hot- and cold-rolled coils and sheets, hot-dipped and electro-galvanized coils and sheets, tinplate, and color coated coils and sheets; semi-finished long products, such as blooms and billets; finished long products consisting of bars, wire-rods, structural sections, rails, sheet piles, and wire-products; and seamless and welded pipes and tubes. The company also provides mining products, such as iron ore lumps, fines, concentrate, pellets, and sinter feeds; and coking coal. It sells its products to various customers in the automotive, appliance, engineering, construction, energy, and machinery industries through a centralized marketing organization, and distributors. The company operates iron ore mining activities in Brazil, Bosnia, Liberia, Mexico, South Africa, and Ukraine, as well as in India and in Canada. ArcelorMittal S.A. was founded in 1976 and is headquartered in Luxembourg, Luxembourg.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP
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Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG
Entra en la cartera con un 0.03% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|BARRATT DEVELOPMENTS PLC
Entra en la cartera con un 0.02% de peso.
Barratt Redrow plc engages in the housebuilding business in the United Kingdom. The company is also involved in the commercial development business, which includes offices, retail, leisure, industrial, and distribution properties under the Wilson Bowden Developments brand; and land development activities. In addition, it manufactures timber frames under the Oregon Timber Frame brand; and furniture under the BD Living brand. The company offers its homes under the Barratt Homes, David Wilson Homes, Redrow, and Barratt London brands. The company was formerly known as Barratt Developments plc and changed its name Barratt Redrow plc in October 2024. Barratt Redrow plc was founded in 1953 and is headquartered in Coalville, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SIG COMBIBLOC GROUP AG
Entra en la cartera con un 0.02% de peso.
Ver ficha de la empresa →− BAYER US FINANCE
Sale de la cartera; tenia un 0.43% de peso.
− SUZANO AUSTRIA G
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ACCIONES|NVIDIA CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ACCIONES|MICROSOFT CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
− COLOMBIA GOVERNM
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
− ACCIONES|APPLE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− ABBVIE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− WARNER MEDIA LLC
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
− COOPERATIEVE RAB
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
− COLOMBIA GOVERNM
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− IRON MOUNTAIN UK
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− ACCIONES|FINMECCANICA SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG(ENR GY)
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.
− FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− MIZUHO FINANCIAL
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− ACCIONES|MEDIOBANCA SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.
− ZF EUROPE FINANC
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− ACCIONES|ENEL SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− MEXICO GOVERNMEN
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− ACCIONES|BANCO BPM SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− INTERNATIONAL GA
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− ACCIONES|BROADCOM CORPORATION
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− GENERAL MOTORS C
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− HYUNDAI CAPITAL
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|ENI SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|A2A SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− GROUPE BPCE
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− TRATON FINANCE L
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− SNF GROUP SACA
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− BANQUE STELLANTI
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− CROWN EURO HOLDI
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− LANTERNA
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− PPF TELECOM GROU
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− BANKINTER S.A
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− UNICREDITO ITALI
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− MEXICO GOVERNMEN
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− INPOST NA
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− CAP GEMINI
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− VOLKSWAGEN INTER
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− BARCLAYS BANK PL
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES|RENK GROUP AG
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES|E.ON AG
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− AMERICAN EXPRESS
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− NATWEST GROUP PL
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES|CTS EVENTIM
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− ISS GLOBAL
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− SSE PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− ACCIONES|ALSTOM
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− BPER BANCA
Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.
− ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|ACCOR SA
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− KAZMUNAYGAS NATI
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− UNICREDITO ITALI
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP P
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|LINDE PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|MTU AERO ENGINES (EUR)
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
Ver ficha de la empresa →− EUROBANK SA 5.87
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− ACCIONES|ELI LILLY
Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.
− BQ CANTONALE DE
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− WOLTERS KLUWER C
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− BM EUROPEAN VALU
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− SIXT SE
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|HOME DEPOT INC
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|ENGIE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− PINEWOOD FINCO P
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|ORACLE CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
Ver ficha de la empresa →− VESTAS WIND SYST
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|THALES SA
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− WENDEL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
Ver ficha de la empresa →− GRUENENTHAL GMBH
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|NORDEX SE
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− SAIPEM FINANCE I
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− AROUNDTOWN SA
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|DUFRY AG
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
Avolta AG operates as a travel retail company in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. It offers perfumes and cosmetics, food and beverages, wines and spirits, luxury goods, fuel, electronics, literature, publications, toys and souvenirs, soft drinks, packaged food, travel accessories, personal items, newspapers, magazines, books, watches and jewelry, sunglasses, destination, and other products; and confectionery and catering, textile, leather, luggage, and tobacco and related products. The company operates general travel retail shops under the Dufry, World Duty Free, Hellenic Duty Free, Autogrill, and HMSHost brands; and convenience stores under the Hudson brand. It operates duty-free and duty-paid shops, restaurants, and hybrid concepts located at airports, border, downtown and hotel shops, railway stations, cruise liners and ferries, seaports, and motorways. The company was formerly known as Dufry AG and changed its name to Avolta AG in November 2023. Avolta AG was incorporated in 1865 and is headquartered in Basel, Switzerland.
Ver ficha de la empresa →− Huhtamaki Oyj
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− AVANTOR FUNDING
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ICADE
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− BARRY CALLEBAUT
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− NATIONWIDE BLDG
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− BANQUE CAISSE D´
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− BANCO COMERCIAL
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− MAGNA INTL INC
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ELIS SA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− VAR ENERGI ASA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− BPOST SA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− RAIFFEISEN BANK
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− VOLKSWAGEN BANK
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− INFORMA PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− SEGRO PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− DANFOSS FIN I BV
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|FERROVIAL SE
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|DONG ENERGY A/S
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− SPCM S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|SSE PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− VONOVIA SE
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|TECHNIP ENERGIES NV
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|PIAGGIO AND C SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− HEIMSTADEN BOSTA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|COCA COLA CO/THE
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|RWE AG
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|STELLANTIS NV
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
Stellantis N.V. engages in the designing, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, and mobility services worldwide. It provides luxury and premium vehicles; sport utility vehicles; and parts and accessories. The company also provides contract services; retail and dealer financing services; and vehicle leasing and rental services, as well as engages in after-market parts and service businesses and data businesses. It offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys, and Comau brand names through distributors and dealers. The company has a strategic collaboration with Microsoft Corporation for the development of AI initiatives across sales, customer care, and operations. The company operates in North America, France, Brazil, Italy, Germany, the United Kingdom, Turkiye, Spain, Argentina, Belgium, Austria, the Netherlands, Portugal, Poland, Algeria, Morocco, Japan, China, and internationally. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|AMPLIFON SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
Heidelberg Materials AG, together with its subsidiaries, produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products; natural stone aggregates, including sand and gravel; crushed aggregates comprising stone chippings and crushed stones; and ready-mixed concrete for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools, as well as to produce precast concrete parts, such as stairs, ceiling elements, or structural components. It also offers asphalt; and trades in cement, clinker, secondary cementitious materials, solid, alternative fuels, other building materials, and additives. The company was formerly known as HeidelbergCement AG and changed its name to Heidelberg Materials AG in May 2023. Heidelberg Materials AG was founded in 1873 and is headquartered in Heidelberg, Germany.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|UCB SA
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|ABBVIE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|WACKER CHEMIE
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|VERBUND AG
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC.
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|DOLLARAMA INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|TARGA RESOURCES
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|Loblaw Cos Ltd
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|SERVICENOW INC
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− ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|VOLKSWAGEN
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|MARSH & MCLENNAN CO
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|BASF SE
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|EBAY INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|Cheniere Energy
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|EASYJET PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
easyJet plc operates as a low-cost airline carrier in Europe. The company engages in the development of building projects; financing and insurance business; and tour operator activities, as well as provides holiday packages. It also offers heavy base maintenance and air transport services. easyJet plc was founded in 1995 and is headquartered in Luton, the United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|CARNIVAL PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|TJX COS INC/THE
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|MERCADOLIBRE, INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|ERG SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|ENDESA S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|FORTINET INC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− TITULIZAC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
− ACCIONES|American Tower
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|QUALCOMM INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software with connectivity and computing technologies for use in mobile devices; automotive systems for connectivity, digital cockpit, and ADAS/AD; and IoT, including consumer electronic devices, industrial devices, and edge networking products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing LTE, and/or OFDMA-based 5G products and derivatives; to use cellular standard-essential patents, including 3G, 4G and 5G for cellular devices. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including 5G, artificial intelligence, automotive, consumer, enterprise, cloud, IoT, and extended reality, and investments, including non-marketable equity securities and, to a lesser extent, marketable equity securities, and convertible debt instruments. It also provides development, and other services and sells related products to the United States government agencies and their contractors. In addition, the company is also involved in Qualcomm government technologies and data center businesses. Further, it provides security and intelligence services for unmanaged networks through software-based network security solutions. QUALCOMM Incorporated was incorporated in 1985 and is headquartered in San Diego, California.
− ACCIONES|FIRST SOLAR INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|VALLOUREC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
Vallourec S.A., through its subsidiaries, provides tubular solutions for the oil and gas, industry, and new energies markets in North America, South America, France, the Middle East, Indonesia, and East Asia. It operates through Tubes and Mine & Forests segments. The company offers seamless tubes for refineries, petrochemical facilities, onshore liquefied natural gas (LNG) facilities, and floating LNG facilities, as well as for floating production, storage, and offloading units; VAM connections; rigid subsea line pipes, onshore rigid line pipes, and pipe coating solutions; and carbon steel and steel alloy tubes, hollow bars, and connections. It also provides assistance in lowering tubes, inspecting connections, and supervising assembly; inventory management; engineering; training; on-site services; preparation for drilling operations; and integrated solutions for the subsea pipelines comprising analysis, coating, insulation, bending, logistics, and project management with digital support solutions. In addition, the company offers tubular products for the geothermal; carbon capture, utilization, and storage; and hydrogen industries. Further, it provides tubes and hollow bars, as well as circular, square, rectangular, and octagonal sections for the manufacture of cranes, construction machinery, agricultural machinery, and hydraulic and gas cylinders; and axle tubes and gearbox applications, motorbike frame components, and suspension and stabilizer tubular parts for heavy and light vehicles. Additionally, the company is involved in the iron ore and charcoal production businesses. It serves oil service, engineering, and construction companies; distributors and industrial equipment manufacturers; and energy companies, and carbon capture and storage specialists, as well as geothermal, green hydrogen, and solar developers. Vallourec S.A. was founded in 1890 and is headquartered in Meudon, France.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|PEPSICO INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|APPLIED MATERIALS
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|AUTODESK INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|EQUITABLE HOLDINGS INC.(EQH US)
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|SCATEC SOLAR ASA (SSO NO)
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|KROGER CO/THE
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|KLA - TENCOR CORPORATION
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|MOODYS CORPORATION
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|HESS CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|BROOKFIELD CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|BLACKROCK INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|SYSCO CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|1ST CITIZEN BANC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|ORMAT TECHNOLOGIES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|Lennox Intl
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|Umicore SA
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|APOLLO GLOBAL
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|WW GRAINGER INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|CUMMINS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|PAYCOM SOFTWARE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|FERGUSON ENTERPRISES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|WATSCO INC (WSO US)
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|AMGEN INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|NESTE OIL OYJ
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|TRACTOR SUPPLY
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|NIKE INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|PAYCHEX INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|XYLEM INC/NY
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|ZOETIS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|IDEXX LABS
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|PUBLIC STORAGE
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|AIRBNB INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|Edwards Lifesci
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|MCDONALD´S CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|OWENS CORNING INC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
− ACCIONES|COMCAST CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|AVERY DENNISON CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|TARGET CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|Manhattan Assoc
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|PPG INDUSTRIES INC
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|T ROWE PRICE GROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|POOL CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|DECKERS OUTDOOR
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|Hershey Foods
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|ULTA SALON COSMETICS FRAGR
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|GDW CORP / DE
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|NIBE INDUSTRIER AB CLASS B
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|FORTUNE BRANDS HOME AND SEC.
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|AES CORP/VA
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|ARKEMA SA
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
Arkema S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells specialty materials in Europe, the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, and internationally. It operates in three segments: Adhesive Solutions, Advanced Materials and Coating Solutions, and Intermediates. The company provides solutions for construction, renovation of buildings, and DIY; high performance adhesives for durable goods, and adhesive solutions for packaging and non-woven; and supplies technologies used in building activities for businesses and individuals, including sealants, tiles, flooring adhesives and waterproofing systems, and technologies used in automotive, textiles, glazing, flexible and rigid packaging, and hygiene markets. It also offers high performance polymers, such as specialty polyamides, PVDF, polyimides, fluorospecialties, and PEKK; and performance additives comprising interface agents combining specialty surfactants, molecular sieves, organic peroxides, thiochemicals, and hydrogen peroxide. In addition, the company provides lightweighting, new energies, access to water, bio-based products, and recycling solutions for automotive and transportation sectors, oil and gas, renewable energies, consumer goods, electronics, construction, coatings, animal nutrition and water treatment. Further, it offers coating solutions, including EU/US acrylics and coating resins; coating additives, such as sartomer photocure resins, and coatex rheology additives and specialties; decorative paints, industrial coatings, and adhesives; and solutions for applications in the paper, superabsorbent, water treatment and oil and gas extraction, and 3D printing and electronics markets. Additionally, the company provides fluorogases and asia acrylics; and industrial intermediate chemicals for construction, refrigeration and air conditioning, automotive, coatings, and water treatment sectors. Arkema S.A. was incorporated in 2003 and is headquartered in Puteaux, France.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|IVECO GROUP NV
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|LAMB WESTON HOLDINGS INC
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|NEL ASA
Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.
− ACCIONES|ALFEN BEHEER BV
Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
215.4 M €
% de la cartera
89.1%
Posiciones
534
Emisores
344
Soberano: 92.4 M €
Corporativo: 122.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 0.9%3-6 meses · 1.8%6-12 meses · 1.7%1-2 años · 6.9%2-5 años · 39.5%5-10 años · 37.1%> 10 años · 12.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
7
2.0 M €
0.9%
3-6 meses
8
3.8 M €
1.8%
6-12 meses
19
3.6 M €
1.7%
1-2 años
54
14.8 M €
6.9%
2-5 años
246
85.1 M €
39.5%
5-10 años
142
80.0 M €
37.1%
> 10 años
58
26.2 M €
12.1%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
3
22.4 M €
2029-02-01
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
5
20.8 M €
2030-10-10
UNITED STATES TR
Soberano
5
19.3 M €
2031-11-15
Reino de España
Soberano
3
15.9 M €
2033-07-30
FRANCE GOBERNMEN
Soberano
1
2.9 M €
2029-05-25
BNG BANK NV
Corporativo
1
2.5 M €
2026-04-11
JPMORGAN CHASE
Corporativo
6
1.8 M €
2028-01-23
MORGAN STANLEY
Corporativo
2
1.6 M €
2030-01-23
Magellan
Corporativo
2
1.6 M €
2058-05-15
FORD MOTOR CREDI
Corporativo
7
1.5 M €
2026-02-17
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0005566408 Repubblica Italiana
4.10%
2029-02-01
16.1 M €
US91282CDJ71 UNITED STATES TR
1.38%
2031-11-15
8.4 M €
ES00000128Q6 Reino de España
2.35%
2033-07-30
8.4 M €
DE0001102531 Bundesrepublik Deutschland
0.00%
2031-02-15
7.1 M €
DE000BU25059 Bundesrepublik Deutschland
2.20%
2030-10-10
5.3 M €
US91282CML27 Reino de España
2.12%
2035-01-15
4.9 M €
US91282CNC19 UNITED STATES TR
4.25%
2035-05-15
4.3 M €
IT0005094088 Repubblica Italiana
1.65%
2032-03-01
3.6 M €
DE000BU2Z049 Bundesrepublik Deutschland
2.50%
2035-02-15
3.4 M €
FR0013407236 FRANCE GOBERNMEN
0.50%
2029-05-25
2.9 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
135.8 M €
63.0%
USD
77.9 M €
36.2%
GBP
1.7 M €
0.8%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 104
Salidas por vencimiento: 11
Salidas no explicadas por vencimiento: 72
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 2.21% de peso.
+ BUNDESREPUBLIK D
Entra en la cartera con un 1.41% de peso.
+ ITALY GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ SECUCOR F
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ FORTUNA C
Entra en la cartera con un 0.33% de peso.
+ TELEFONICA EUROP
Entra en la cartera con un 0.32% de peso.
+ FORD MOTOR CREDI
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ SOFTBANK GROUP C
Entra en la cartera con un 0.21% de peso.
+ RED & BLA
Entra en la cartera con un 0.21% de peso.
+ WARNER MEDIA LLC
Entra en la cartera con un 0.19% de peso.
+ BAYER AG
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
+ OMNICOM GROUP IN
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
+ GOLDMAN SACHS GR
Entra en la cartera con un 0.18% de peso.
+ FIBERCOP SPA
Entra en la cartera con un 0.17% de peso.
+ GOLDEN BA
Entra en la cartera con un 0.17% de peso.
+ ORACLE CORP
Entra en la cartera con un 0.16% de peso.
+ CAMPBELL SOUP CO
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ MIZUHO FINANCIAL
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ MARRIOTT INTL.
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ ALPHABET INC - C
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
+ VMED O2 UK LTD
Entra en la cartera con un 0.12% de peso.
+ ROCHE HOLDINGS I
Entra en la cartera con un 0.12% de peso.
+ BROADCOM INC
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
+ VERIZON COMMS (U
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
+ BPER BANCA
Entra en la cartera con un 0.10% de peso.
+ CIGNA CORP
Entra en la cartera con un 0.10% de peso.
+ HEIMSTADEN BOSTA
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ BARCLAYS BANK PL
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ UBER TECHNOLOGIE
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ DEUT PFANDBRIEFB
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ IHO VERWALTUNGS
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ CZECHOSLOVAK GRO
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ NEW IMMO HOLDING
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ VALEO SA
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ IGT LOTTERY HOLD
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ VOLKSWAGEN GROUP
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ ALMAVIVA THE ITA
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ BANQUE STELLANTI
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ SERVICIOS FINANC
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ INPOST NA
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ COMMERZBANK AG
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ CMA CGM
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ ENEL FINANCE INT
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ BANCA COMERCIALE
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ HOLDING D INFRAS
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ TENEDORA NEMAK S
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ ZIGGO NV
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ EP INFRAESTRUCTU
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ CAIXABANK,S.A.
Entra en la cartera con un 0.08% de peso.
+ LLOYDS TSB BANK
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ ICADE
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ PUBLIC PROPERTY
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ NTT FINANCE CORP
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ STELLANTIS NV
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ UBS AG
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ AIB GROUP PLC
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ VERIZON COMMS (U
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ ISS GLOBAL
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ GXO LOGISTICS IN
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ UNICREDITO ITALI
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ WPP FINANCE SA
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ DEUTSCHE BANK
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ BROADCOM INC
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ VERIZON COMMS (U
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
+ CTP NV 4.75 05/0
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ GE HEALTHCARE TE
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ CAIXABANK,S.A.
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ Sydbank A/S
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ VIA OUTLETS BV 1
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ ING GROEP NV
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ CAIXABANK,S.A.
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ PLAINS EXPLORATI
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ BENTELER INTERNA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ VIRGIN MEDIA SEC
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ LUNA 2 5SARL
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ BEACH ACQUISITIO
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ FIBERCOP SPA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ AIR FRANCE KLM
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ NORDDEUTSCHE L/B
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ FORD MOTOR CREDI
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ LA BANQUE POSTAL
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ MBANK SA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ SOC NAT ROMGAZ
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ GOLDMAN SACHS GR
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ LOXAM SAS
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ RAIFFEISEN BANK
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ ATHENE GLOBAL FU
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ VOLKSWAGEN BANK
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ IHG FINANCE LLC
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ MATTERHORN TELEC
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ VOLKSWAGEN BANK
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ AXA LOGISTICS EU
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ BANK POLKA KASA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ IMERYS SA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ REPSOL INTERNATI
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ SANTANDER BANK P
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ GROUPE BPCE
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ AROUNDTOWN SA
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ IRON MOUNTAIN UK
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ CMA CGM
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ CPI PROPERTY GRO
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
+ DANFOSS FIN I BV
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
− SUZANO AUSTRIA G
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
− COLOMBIA GOVERNM
Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.
− ABBVIE INC
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
− WARNER MEDIA LLC
Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.
− COOPERATIEVE RAB
Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.
− COLOMBIA GOVERNM
Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.
− INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.
− MIZUHO FINANCIAL
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
− ZF EUROPE FINANC
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
− MEXICO GOVERNMEN
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− INTERNATIONAL GA
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− GENERAL MOTORS C
Sale de la cartera; tenía un 0.10% de peso.
− HYUNDAI CAPITAL
Sale de la cartera; tenía un 0.10% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− GROUPE BPCE
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− TRATON FINANCE L
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− SNF GROUP SACA
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− BANQUE STELLANTI
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− CROWN EURO HOLDI
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− LANTERNA
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− BANKINTER S.A
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− UNICREDITO ITALI
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− MEXICO GOVERNMEN
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− INPOST NA
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− CAP GEMINI
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− VOLKSWAGEN INTER
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− BARCLAYS BANK PL
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− AMERICAN EXPRESS
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− NATWEST GROUP PL
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− MORGAN STANLEY
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− ISS GLOBAL
Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.
− SSE PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.
− BPER BANCA
Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.
− KAZMUNAYGAS NATI
Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.
− UNICREDITO ITALI
Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.
− EUROBANK SA 5.87
Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.
− BQ CANTONALE DE
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− WOLTERS KLUWER C
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− BM EUROPEAN VALU
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− SIXT SE
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− VESTAS WIND SYST
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− WENDEL SA
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− GRUENENTHAL GMBH
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− SAIPEM FINANCE I
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− AROUNDTOWN SA
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− Huhtamaki Oyj
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− ICADE
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− BARRY CALLEBAUT
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− NATIONWIDE BLDG
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− BANQUE CAISSE D´
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− BANCO COMERCIAL
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− MAGNA INTL INC
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− VAR ENERGI ASA
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− BPOST SA
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− RAIFFEISEN BANK
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− VOLKSWAGEN BANK
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− INFORMA PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− SEGRO PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− DANFOSS FIN I BV
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− COMMERZBANK AG
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− VONOVIA SE
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− HEIMSTADEN BOSTA
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− CAIXABANK,S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− TITULIZAC
Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.
◦ BAYER US FINANCE
Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.
◦ BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.
◦ IRON MOUNTAIN UK
Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.
◦ FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
◦ PPF TELECOM GROU
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
◦ FORD MOTOR CREDI
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
◦ PINEWOOD FINCO P
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
◦ AVANTOR FUNDING
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
◦ ELIS SA
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
◦ SPCM S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
◦ RCI BANQUE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.