Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
3
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
3
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 1
Salidas: 0
Incrementos: 1
Recortes: 1
Renta fija
Exposición RF declarada
351,979 €
% de la cartera
1.6%
Posiciones
2
Emisores
2
Soberano: 0 €
Corporativo: 351,979 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 5.5%> 10 años · 94.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
19,192 €
5.5%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
1
332,787 €
94.5%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
WisdomTree Metal Securities
Corporativo
1
332,787 €
2999-12-31
IMPAS 4 C
Corporativo
1
19,192 €
2026-03-22
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
JE00B1VS3770 WisdomTree Metal Securities
—
2999-12-31
332,787 €
ES0347854020 IMPAS 4 C
2.54%
2026-03-22
19,192 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ WisdomTree Metal Securities
Entra en la cartera con un 1.47% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.