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Ficha de fondo

INVERACTIVO CONFIANZA, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
91

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

91
Empresa Tipo Pais Peso Precio
SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.23% —
ITALY BUONI ORDI IT0005619546 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 3.05% —
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 3.04% —
ITALY BUONI ORDI IT0005584849 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.68% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012K53 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.55% —
FRENCH REPUBLIC FR0013341682 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.43% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.36% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU25026 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.35% —
FRANCE REPUBLIC FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.15% —
ITALY BUONI ORDI IT0005641029 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.95% —
FRANCE REPUBLIC FR001400HI98 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.92% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU27006 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.82% —
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.80% —
ITALY BUONI ORDI IT0005556011 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 1.80% —
FRANCE REPUBLIC FR001400PM68 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.76% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.75% —
AUSTRIA, REPUBLI AT0000A38239 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 1.72% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU22098 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.68% —
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.64% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z015 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.61% —
ITALY BUONI ORDI IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.60% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU25000 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.51% —
FRANCE REPUBLIC FR001400BKZ3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.48% —
FRANCE REPUBLIC FR0014002WK3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.47% —
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.36% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z007 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.35% —
ITALY BUONI ORDI IT0005654642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.35% —
NETHERLANDS GOVE NL0015001XZ6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 1.30% —
BELGIUM GOVERNME BE0000360694 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 1.29% —
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.26% —
FRANCE REPUBLIC FR001400H7V7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.25% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012N35 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.22% —
FRENCH REPUBLIC FR0013286192 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.21% —
IRELAND GOVERNME IE00BKFVC899 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 1.13% —
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.09% —
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.01% —
ITALY BUONI ORDI IT0005607970 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.01% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.99% —
BELGIUM GOVERNME BE0000335449 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.99% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012K20 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.98% —
ITALY BUONI POLI IT0003256820 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.91% —
FRANCE REPUBLIC FR001400X8V5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.87% —
ITALY BUONI ORDI IT0005580045 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.85% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012P74 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.84% —
FRANCE REPUBLIC FR001400L834 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.81% —
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.77% —
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.75% —
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.75% —
ITALY BUONI ORDI IT0005647265 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.74% —
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.68% —
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.68% —
ITALY BUONI ORDI IT0005622128 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.66% —
ACCIONES|MUENCHENER RUECKV DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.61% —
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.61% —
ACCIONES|PROSUS NV NL0013654783 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.60% 38.30 EUR
FINLAND, REPUBLI FI4000306758 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.57% —
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.52% —
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.51% —
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.51% 282.90 EUR
ACCIONES|KERING FR0000121485 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.48% —
BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.44% —
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.41% 58.88 EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.41% —
BUNDESOBLIGATION DE0001102515 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.40% —
ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.37% —
PORTUGAL OBRIGAC PTOTEQOE0023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.34% —
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.34% —
ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.33% —
SPAIN GOVERNMENT ES0000012L29 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.33% —
PORTUGAL OBRIGAC PTOTEAOE0005 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.33% —
BELGIUM GOVERNME BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.33% —
AUSTRIA GOVERNME AT0000A10683 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.32% —
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.32% —
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.31% —
ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.28% —
ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.27% —
AUSTRIA, REPUBLI AT0000A2WSC8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.26% —
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V NL0012866412 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.25% —
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.25% —
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.22% —
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.20% —
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.20% —
NETHERLANDS GOVE NL00150006U0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.19% —
ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.17% —
ACCIONES|UNILEVER NV GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.16% —
ACCIONES|COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.15% —
ACCIONES|RELX NV GB00B2B0DG97 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.14% —
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.10% 81.20 EUR
ACCIONES|ADYEN NV NL0012969182 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.09% 1074.00 EUR
ACCIONES|MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV NL0015002MS2 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.01% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 18 Salidas: 25 Incrementos: 13 Recortes: 3
+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 1.76% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.75% de peso.

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+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 1.72% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.68% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.51% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

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+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 1.21% de peso.

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+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

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+ ACCIONES|KERING

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ PORTUGAL OBRIGAC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ACCIONES|UNILEVER NV

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV

Entra en la cartera con un 0.01% de peso.

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− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 2.16% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 1.80% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 1.69% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 1.68% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 1.64% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 1.59% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 1.52% de peso.

− BUNDESREPUBLIK D

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 1.31% de peso.

− ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenia un 1.17% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 1.16% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 1.05% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− IRELAND GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− ACCIONES|UNILEVER NV

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|ING GROEP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

▲ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 0.85% al 2.36%.

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▲ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 1.55% al 3.05%.

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▲ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 1.35% al 2.68%.

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▲ FRENCH REPUBLIC

Pasa del 1.28% al 2.43%.

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▲ FRANCE REPUBLIC

Pasa del 0.48% al 1.48%.

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▲ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 0.34% al 1.01%.

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▲ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 2.60% al 3.23%.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 2.45% al 3.04%.

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▲ BUNDESOBLIGATION

Pasa del 0.54% al 0.99%.

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▲ IRELAND GOVERNME

Pasa del 0.81% al 1.13%.

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▲ NETHERLANDS GOVE

Pasa del 0.99% al 1.30%.

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▲ ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

Pasa del 0.95% al 1.26%.

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▲ FRANCE REPUBLIC

Pasa del 1.62% al 1.92%.

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▼ ACCIONES|SAP SE

Pasa del 2.40% al 1.80%.

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▼ ITALY BUONI POLI

Pasa del 1.26% al 0.91%.

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▼ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 0.67% al 0.33%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
32.0 M €
% de la cartera
66.1%
Posiciones
50
Emisores
11
Soberano: 31.0 M € Corporativo: 954,066 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

3-6 meses · 0.5%6-12 meses · 2.7%1-2 años · 7.5%2-5 años · 50.1%5-10 años · 39.3%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 1 159,291 € 0.5%
6-12 meses 1 868,025 € 2.7%
1-2 años 4 2.4 M € 7.5%
2-5 años 17 16.0 M € 50.1%
5-10 años 27 12.6 M € 39.3%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Repubblica Italiana Soberano 11 8.0 M € 2026-09-15
République Française Soberano 10 7.4 M € 2028-05-25
Bundesrepublik Deutschland Soberano 10 6.7 M € 2027-06-10
Reino de España Soberano 7 5.6 M € 2026-05-31
BELGIUM GOVERNME Soberano 3 1.3 M € 2031-06-22
AUSTRIA, REPUBLI Corporativo 2 954,066 € 2030-10-20
NETHERLANDS GOVE Soberano 2 723,144 € 2031-07-15
IRELAND GOVERNME Soberano 1 546,167 € 2030-10-18
PORTUGAL OBRIGAC Soberano 2 322,766 € 2033-10-14
FINLAND, REPUBLI Soberano 1 275,599 € 2034-04-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0000012O59 Reino de España 2.40% 2028-05-31 1.6 M €
IT0005619546 Repubblica Italiana 3.15% 2031-11-15 1.5 M €
IT0005584849 Repubblica Italiana 3.35% 2029-07-01 1.3 M €
ES0000012K53 Reino de España 0.80% 2029-07-30 1.2 M €
FR0013341682 République Française 0.75% 2028-11-25 1.2 M €
ES0000012G34 Reino de España 1.25% 2030-10-31 1.1 M €
DE000BU25026 Bundesrepublik Deutschland 2.10% 2029-04-12 1.1 M €
FR0013516549 République Française 0.00% 2030-11-25 1.0 M €
IT0005641029 Repubblica Italiana 2.65% 2028-06-15 941,471 €
FR001400HI98 République Française 2.75% 2029-02-25 930,019 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 13 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 21
+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 1.76% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.75% de peso.

+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 1.72% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.68% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.51% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 1.21% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.84% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ PORTUGAL OBRIGAC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 2.16% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 1.80% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 1.69% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 1.68% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 1.64% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 1.59% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 1.52% de peso.

− BUNDESREPUBLIK D

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 1.31% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 1.16% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 1.05% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.83% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.72% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

− IRELAND GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.