Gestora
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
MULTIADVISOR GESTION, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
21
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
21
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 3
Salidas: 4
Incrementos: 3
Recortes: 4
− CAIXA ECO MONTEPIO G
Sale de la cartera; tenia un 4.08% de peso.
− Summer BC Hold
Sale de la cartera; tenia un 3.56% de peso.
− Kleopatra Holding
Sale de la cartera; tenia un 2.85% de peso.
− Santander Intl
Sale de la cartera; tenia un 2.82% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
2.2 M €
% de la cartera
87.8%
Posiciones
19
Emisores
18
Soberano: 0 €
Corporativo: 2.2 M €
Repos / gestión de tesorería: 40,553 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 3.2%2-5 años · 52.1%5-10 años · 9.4%> 10 años · 35.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
1
70,373 €
3.2%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
10
1.1 M €
52.1%
5-10 años
2
204,292 €
9.4%
> 10 años
5
769,925 €
35.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
FIDELIDADE CIA SEGUR
Corporativo
1
217,638 €
2029-05-29
GRENKE AG
Corporativo
1
202,591 €
2049-03-31
BANCO SANTANDER SA
Banco
1
189,054 €
2049-09-21
LA BANQUE POSTALE
Corporativo
1
185,847 €
2048-11-20
DEUT PFANDBRIEFBANK
Corporativo
1
184,212 €
2028-04-28
ATHORA HOLDING
Corporativo
1
105,325 €
2028-06-16
NIBC BANK NV
Corporativo
1
104,792 €
2049-03-30
ACCORINVEST GROUP SA
Corporativo
1
102,300 €
2031-11-15
HEIMSTADEN AB
Corporativo
1
101,992 €
2031-01-24
Summer BC Hold
Corporativo
1
101,962 €
2029-02-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
PTFIDAOM0000 FIDELIDADE CIA SEGUR
7.75%
2029-05-29
217,638 €
XS2969264857 GRENKE AG
8.75%
2049-03-31
202,591 €
XS2388378981 BANCO SANTANDER SA
3.63%
2049-09-21
189,054 €
FR0014005O90 LA BANQUE POSTALE
3.00%
2048-11-20
185,847 €
XS1808862657 DEUT PFANDBRIEFBANK
8.47%
2028-04-28
184,212 €
XS2628821790 ATHORA HOLDING
6.63%
2028-06-16
105,325 €
XS0249580357 NIBC BANK NV
3.09%
2049-03-30
104,792 €
XS2926264529 ACCORINVEST GROUP SA
5.50%
2031-11-15
102,300 €
XS3120113876 HEIMSTADEN AB
7.36%
2031-01-24
101,992 €
XS2758100296 Summer BC Hold
10.00%
2029-02-15
101,962 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 4
+ DEUT PFANDBRIEFBANK
Entra en la cartera con un 7.27% de peso.
+ HEIMSTADEN AB
Entra en la cartera con un 4.03% de peso.
− CAIXA ECO MONTEPIO G
Sale de la cartera; tenía un 4.08% de peso.
− Summer BC Hold
Sale de la cartera; tenía un 3.56% de peso.
− Kleopatra Holding
Sale de la cartera; tenía un 2.85% de peso.
− Santander Intl
Sale de la cartera; tenía un 2.82% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.