MULTIADVISOR GESTION, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANCO INVERSIS, S.A. ES0L02601166 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 19.93% —

Petroleos Mexicanos XS1568888777 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.74% —

CAIXABANK ES0213307061 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 1.56% —

BUONI POLIENNALI DEL IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.41% —

ACCIONES|Siemens AG Ener DE000ENER6Y0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.27% —

ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.24% —

GAP INC/THE USU36547AF18 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 1.10% —

ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.93% —

ACCIONES|SAP - AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.78% —

ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.73% —

ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.68% —

ACCIONES|Carrefour FR0000120172 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.68% 15.87 EUR

ACCIONES|Alphabet US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.63% —

ACCIONES|Infineon DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.63% —

ACCIONES|IncytCor US45337C1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.62% —

ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.55% —

ACCIONES|Coca Cola Company US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

ACCIONES|Alibaba Group Hldng US01609W1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% 119.34 USD

ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.51% —

ACCIONES|Microsoft Corp US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48% 483.24 USD

ACCIONES|Nestlé Reg. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.42% —

ACCIONES|Sanofi - Synthelabo FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

ACCIONES|DEUTSCHE TEL. DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.41% —

ACCIONES|AUDAX RENOVABLES ES0136463017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.41% —

ACCIONES|Intel Corporation US4581401001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40% —

ACCIONES|Accs. Grifols S.A. ES0171996087 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% 9.91 EUR

ACCIONES|Under Armour INC US9043111072 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 3 Incrementos: 1 Recortes: 5

+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 19.93% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 5.08% de peso.

− Gestamp Auto

Sale de la cartera; tenia un 2.04% de peso.

− ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS

Sale de la cartera; tenia un 0.68% de peso.

▲ ACCIONES|Alphabet

Pasa del 0.43% al 0.63%.

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▼ ACCIONES|SAP - AG

Pasa del 1.17% al 0.78%.

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▼ CAIXABANK

Pasa del 1.92% al 1.56%.

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▼ BUONI POLIENNALI DEL

Pasa del 1.73% al 1.41%.

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▼ Petroleos Mexicanos

Pasa del 2.05% al 1.74%.

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▼ GAP INC/THE

Pasa del 1.32% al 1.10%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

1.5 M €

% de la cartera

25.7%

Posiciones

5

Emisores

4

Soberano: 80,285 € Corporativo: 250,420 € Repos / gestión de tesorería: 1.1 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

27% 49% 24%

6-12 meses · 26.9%2-5 años · 48.8%5-10 años · 24.3%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 88,871 € 26.9%

1-2 años 0 0 € 0.0%

2-5 años 2 161,549 € 48.8%

5-10 años 1 80,285 € 24.3%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

PETROLEOS MEXICANOS Corporativo 1 98,980 € 2028-02-21

CAIXABANK SA Banco 1 88,871 € 2026-11-12

Repubblica Italiana Soberano 1 80,285 € 2033-11-01

GAP INC/THE Corporativo 1 62,569 € 2029-10-01

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 2028-02-21 98,980 €

ES0213307061 CAIXABANK SA 1.13% 2026-11-12 88,871 €

IT0005544082 Repubblica Italiana 4.35% 2033-11-01 80,285 €

USU36547AF18 GAP INC/THE 3.63% 2029-10-01 62,569 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 1.4 M € 95.7%

USD 62,569 € 4.3%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

− Gestamp Auto

Sale de la cartera; tenía un 2.04% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.