Gestora
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
111
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
111
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 14
Salidas: 13
Incrementos: 7
Recortes: 9
+ ACCIONES|SANDVIK AB
Entra en la cartera con un 0.72% de peso.
Sandvik AB (publ), an engineering company, provides products and solutions for mining and rock excavation, metal cutting, and materials technology worldwide. The company offers mining and rock excavation equipment, including drill rigs and bolters, underground loaders and trucks, mechanical cutting equipment, rock tools and rock drills, and mining automation; rock processing equipment, such as crushers, screens, hydraulic breakers, demolition tools, and breaker booms. It provides cutting tools and tooling systems, and digital solutions and software; metal powder for additive manufacturing, and products made from controlled expansion alloys; and tungsten powders, as well as recycling services of secondary tungsten raw materials. It serves aerospace, automotive, mining, general engineering, infrastructure, and other industries. Sandvik AB (publ) was founded in 1862 and is headquartered in Stockholm, Sweden.
Ver ficha de la empresa →− KFW
Sale de la cartera; tenia un 2.31% de peso.
− ESTADO ITALIA
Sale de la cartera; tenia un 2.02% de peso.
− BANK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenia un 1.32% de peso.
− BPCE SA
Sale de la cartera; tenia un 1.26% de peso.
− TENNET HOLDING BV
Sale de la cartera; tenia un 1.24% de peso.
− ACCIONES|RELX PLC
Sale de la cartera; tenia un 1.02% de peso.
− EVONIK INDUSTRIES AG
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− MERLIN PROP. SOCIMI
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− EVONIK INDUSTRIES AG
Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.
− ACCIONES|SIEMENS HEALTHIN.AG
Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.
− ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES
Sale de la cartera; tenia un 0.56% de peso.
− ACCIONES|SIKA AG
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− ACCIONES|PULTEGROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
▲ ACCIONES|MICROSOFT CORP
Pasa del 1.18% al 1.44%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
9.1 M €
% de la cartera
65.8%
Posiciones
65
Emisores
62
Soberano: 871,944 €
Corporativo: 8.3 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
1-2 años · 3.2%2-5 años · 47.2%5-10 años · 41.0%> 10 años · 8.6%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
3
288,230 €
3.2%
2-5 años
32
4.3 M €
47.2%
5-10 años
22
3.8 M €
41.0%
> 10 años
8
787,481 €
8.6%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
ESTADO IRLANDA
Soberano
1
466,159 €
2031-03-18
LLOYDS BANKING GROUP
Corporativo
2
409,694 €
2030-11-06
DNB BANK ASA
Corporativo
2
313,801 €
2029-11-01
ESTADO AUSTRIA
Soberano
2
309,998 €
2029-05-23
ABN-AMRO BANK
Corporativo
1
299,079 €
2031-02-25
MIZUHO FINANCIAL GRO
Corporativo
1
215,209 €
2030-08-28
EAST JAPAN RAILWAY
Corporativo
1
209,921 €
2032-09-05
COOP. RABOBANK UA
Corporativo
1
206,734 €
2028-11-22
SPAREBANK 1 OESTLAND
Corporativo
1
205,515 €
2029-05-30
AIR PRODUCTS
Corporativo
1
205,074 €
2035-03-03
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IE00BFZRQ242 ESTADO IRLANDA
1.35%
2031-03-18
466,159 €
XS3009603831 ABN-AMRO BANK
3.00%
2031-02-25
299,079 €
XS2672418055 MIZUHO FINANCIAL GRO
4.61%
2030-08-28
215,209 €
XS2698148702 DNB BANK ASA
4.63%
2029-11-01
212,514 €
XS2673433814 EAST JAPAN RAILWAY
3.98%
2032-09-05
209,921 €
XS2722858532 COOP. RABOBANK UA
3.30%
2028-11-22
206,734 €
XS2815980664 LLOYDS BANKING GROUP
3.88%
2032-05-14
205,947 €
XS2828914767 SPAREBANK 1 OESTLAND
3.63%
2029-05-30
205,515 €
XS2595036554 AIR PRODUCTS
4.00%
2035-03-03
205,074 €
XS2831017467 SWEDBANK AB
3.38%
2030-05-29
205,053 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 3
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 8
+ TRIODOS BANK NV
Entra en la cartera con un 0.72% de peso.
+ EVONIK INDUSTRIES AG
Entra en la cartera con un 0.71% de peso.
+ ARKEMA SA
Entra en la cartera con un 0.71% de peso.
− KFW
Sale de la cartera; tenía un 2.31% de peso.
− ESTADO ITALIA
Sale de la cartera; tenía un 2.02% de peso.
− BANK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenía un 1.32% de peso.
− BPCE SA
Sale de la cartera; tenía un 1.26% de peso.
− TENNET HOLDING BV
Sale de la cartera; tenía un 1.24% de peso.
− EVONIK INDUSTRIES AG
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
− MERLIN PROP. SOCIMI
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
− EVONIK INDUSTRIES AG
Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.