Gestora
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
50
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
50
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
CBNK Bco. Colectivos
— · EUR
Depositos
—
2.75%
—
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 6
Salidas: 6
Incrementos: 0
Recortes: 2
− SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenia un 6.64% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenia un 3.37% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenia un 3.31% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.89% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenia un 2.43% de peso.
− ACCIONES|Berkshire Hathaway
Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.
Berkshire Hathaway Inc., together with its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; operates railroad systems in North America; generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. It manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; prefabricated and site-built residential homes, flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well as offers manufactured and site-built home construction, and related lending and financial services. In addition, the company provides recreational vehicles, apparel, footwear, toys, jewelry, custom picture framing products, alkaline batteries, logistics services, and professional aviation training and shared aircraft ownership programs; castings, forgings, fasteners/fastener systems, aerostructures, and precision components; and cobalt, nickel, and titanium alloys. Further, it distributes televisions and information, and grocery and non-food consumer products; franchises and services quick service restaurants; and distributes electronic components. Additionally, it retails automobiles; furniture, bedding, and accessories; household appliances, electronics, and floor coverings; watches, home decor and repair services; sells kitchenware; and motorcycle clothing and equipment. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
10.6 M €
% de la cartera
70.2%
Posiciones
17
Emisores
2
Soberano: 10.6 M €
Corporativo: 0 €
Depósitos / liquidez: 413,364 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 18.2%3-6 meses · 18.9%6-12 meses · 35.3%2-5 años · 17.1%5-10 años · 10.6%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
3
1.9 M €
18.2%
3-6 meses
3
2.0 M €
18.9%
6-12 meses
5
3.7 M €
35.3%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
4
1.8 M €
17.1%
5-10 años
2
1.1 M €
10.6%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
15
9.6 M €
2026-01-16
United States Treasury
Soberano
2
982,813 €
2026-02-28
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0L02611066 Reino de España
2.03%
2026-11-06
1.1 M €
ES0L02605084 Reino de España
1.94%
2026-05-08
1.1 M €
ES0L02610092 Reino de España
2.04%
2026-10-09
979,939 €
ES0L02607106 Reino de España
1.94%
2026-07-10
882,136 €
ES0L02601166 Reino de España
2.44%
2026-01-16
780,824 €
ES0000012L78 Reino de España
3.55%
2033-10-31
618,736 €
ES0L02602065 Reino de España
2.26%
2026-02-06
586,935 €
US91282CKB62 United States Treasury
4.63%
2026-02-28
554,117 €
ES0000012O00 Reino de España
2.70%
2030-01-31
503,492 €
ES0000012O59 Reino de España
2.40%
2028-05-31
502,085 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
9.6 M €
90.7%
USD
982,813 €
9.3%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 6
Salidas por vencimiento: 5
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ SPAIN LETRAS DEL TES
Entra en la cartera con un 7.49% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TES
Entra en la cartera con un 6.51% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TES
Entra en la cartera con un 5.86% de peso.
+ BONOS Y OBLIG DEL ES
Entra en la cartera con un 3.30% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TES
Entra en la cartera con un 3.26% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TES
Entra en la cartera con un 1.63% de peso.
◦ SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenía un 6.64% de peso.
◦ SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenía un 2.43% de peso.
◦ SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenía un 3.37% de peso.
◦ SPAIN LETRAS DEL TES
Sale de la cartera; tenía un 3.31% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.89% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.