Gestora
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
23
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
23
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 5
Salidas: 4
Incrementos: 1
Recortes: 1
− SWITZERLAND
Sale de la cartera; tenia un 1.91% de peso.
− UNITED KINGDOM GILT
Sale de la cartera; tenia un 1.83% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 1.68% de peso.
− CANADIAN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 1.37% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
37.3 M €
% de la cartera
40.0%
Posiciones
21
Emisores
10
Soberano: 28.3 M €
Corporativo: 844 €
Repos / gestión de tesorería: 9.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 12.4%6-12 meses · 25.2%1-2 años · 0.0%5-10 años · 0.0%> 10 años · 62.4%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
2
3.5 M €
12.4%
6-12 meses
5
7.1 M €
25.2%
1-2 años
1
844 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
1
498 €
0.0%
> 10 años
11
17.6 M €
62.4%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
SWEDISH GOVERNMENT
Soberano
2
4.5 M €
2026-11-12
SWITZERLAND
Soberano
2
4.3 M €
2026-05-28
AUSTRALIAN GOVERNMEN
Soberano
2
4.3 M €
2026-04-21
CANADIAN GOVERNMENT
Soberano
2
4.2 M €
2026-09-01
UNITED KINGDOM GILT
Soberano
1
2.6 M €
2045-01-22
United States Treasury
Soberano
4
2.6 M €
2039-05-15
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
3
2.3 M €
2034-07-04
U.K. Treasury
Soberano
1
1.8 M €
2026-07-22
TREASURY BILL
Soberano
1
1.7 M €
2026-10-01
AMERICAN COASTAL INS
Corporativo
1
844 €
2027-12-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
GB00BN65R313 UNITED KINGDOM GILT
3.50%
2045-01-22
2.6 M €
CH0009755197 SWITZERLAND
4.00%
2049-01-06
2.6 M €
SE0015193313 SWEDISH GOVERNMENT
0.50%
2045-11-24
2.6 M €
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMEN
3.00%
2047-03-21
2.5 M €
CA135087ZS68 CANADIAN GOVERNMENT
3.50%
2045-12-01
2.5 M €
DE0001102481 Bundesrepublik Deutschland
2.43%
2050-08-15
2.0 M €
SE0007125927 SWEDISH GOVERNMENT
1.00%
2026-11-12
1.9 M €
US912810SN90 United States Treasury
1.25%
2050-05-15
1.9 M €
GB00BYZW3G56 U.K. Treasury
1.50%
2026-07-22
1.8 M €
AU000XCLWAI8 AUSTRALIAN GOVERNMEN
4.25%
2026-04-21
1.8 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
11.4 M €
30.5%
SEK
4.5 M €
11.9%
GBP
4.4 M €
11.7%
CHF
4.3 M €
11.7%
USD
4.3 M €
11.5%
AUD
4.3 M €
11.4%
CAD
4.2 M €
11.3%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 5
Salidas por vencimiento: 4
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ U.K. Treasury
Entra en la cartera con un 1.88% de peso.
+ SWITZERLAND
Entra en la cartera con un 1.87% de peso.
+ CANADIAN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 1.87% de peso.
+ TREASURY BILL
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ AMERICAN COASTAL INS
Entra en la cartera con un 0.00% de peso.
◦ SWITZERLAND
Sale de la cartera; tenía un 1.91% de peso.
◦ UNITED KINGDOM GILT
Sale de la cartera; tenía un 1.83% de peso.
◦ US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 1.68% de peso.
◦ CANADIAN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 1.37% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.