← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

JB INVERSIONES, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
58

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

58
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC IE00B4ND3602 · USD Renta Variable Cotizada IE 6.02% —
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02601166 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 2.60% —
TESORO DE FRANCI FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.51% —
TELEFONICA EUROP XS2056371334 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.44% —
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.30% —
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 1.30% —
BARCLAYS BANK PL XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.13% —
ANGLO AMERICAN C XS2536431617 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.12% —
TELEFONICA EMISI XS2722162315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06% 483.24 USD
CARREFOUR FR001400SID8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.05% —
ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.03% —
SANDOZ FINANCE B XS2715941949 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.02% —
ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.97% —
ACCIONES|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.95% —
BANQUE FEDERAL D FR001400LWN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.93% —
GENERAL MOTORS C XS2125145867 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.90% —
BP CAPITAL MARKE XS2620585658 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.90% —
UNIBAIL RODAMCO FR001400SIM9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.89% —
DUKE ENERGY CORP XS2800020112 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —
ING GROEP NV XS2891742731 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —
CIE DE ST GOBAIN XS2874384279 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —
BNP PARIBAS FR001400WLJ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.88% —
IHG FINANCE LLC XS2909822517 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —
ACCOR SA FR0014012B88 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.87% —
BRENNTAG FINANCE XS3193854281 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —
NATURGY FINANCE XS2908178119 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —
ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.81% —
HEIDELBERGCEMENT XS2721465271 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.72% —
BNP PARIBAS USF1R15XK771 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.64% —
ACCIONES|NESTLE, S.A. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.59% —
ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.59% —
BANCO SANTANDER XS2817323749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS US20825C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —
ACCIONES|WAL-MART US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% —
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.52% —
ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV US4592001014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.51% —
ACCIONES|PROGRESSIVE CORP US7433151039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50% —
ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.49% —
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES US0028241000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —
ENGIE SA FR0014000RR2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.49% —
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.48% —
ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —
ACCIONES|ELI LILLY US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47% —
REWE INT FINANCE XS2679898184 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.46% —
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.46% —
ACCIONES|FACEBOOK INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45% 549.90 USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45% —
IBERDROLA INTERN XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.43% —
CAIXABANK,S.A. ES0840609046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.39% —
ACCIONES|BROADCOM CORPORATION US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —
LA BANQUE POSTAL FR0013461795 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.35% —
CREDIT AGRICOLE FR0013533999 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —
ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 9 Salidas: 7 Incrementos: 2 Recortes: 4
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 2.60% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ BRENNTAG FINANCE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ NATURGY FINANCE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV

Entra en la cartera con un 0.51% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|ZENECA

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|BROADCOM CORPORATION

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− TESORO DE FRANCIA

Sale de la cartera; tenia un 1.21% de peso.

− AXA

Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.

− BBVA-BBV

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenia un 0.75% de peso.

− ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− HSBC HOLDINGS

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

▲ ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

Pasa del 4.95% al 6.02%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ALPHABET INC - CL C

Pasa del 0.79% al 1.30%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SIEMENS N

Pasa del 1.05% al 0.49%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|S&P GLOBAL INC

Pasa del 0.98% al 0.47%.

Ver ficha de la empresa →
▼ HEIDELBERGCEMENT

Pasa del 1.23% al 0.76%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Pasa del 0.68% al 0.46%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada
29.9 M €
% de la cartera
26.0%
Posiciones
29
Emisores
28
Soberano: 4.7 M € Corporativo: 25.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 5.1%3-6 meses · 1.3%1-2 años · 9.3%2-5 años · 25.4%5-10 años · 48.8%Desconocido · 10.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 1.5 M € 5.1%
3-6 meses 1 399,953 € 1.3%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 3 2.8 M € 9.3%
2-5 años 9 7.6 M € 25.4%
5-10 años 13 14.6 M € 48.8%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 1 3.0 M € 10.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
Reino de España Soberano 1 3.0 M € —
BNP PARIBAS SA Corporativo 2 1.7 M € 2027-11-15
République Française Soberano 1 1.7 M € 2034-11-25
TELEFONICA EUROP Corporativo 1 1.7 M € 2027-06-24
BARCLAYS BANK PL Corporativo 1 1.3 M € 2030-08-08
ANGLO AMERICAN C Corporativo 1 1.3 M € 2032-09-21
TELEFONICA EMISI Corporativo 1 1.2 M € 2033-11-21
CARREFOUR Corporativo 1 1.2 M € 2032-10-17
SANDOZ FINANCE B Corporativo 1 1.2 M € 2033-11-17
BANQUE FEDERAL D Corporativo 1 1.1 M € 2031-11-10

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0L02601166 Reino de España — — 3.0 M €
FR001400QMF9 République Française 3.00% 2034-11-25 1.7 M €
XS2056371334 TELEFONICA EUROP 2.88% 2027-06-24 1.7 M €
XS2662538425 BARCLAYS BANK PL 4.92% 2030-08-08 1.3 M €
XS2536431617 ANGLO AMERICAN C 4.75% 2032-09-21 1.3 M €
XS2722162315 TELEFONICA EMISI 4.18% 2033-11-21 1.2 M €
FR001400SID8 CARREFOUR 3.62% 2032-10-17 1.2 M €
XS2715941949 SANDOZ FINANCE B 4.50% 2033-11-17 1.2 M €
FR001400LWN3 BANQUE FEDERAL D 4.75% 2031-11-10 1.1 M €
XS2125145867 GENERAL MOTORS C 0.85% 2026-02-26 1.0 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %
EUR 29.1 M € 97.5%
USD 736,935 € 2.5%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 4 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 5
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 2.60% de peso.

+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ BRENNTAG FINANCE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ NATURGY FINANCE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

− TESORO DE FRANCIA

Sale de la cartera; tenía un 1.21% de peso.

− BBVA-BBV

Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.

− BANK OF AMERICA

Sale de la cartera; tenía un 0.75% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.

− HSBC HOLDINGS

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

◦ AXA

Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.