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Ficha de fondo

MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Gestora

MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

164

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

164

Empresa Tipo Pais Peso Precio

KINGDOM OF SPAIN ES0L02605084 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 9.62% —

BNP PARIBA ES0000012O67 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.99% —

BANCO DE CREDITO SOC XS3200187576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

CELLNEX SA XS2597741102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.11% —

SABADELL ASSET MANAG XS2791973642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

ENI SPA XS2963891028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS2638924709 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.82% —

SOCIETE GENERALE AM FR001400M6F5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.80% —

REPSOL INTERNATIONAL XS2320533131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

VODAFONE GROUP PLC XS2630490717 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

JOHN DEERE CAPITAL C XS2856698126 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

DUKE ENERGY CORP XS2488626610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

EXOR NV XS2764405432 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

INTESA SANPAOLO SPA IT0005495202 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.75% —

HONEYWELL INTERNATIO XS1366026919 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

CPI PROPERTY GROUP XS2290533020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

NOVO NORDISK A/S-B XS2820449945 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.70% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0865936027 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.69% —

ENGIE SA FR001400OJB9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.69% —

MORGAN STANLEY INVES XS3057365549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

BANK OR IRELAND GROU XS3074495790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

BARCLAYS BANK PLC XS3069319468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0265936049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.67% —

BUREAU VERITAS SA FR001400TWD7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.67% —

KBC GROUP NV BE0002961424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.66% —

IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.66% —

JDE PEET´S NV XS3248357926 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2678939427 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

CAIXABANK SA XS2558978883 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

BHARTI AIRTEL LTD USV6703DAC84 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.64% —

ENERGETICKY A PRUMYS XS2716891440 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907041 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.63% —

CAIXABANK SA ES0840609020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.62% —

BANCO DE CREDITO SOC XS2893180039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

ANGLO AMERICAN CAPIT XS2779881601 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

PHOENIX GRP HLD PLC XS2828830153 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

ARGENTINE REPUBLIC/T XS2177365363 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

ERSTE ASSET MANAGEME AT0000A3FY07 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.61% —

UNICAJA BANCO SA ES0880907003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

BANKINTER SA XS2199369070 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

POLSKI KONCERN NAFTO XS2647371843 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

WENDEL SA FR0014012241 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

CREDIT AGRICOLE SA FR0014012AJ0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

AUSNET SERVICES XS2308313860 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

BAYER AG XS2684846806 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

SOUTHERN CO/THE XS2387675395 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

NN GROUP NV XS2602037629 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ABERTIS INFRAESTRUTU XS2231183646 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

BURBERRY PLC XS2831553073 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

BELFIUS BANK SA/NV BE6340794013 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.56% —

INTESA SANPAOLO SPA XS1548475968 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45YE5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.55% —

ATLANTIA SPA XS2278566299 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

ABN AMRO BANK NV XS2558022591 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0265936064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.54% —

UNICREDIT SPA XS1963834251 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

CRITERIA CAIXA SA XS2909825379 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

VOLKSWAGEN INT. FINA XS1629774230 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

LVMH SE FR001400ZEB6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

VONOVIA SE DE000A3E5MH6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.52% —

FERROVIAL SE XS2680945479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

LA FRANCAISE DES JEU FR001400U678 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.51% —

CREDIT AGRICOLE SA USF2R125CE38 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.50% —

ERSTE ASSET MANAGEME AT0000A36XD5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.50% —

CZECHOSLOVAK GROUP A XS3105190576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

CESKE DRAHY AS XS2495084621 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

SOFTBANK GROUP CORP XS3203997427 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

CATERPILLAR INC. XS3151775023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

JDE PEET´S NV XS2354569407 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.47% —

KBC GROUP NV BE0002914951 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.47% —

PHOENIX GRP HLD PLC XS2182954797 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

CEZ AS XS2838370414 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

LVMH SE FR001400TSJ2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

BOSTON SCIENTIFIC CO XS2993376693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

Acciones|SSE PLC GB0007908733 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.44% —

TRANSCANADA PIPELINE US89356BAC28 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.44% —

BRITISH AMERICAN TOB XS2391790610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

ASSICURAZIONI GENERA XS2678749990 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

BNP PARIBAS SECURITI FR0013476611 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

PACCAR FINANCIAL EUR XS3217498875 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

ELECTRICITE DE FRANC FR0014003S56 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.42% —

BNP PARIBAS SECURITI US09660V2A05 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.41% —

CNP ASSURANCES SA FR0013463775 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.41% —

NEXTERA ENERGY INC XS3176273780 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

ENBW INTERNATIONAL F XS2942478822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

ENEL SPA XS3008888953 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

KONINKLIJKE KPN NV XS2486270858 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

HEIMSTADEN BOST XS2397251807 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

SUEZ SACA FR001400DQ84 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.39% —

VAR ENERGI ASA XS2708134023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

GLOBAL AGRAJES SLU XS2483510470 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

MSCI INC US55354GAL41 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

IBERCAJA BANCO SA ES0244251049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.38% —

CARLSBERG AS XS3002418914 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

BNP PARIBAS SECURITI FR001400XHU4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.38% —

POLSKI KONCERN NAFTO XS2346125573 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

SGS SA-REG XS3176118548 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

INFORMA PLC XS2919102207 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

PUBLIC PROPERTY INVE XS3101867169 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

DSV A/S XS2932831923 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

CMA CGM XS3193815977 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

PPF TELECOM GROUP BV XS2468979302 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2193663619 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

LEONARDO SPA XS2830327446 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ACCOR SA FR001400L5X1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.33% —

ENEL SPA XS2770512064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

EUROFINS XS2579480307 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

NATIONAL GRID N.A. I XS2947149360 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

SOFTBANK GROUP CORP XS3112543080 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

PERMIRA HOLDINGS LLP XS3072909107 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

LAGARDERE S.C.A. FR001400YQA5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

AMADEUS GLOBAL TRAVE XS2788614498 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

CELLNEX TELECOM SA XS2826616596 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

BANCA MONTE DEI PASC IT0005657520 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.31% —

RAKUTEN GROUP INC XS2332889778 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2193661324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

TEVA PHARM FNC NL II XS2406607098 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

RTE EDF TRANSPORT SA FR001400SZ60 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

TRATON SE DE000A4EFPS1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.30% —

SNAM SPA XS2802190459 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.30% —

CONTINENTAL AG XS3173656243 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

SUNOCO LP USU8675JAH50 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.30% —

VERALLIA FR00140144U5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

BELFIUS BANK SA/NV BE0390266352 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.29% —

BMW INTERNATIONAL IN XS2887901325 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

TRAFIGURA FUNDING SA XS3110848283 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

PIRELLI C SPA XS2847641961 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

BANCA MONTE DEI PASC IT0005678955 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.27% —

EURONEXT NV DK0030555156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.27% —

DNO ASA NO0013511113 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 0.26% —

Acciones|GREENCOAT RENEWABLES P IE00BF2NR112 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.26% —

CASTELLUM AB XS2380124227 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

TELEKOM AUSTRIA AG XS2644414125 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP4OM0025 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.23% —

BAYER AG XS2451803063 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

PIONEER INVESTMENTS XS1700709683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

SHAKE SHACK INC - CL US819047AB70 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.23% —

AROUNDTOWN FINANCE S XS3205709309 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

CI FINANCIAL CORP XS3249795223 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

METROVACESA SA ES0305122006 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.22% —

CRITERIA CAIXA SA XS3007624417 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

ORANGE SA FR00140144A7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

INFINEON TECHOLOGIES XS2996771767 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

PRICELINE GROUP INC XS3070032100 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

PACCAR FINANCIAL EUR XS2887887078 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

WILLIS NOTH AMERICA US970648AL56 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.20% —

NTT FINANCE CORP XS3100081093 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

LEASYS SPA XS2775056067 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

GIVAUDAN-REG XS3148184156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

CATERPILLAR INC. XS2889374356 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

FINGRID OYJ XS2950696869 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

PACIFICORP US040114HT09 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.16% —

AMERICAN EXPRESS COM XS3015761458 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

APA GROUP XS2711801287 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

BARRY CALLEBAUT SERV BE6360449621 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.15% —

TRAFIGURA GROUP PT XS2385642041 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

REPSOL E&P CAPITAL M USU7603CAB29 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.13% —

CARRIER GLOBAL CORP XS2751688826 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ALGONQUIN POWER & UT US015857AH86 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.13% —

AEDAS HOMES SA XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.13% —

RUSSIAN RAILWAYS VIA CH1100259816 · CHF Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.10% —

GATWICK AIRPORT FINA XS3221827911 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

AMADEUS GLOBAL TRAVE XS3029558676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 37 Salidas: 23 Incrementos: 8 Recortes: 3

+ KINGDOM OF SPAIN

Entra en la cartera con un 9.62% de peso.

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+ BNP PARIBA

Entra en la cartera con un 2.99% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

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+ DUKE ENERGY CORP

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ HONEYWELL INTERNATIO

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

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+ MORGAN STANLEY INVES

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

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+ BANK OR IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

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+ BARCLAYS BANK PLC

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

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+ JDE PEET´S NV

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

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+ WENDEL SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ CZECHOSLOVAK GROUP A

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ CATERPILLAR INC.

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ PACCAR FINANCIAL EUR

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

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+ NEXTERA ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ SGS SA-REG

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ PUBLIC PROPERTY INVE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ CMA CGM

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ TRATON SE

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ CONTINENTAL AG

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ SUNOCO LP

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ VERALLIA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ BELFIUS BANK SA/NV

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ TRAFIGURA FUNDING SA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ EURONEXT NV

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ AROUNDTOWN FINANCE S

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ CI FINANCIAL CORP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ NTT FINANCE CORP

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ GIVAUDAN-REG

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ REPSOL E&P CAPITAL M

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ GATWICK AIRPORT FINA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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− BNP PARIBA

Sale de la cartera; tenia un 9.83% de peso.

− SOFTBANK GROUP CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.91% de peso.

− UBS GROUP AG

Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.

− VISA INC-CLASS A SHA

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− ELM FOR FIRMENICH I

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− PROSUS NV

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− SES SA

Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− AROUNDTOWN FINANCE S

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− OMV AG

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− BRITISH AMERICAN TOB

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− ALSTOM SA

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− PARKLAND FUEL COPR

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− INTERCONTINENTAL HOT

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− PETROLEOS MEXICANOS

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− GROUPE AUCHAN

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− GOOGLE INC

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− IVY HOLDCO LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− TRAFIGURA FUNDING SA

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− BENTELER INTERNATION

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− CITGO HOLDING INC

Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.

− PETROFAC LTD-W/I

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

▲ INTESA SANPAOLO SPA

Pasa del 0.35% al 0.65%.

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▲ ABANCA CORP BANCARIA

Pasa del 0.27% al 0.54%.

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▲ CAIXABANK SA

Pasa del 0.38% al 0.64%.

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▲ BANCO DE CREDITO SOC

Pasa del 0.37% al 0.62%.

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▲ ERSTE ASSET MANAGEME

Pasa del 0.36% al 0.61%.

Ver ficha de la empresa →

▲ BNP PARIBAS SECURITI

Pasa del 0.19% al 0.41%.

Ver ficha de la empresa →

▲ SOCIETE GENERALE AM

Pasa del 0.57% al 0.80%.

Ver ficha de la empresa →

▲ CREDIT AGRICOLE SA

Pasa del 0.30% al 0.50%.

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▼ BNP PARIBAS SECURITI

Pasa del 0.89% al 0.38%.

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▼ ENERGIAS DE PORTUGAL

Pasa del 0.47% al 0.23%.

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▼ CELLNEX SA

Pasa del 1.34% al 1.11%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

111.4 M €

% de la cartera

83.4%

Posiciones

162

Emisores

133

Soberano: 13.9 M € Corporativo: 93.5 M € Repos / gestión de tesorería: 4.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

13% 21% 40%

Vencido o ≤3 meses · 0.4%3-6 meses · 13.5%6-12 meses · 3.8%1-2 años · 7.8%2-5 años · 21.4%5-10 años · 8.3%> 10 años · 5.2%Desconocido · 39.7%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 398,233 € 0.4%

3-6 meses 4 14.5 M € 13.5%

6-12 meses 7 4.0 M € 3.8%

1-2 años 13 8.3 M € 7.8%

2-5 años 46 23.0 M € 21.4%

5-10 años 13 8.9 M € 8.3%

> 10 años 9 5.6 M € 5.2%

Desconocido 68 42.6 M € 39.7%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 1 12.9 M € 2026-05-08

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 3 2.6 M € 2027-06-10

ABANCA CORP BANCARIA Corporativo 3 2.5 M € —

BANCO DE CREDITO SOC Corporativo 2 2.4 M € —

UNICAJA BANCO SA Banco 3 2.3 M € 2026-11-15

CAIXABANK SA Banco 2 1.7 M € 2027-10-09

BNP PARIBAS SECURITI Corporativo 3 1.6 M € —

KBC GROUP NV Corporativo 2 1.5 M € 2028-01-25

JDE PEET´S NV Corporativo 2 1.5 M € 2027-12-11

CELLNEX Corporativo 1 1.5 M € 2030-08-11

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0L02605084 Reino de España 2.02% 2026-05-08 12.9 M €

XS3200187576 BANCO DE CREDITO SOC 4.25% — 1.6 M €

XS2597741102 CELLNEX 2.12% 2030-08-11 1.5 M €

XS2791973642 SABADELL ASSET MANAG 0.00% — 1.4 M €

XS2963891028 ENI SPA 4.50% 2031-01-21 1.3 M €

XS2638924709 BANCO BILBAO VIZCAYA 8.38% — 1.1 M €

FR001400M6F5 SOCIETE GENERALE AM 4.88% — 1.1 M €

XS2320533131 REPSOL INTERNATIONAL 2.50% — 1.0 M €

XS2630490717 VODAFONE GROUP PLC 6.50% — 1.0 M €

XS2856698126 JOHN DEERE CAPITAL C 3.45% — 1.0 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 102.3 M € 91.8%

USD 7.7 M € 6.9%

GBP 1.3 M € 1.2%

CHF 132,241 € 0.1%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 36 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 20

+ KINGDOM OF SPAIN

Entra en la cartera con un 9.62% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

+ DUKE ENERGY CORP

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ HONEYWELL INTERNATIO

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

+ MORGAN STANLEY INVES

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ BANK OR IRELAND GROU

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ BARCLAYS BANK PLC

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ JDE PEET´S NV

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

+ WENDEL SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ CZECHOSLOVAK GROUP A

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ CATERPILLAR INC.

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ PACCAR FINANCIAL EUR

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

+ NEXTERA ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ SGS SA-REG

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ PUBLIC PROPERTY INVE

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ CMA CGM

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

+ TRATON SE

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ CONTINENTAL AG

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ SUNOCO LP

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ VERALLIA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ BELFIUS BANK SA/NV

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ TRAFIGURA FUNDING SA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ EURONEXT NV

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ AROUNDTOWN FINANCE S

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ CI FINANCIAL CORP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ NTT FINANCE CORP

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ GIVAUDAN-REG

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ REPSOL E&P CAPITAL M

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

+ GATWICK AIRPORT FINA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

− SOFTBANK GROUP CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.91% de peso.

− VISA INC-CLASS A SHA

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

− ELM FOR FIRMENICH I

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

− PROSUS NV

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

− SES SA

Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− AROUNDTOWN FINANCE S

Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.

− BRITISH AMERICAN TOB

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− ALSTOM SA

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− PARKLAND FUEL COPR

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

− INTERCONTINENTAL HOT

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

− PETROLEOS MEXICANOS

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

− GROUPE AUCHAN

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− GOOGLE INC

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− IVY HOLDCO LTD

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− TRAFIGURA FUNDING SA

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− BENTELER INTERNATION

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− CITGO HOLDING INC

Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.

− PETROFAC LTD-W/I

Sale de la cartera; tenía un 0.02% de peso.

◦ UBS GROUP AG

Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.

◦ OMV AG

Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.