Gestora
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
MAVERICK FUND, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
16
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
16
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 6
Salidas: 4
Incrementos: 2
Recortes: 2
+ BANCO INVERSIS, S.A.
Entra en la cartera con un 9.35% de peso.
Grupo Financiero Galicia S.A., a financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina. The company operates through Bank, Naranja X, Insurance, and Other Businesses segments. It offers savings, checking, and time deposits; and credit and debit cards. The company also provides personal loans, salary advance, express loans, AfterPay, Buy Now Pay Later, flexible loans, and overdrafts for individuals; and immediate loans, discount of electronic credit invoice and e-checks, pledge and mortgage loans, Sociedad de Garantía Recíproca loans, Socios de valor, productive line, leasing, and purchase of agricultural inputs for companies. In addition, the company offers life, home, personal accident, robbery, cars, and other insurance products; fixed term, traditional fixed term, and purchasing value unit investment products; custody of securities; purchase and sale of foreign currency; private banking; and fixed income products, stocks, CEDEARs, secured loans, mutual funds, stock promissory note, structured solutions, and primary issuances; foreign trade; and capital market and investment banking. Further, it provides online banking services. Grupo Financiero Galicia S.A. was founded in 1905 and is based in Buenos Aires, Argentina.
Ver ficha de la empresa →− Estado Francés
Sale de la cartera; tenia un 24.28% de peso.
− DEUDA ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 19.10% de peso.
− BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenia un 13.82% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.24% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
3.8 M €
% de la cartera
79.9%
Posiciones
9
Emisores
3
Soberano: 1.1 M €
Corporativo: 0 €
Repos / gestión de tesorería: 2.7 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 8.9%5-10 años · 91.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
100,643 €
8.9%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
2
1.0 M €
91.1%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
1
569,145 €
2034-08-01
Reino de España
Soberano
1
461,251 €
2034-10-31
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
1
100,643 €
2026-09-17
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0003535157 Repubblica Italiana
5.00%
2034-08-01
569,145 €
ES0000012N35 Reino de España
3.45%
2034-10-31
461,251 €
DE000BU22064 Bundesrepublik Deutschland
2.70%
2026-09-17
100,643 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ BUNDESSCHATZANWEISUN
Entra en la cartera con un 2.12% de peso.
◦ Estado Francés
Sale de la cartera; tenía un 24.28% de peso.
◦ DEUDA ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 19.10% de peso.
◦ BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenía un 13.82% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.