Gestora
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
MAVERICK FUND, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
16
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
16
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 6
Salidas: 4
Incrementos: 2
Recortes: 2
− Estado Francés
Sale de la cartera; tenia un 24.28% de peso.
− DEUDA ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenia un 19.10% de peso.
− BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenia un 13.82% de peso.
− BANCO INVERSIS, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.24% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
3.8 M €
% de la cartera
79.9%
Posiciones
9
Emisores
3
Soberano: 1.1 M €
Corporativo: 0 €
Repos / gestión de tesorería: 2.7 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 8.9%5-10 años · 91.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
100,643 €
8.9%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
2
1.0 M €
91.1%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
1
569,145 €
2034-08-01
Reino de España
Soberano
1
461,251 €
2034-10-31
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
1
100,643 €
2026-09-17
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0003535157 Repubblica Italiana
5.00%
2034-08-01
569,145 €
ES0000012N35 Reino de España
3.45%
2034-10-31
461,251 €
DE000BU22064 Bundesrepublik Deutschland
2.70%
2026-09-17
100,643 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ BUNDESSCHATZANWEISUN
Entra en la cartera con un 2.12% de peso.
◦ Estado Francés
Sale de la cartera; tenía un 24.28% de peso.
◦ DEUDA ESTADO ESPAÑOL
Sale de la cartera; tenía un 19.10% de peso.
◦ BUONI POLIENNALI DEL
Sale de la cartera; tenía un 13.82% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.