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Ficha de fondo

MULTIADVISOR GESTION, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
20

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

20
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BANCO INVERSIS, S.A. ES0L02601166 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 29.41%
NN Group NV XS1028950290 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 6.66%
CORP ANDINA DE FOMEN XS2763029571 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 6.43%
HUNGARIAN DEVELOPMEN XS3081701362 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 6.38%
KUTXABANK SA ES0343307023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 6.35%
BLACKSTONE PP EUR HO XS2471770862 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 6.23%
RaboSti XS1002121454 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.91%
Electricite de Franc FR0010891317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 3.36%
GOLDMAN SACHS GROUP XS2536502227 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.23%
RCI BANQUE SA FR001400B1L7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 3.21%
VOLKSWAGEN FIN SERV XS1972547696 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.08%
SCHAEFFLER AG DE000A2YB7B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 2.48%
Instituto Mobiliare XS1937018841 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.21%
ACCIONES|Tecnicas Reunidas ES0178165017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.91% 27.36 EUR
ROMANIA XS2178857285 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio XS 1.75%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.93% 14.10 EUR
ACCIONES|Grand City Prop. LU0775917882 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.61%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.60%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.58%
ACCIONES|SCHAEFFLER AG DE000SHA0100 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.42%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 3 Incrementos: 1 Recortes: 0
+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 29.41% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 20.19% de peso.

− Atf Netherlands Bv

Sale de la cartera; tenia un 5.69% de peso.

− OMV

Sale de la cartera; tenia un 2.26% de peso.

▲ ACCIONES|Tecnicas Reunidas

Pasa del 1.38% al 1.91%.

Técnicas Reunidas, S.A., an engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide. It operates through Upstream & Refining, Natural gas, Petrochemical, Low-carbon technologies, and Other segments. The Refining segment offers management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities along the entire value chain to produce fuels. The Natural gas segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities throughout the supply chain, from natural gas production to regasification terminals; and treatment and processing plants, compressor and liquefaction stations, storage tanks, and final regasification facilities. The Petrochemical segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and startup services for facilities dedicated to the production of basic chemical materials used in water distribution, pharmaceuticals, health, food, energy efficiency in buildings and transport systems, and others. The Low-carbon technologies segment offers hydrogen, carbon capture and storage, circular economy and bioproducts; produces biomethane and converts biomass and waste into fuels, biodiesel, biokerosene, chemicals, and power and steam generation. The Other segment offers water treatment, port infrastructures, and oil production. In addition, the company is involved in real estate-related activities, consultancy and assistance in international engineering projects, project execution, and machinery wholesale business. Técnicas Reunidas, S.A. was formerly known as Lummus Española, S.A. and changed its name to Técnicas Reunidas, S.A. in 1972. The company was incorporated in 1960 and is headquartered in Madrid, Spain.

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Renta fija

Exposición RF declarada
1.4 M €
% de la cartera
84.7%
Posiciones
14
Emisores
13
Soberano: 28,061 € Corporativo: 856,566 € Repos / gestión de tesorería: 470,592 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencido o ≤3 meses · 15.2%1-2 años · 19.9%2-5 años · 57.9%> 10 años · 7.1%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 2 134,591 € 15.2%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 4 175,741 € 19.9%
2-5 años 6 511,797 € 57.9%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 1 62,498 € 7.1%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
NN GROUP NV Corporativo 1 106,530 € 2026-01-15
CORP ANDINA DE FOMEN Corporativo 1 102,878 € 2030-02-13
HUNGARIAN DEVELOPMEN Corporativo 1 102,137 € 2030-06-27
KUTXABANK SA Banco 1 101,658 € 2028-02-01
BLACKSTONE PP EUR HO Corporativo 1 99,683 € 2029-10-29
RaboSti Corporativo 1 62,498 € 2049-03-29
ELECTRICITE DE FRANC Corporativo 1 53,812 € 2030-04-26
GOLDMAN SACHS GROUP Corporativo 1 51,629 € 2029-09-21
RCI BANQUE S.A Corporativo 1 51,370 € 2027-07-06
VOLKSWAGEN FIN SERV Corporativo 1 49,332 € 2027-10-01

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
XS1028950290 NN GROUP NV 4.50% 2026-01-15 106,530 €
XS2763029571 CORP ANDINA DE FOMEN 3.63% 2030-02-13 102,878 €
XS3081701362 HUNGARIAN DEVELOPMEN 4.38% 2030-06-27 102,137 €
ES0343307023 KUTXABANK SA 4.00% 2028-02-01 101,658 €
XS2471770862 BLACKSTONE PP EUR HO 3.63% 2029-10-29 99,683 €
XS1002121454 RaboSti 6.50% 2049-03-29 62,498 €
FR0010891317 ELECTRICITE DE FRANC 4.63% 2030-04-26 53,812 €
XS2536502227 GOLDMAN SACHS GROUP 4.00% 2029-09-21 51,629 €
FR001400B1L7 RCI BANQUE S.A 4.75% 2027-07-06 51,370 €
XS1972547696 VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 2027-10-01 49,332 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 2
− Atf Netherlands Bv

Sale de la cartera; tenía un 5.69% de peso.

− OMV

Sale de la cartera; tenía un 2.26% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.