Gestora
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
MOMENTO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
32
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
32
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 25
Salidas: 19
Incrementos: 0
Recortes: 3
− Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenia un 6.75% de peso.
− ELECNOR
Sale de la cartera; tenia un 4.53% de peso.
− ACCIONES|Auto1 Group SE
Sale de la cartera; tenia un 2.47% de peso.
− ACCIONES|Rheinmetall Ag
Sale de la cartera; tenia un 2.41% de peso.
− ACCIONES|Lottomatica Group Sp
Sale de la cartera; tenia un 2.37% de peso.
− ACCIONES|Banca Intesa San Pao
Sale de la cartera; tenia un 2.29% de peso.
− ACCIONES|Prosus NV
Sale de la cartera; tenia un 2.28% de peso.
Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− Sacyr Valleherm(B.in
Sale de la cartera; tenia un 2.27% de peso.
− ACCIONES|Eiffage
Sale de la cartera; tenia un 2.25% de peso.
− ACCIONES|Euronext NV
Sale de la cartera; tenia un 2.25% de peso.
− INMOBILIARIA DEL SUR
Sale de la cartera; tenia un 2.24% de peso.
− ACCIONES|IBERDROLA
Sale de la cartera; tenia un 2.23% de peso.
− ACCIONES|Vinci
Sale de la cartera; tenia un 2.23% de peso.
− ACCIONES|SOCIETE GENERALE
Sale de la cartera; tenia un 2.23% de peso.
− ACCIONES|Axa
Sale de la cartera; tenia un 2.21% de peso.
− ACCIONES|Siemens AG
Sale de la cartera; tenia un 2.16% de peso.
− ACCIONES|K+S AG
Sale de la cartera; tenia un 2.15% de peso.
K+S Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, operates as a supplier of mineral products for the agricultural, industrial, pharma, consumer, and community sectors in Europe, Germany, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers potassium chloride for crops, such as grain, corn, rice, soybeans, and sugar cane; fertilizer specialties that are used for crops with magnesium and sulfur requirements, including rapeseed, sugar beet, and potatoes, as well as for chloride-sensitive specialty crops such as citrus, grapes, coffee, almond trees, and vegetables; and water-soluble fertilizers for use in fertigation of fruit and vegetables under the KALISOP, KORN-KALI, ROLLKALI, PATENTKALI, ESTA KIESERIT, GRANUAID, MAGNESIA-KAINIT, SOLUMOP, SOLUSOP, SOLUCMS, EPSO TOP, EPSO MICROTOP, EPSO COMBITOP, EPSO PROFITOP, and EPSO BORTOP brands. It also provides soil, fertigation, foliar fertilizers, natural rock salt, high-purity vaccum salt and mineral salt mixtures, potassium chloride, potassium sulphate, Epsom salt, minerals for pets and livestock, potassium, magnesium, salt, salt licks for farm and wild animals, sodium chloride, salt tablets, and vacuum salt granules under the k-DRILL, KaSa, SOLSEL, NUTRIKS, AXAL PRO, REGINET, Regesal, Marina, Marina Plus, Solea, and APISAL brands. In addition, the company offers salts under the Cérébos brand; rock salt under the Solné mlýny Olomouc brand; sea salt under the Vatel and Salinas d'Algarve brands; Saltissimo brands; optimal solutions for their homes under the AXAL Pro and AXAL brand; rock and pink salts under the Saldoro brand; dishwasher salt under the Regesoft brand; and Coarse rock salt under the DI-MIX brand. Further, the company provides waste management; and transportation and logistics services. Aktiengesellschaft was founded in 1889 and is headquartered in Kassel, Germany.
− ACCIONES|Deutsche Boerse
Sale de la cartera; tenia un 2.13% de peso.
Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|EngiFlPe
Sale de la cartera; tenia un 2.04% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
3.1 M €
% de la cartera
52.8%
Posiciones
12
Emisores
7
Soberano: 0 €
Corporativo: 1.8 M €
Repos / gestión de tesorería: 1.2 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 56.9%3-6 meses · 32.2%6-12 meses · 10.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
7
1.0 M €
56.9%
3-6 meses
3
590,630 €
32.2%
6-12 meses
1
200,166 €
10.9%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
FCC
Corporativo
3
493,174 €
2026-01-29
Bco. Cooperativo
Corporativo
1
299,066 €
2026-02-18
Sacyr Valleherm(B.in
Corporativo
3
298,366 €
2026-02-13
Link Securities
Corporativo
1
296,228 €
2026-06-16
SQUIRREL MEDIA SA
Corporativo
1
200,166 €
2026-11-30
GRUPO FERROVIAL, S.A
Corporativo
1
149,597 €
2026-01-22
Grenergy Renovables,
Corporativo
1
99,201 €
2026-03-12
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES05133773F1 Bco. Cooperativo
2.02%
2026-02-18
299,066 €
XS3256183883 Link Securities
2.59%
2026-06-16
296,228 €
ES0383304005 SQUIRREL MEDIA SA
7.00%
2026-11-30
200,166 €
XS3222576434 FCC
2.48%
2026-01-29
198,772 €
XS3251483221 FCC
2.39%
2026-06-09
195,619 €
XS3249758536 GRUPO FERROVIAL, S.A
2.07%
2026-01-22
149,597 €
ES0582870O81 Sacyr Valleherm(B.in
2.15%
2026-03-16
99,481 €
ES0582870O32 Sacyr Valleherm(B.in
2.25%
2026-02-13
99,447 €
ES0582870O65 Sacyr Valleherm(B.in
2.29%
2026-02-26
99,438 €
ES0505079485 Grenergy Renovables,
3.43%
2026-03-12
99,201 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 10
Salidas por vencimiento: 4
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ Bco. Cooperativo
Entra en la cartera con un 5.18% de peso.
+ Link Securities
Entra en la cartera con un 5.13% de peso.
+ FCC
Entra en la cartera con un 3.44% de peso.
+ FCC
Entra en la cartera con un 3.39% de peso.
+ Grupo Ferrovial
Entra en la cartera con un 2.59% de peso.
+ Sacyr Valleherm(B.in
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
+ Sacyr Valleherm(B.in
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
+ Sacyr Valleherm(B.in
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
+ Grenergy Renovables,
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
+ FCC
Entra en la cartera con un 1.71% de peso.
◦ Grupo Acciona (B.Inv
Sale de la cartera; tenía un 6.75% de peso.
◦ ELECNOR
Sale de la cartera; tenía un 4.53% de peso.
◦ Sacyr Valleherm(B.in
Sale de la cartera; tenía un 2.27% de peso.
◦ INMOBILIARIA DEL SUR
Sale de la cartera; tenía un 2.24% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.