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Ficha de fondo

PATRIMONIO GLOBAL II, FI

Gestora

MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

UNICREDIT SPA IT0005636532 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.15% —

BAUSCH + LOMB CORP XS3102032201 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.14% —

TELEFONICA EMISIONES XS2646608401 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.11% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2545759099 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

ELECTRICITE DE FRANC FR001400SMT6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.90% —

SANTANDER ASSET MANA XS3100756637 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.89% —

BANKINTER SA XS3099152756 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

KBC GROUP NV BE0390219856 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.88% —

GESTAMP AUTOMOCION XS3193932699 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.87% —

IBERCAJA BANCO SA ES0244251049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.86% —

RCI BANQUE FR0014012ST1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.86% —

SOFTBANK GROUP CORP XS3203998078 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.79% —

LA BANQUE POSTALE FR001400DLD4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.76% —

KBC GROUP NV BE0002990712 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.75% —

VODAFONEZIGGO EMPLOY XS2914769299 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS3009012470 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

CPI PROPERTY GROUP XS3126635039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

AIB GROUP PLC XS2823235085 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.67% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2943715164 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

CAIXABANK SA ES0840609046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.63% —

BANCO COMERCIAL PORT PTBCPKOM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.62% —

BNP PARIBAS SECURITI FR001400F2H9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

CAIXABANK SA XS2555187801 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

BAYER AG XS2684826014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907041 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

ERSTE ASSET MANAGEME AT0000A3M597 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.60% —

BANKINTER SA ES0213679OQ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.60% —

DEUTSCHE LUFTHANSA-R XS2965681633 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0265936064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.59% —

CIRSA ENTERPRISES SA XS3209437014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

UNIBAIL-RODAMCO SE FR001400Y8Z5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.59% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45Y55 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.58% —

HEIMSTADEN BOST XS2931248848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

ASSICURAZIONI GENERA XS2911633274 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACS SA XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS3226545617 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

KORIAN SA FR0014003YZ5 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

LUNA 1.5 SARL XS3148254389 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

BARCLAYS BANK PLC XS2831195644 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

LHMC TOPCO SARL XS3049411971 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400N2U2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.46% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45YE5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.45% —

BELFIUS BANK SA/NV BE0390117803 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.45% —

SANTANDER ASSET MANA XS2751667150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

BNP PARIBAS SECURITI FR001400DCZ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

NEXTERA ENERGY INC XS3176173568 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

UNIBAIL-RODAMCO SE FR0014012J64 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

HSBC HOLDINGS PLC XS3073350269 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

CRITERIA CAIXA SA XS3007624417 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

BRITISH AMERICAN TOB XS2391790610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

AXA SA XS3085146929 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

SOCIETE GENERALE AM USF8500RAE20 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

CEMEX SAB DE CV USP2253TJW01 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

SIDECU SA ES0305063010 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.38% —

BARCLAYS BANK PLC XS2560422581 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2824056522 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

SABADELL ASSET MANAG XS2898158485 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BNP PARIBAS SECURITI USF1067PAE63 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.33% —

VEOLIA ENVIRONNEMENT FR001400KKC3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

TELEFONICA EMISIONES XS2582389156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.31% —

SANTANDER ASSET MANA XS2626699982 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS2762369549 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

ABERTIS INFRAESTRUCT XS2937255193 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

BNP PARIBAS SECURITI FR001400G3A1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.29% —

Acciones|GREENCOAT RENEWABLES P IE00BF2NR112 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.29% —

SERVICIOS FINANCIERO XS3107209259 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

UNILEVER PLC XS2767489474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

LLOYDS TSB GROUP PLC XS2569069375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

DOMETIC GROUP AB XS3176804576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

GRUPO ANTOLIN IRAUSA XS2867238532 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

BANK OR IRELAND GROU XS2576362839 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

MEDIOBANCA SPA XS2563002653 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ABERTIS INFRAESTRUCT XS3074459994 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

BANKINTER SA ES0213679OT5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.15% —

OPMOBILITY FR0014011OU0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907058 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.14% —

SAMSONITE GROUP SA XS3224634991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

REPSOL INTERNATIONAL XS2320533131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 16 Salidas: 10 Incrementos: 3 Recortes: 1

+ SANTANDER ASSET MANA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

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+ GESTAMP AUTOMOCION

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ RCI BANQUE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

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+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

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+ CPI PROPERTY GROUP

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

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+ CIRSA ENTERPRISES SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

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+ LUNA 1.5 SARL

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ NEXTERA ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ UNIBAIL-RODAMCO SE

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ CEMEX SAB DE CV

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ SERVICIOS FINANCIERO

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ DOMETIC GROUP AB

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ ABERTIS INFRAESTRUCT

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ OPMOBILITY

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ SAMSONITE GROUP SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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− BNP PARIBAS SECURITI

Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.

− BRITISH AMERICAN TOB

Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− SES SA

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− ERSTE ASSET MANAGEME

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− SABADELL ASSET MANAG

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

▲ UNICREDIT SPA

Pasa del 0.34% al 1.15%.

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▲ VODAFONEZIGGO EMPLOY

Pasa del 0.49% al 0.73%.

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▲ BP CAPITAL MARKETS P

Pasa del 0.40% al 0.63%.

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▼ INTESA SANPAOLO SPA

Pasa del 1.14% al 0.94%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

28.0 M €

% de la cartera

39.9%

Posiciones

Emisores

Soberano: 0 € Corporativo: 28.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

24% 16% 54%

3-6 meses · 1.3%2-5 años · 24.4%5-10 años · 16.4%> 10 años · 4.3%Desconocido · 53.6%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 1 363,732 € 1.3%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 0 0 € 0.0%

2-5 años 21 6.8 M € 24.4%

5-10 años 10 4.6 M € 16.4%

> 10 años 3 1.2 M € 4.3%

Desconocido 42 15.0 M € 53.6%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BNP PARIBAS SECURITI Corporativo 4 1.2 M € —

SANTANDER ASSET MANA Corporativo 3 1.1 M € —

KBC GROUP NV Corporativo 2 1.1 M € 2035-04-17

BANKINTER, S.A. Banco 3 1.1 M € 2030-05-08

BANCO BILBAO VIZCAYA Corporativo 3 1.1 M € —

TELEFONICA EMISIONES Corporativo 2 987,950 € —

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 2 898,384 € —

CAIXABANK SA Banco 2 873,792 € 2029-03-13

UNICREDIT SPA Corporativo 1 807,832 € 2032-12-03

BAUSCH + LOMB CORP Corporativo 1 794,842 € —

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

IT0005636532 UNICREDIT SPA 2.81% 2032-12-03 807,832 €

XS3102032201 BAUSCH + LOMB CORP 1.47% — 794,842 €

XS2646608401 TELEFONICA EMISIONES 6.75% — 774,378 €

XS2545759099 INTESA SANPAOLO SPA 5.25% — 654,528 €

FR001400SMT6 ELECTRICITE DE FRANC 5.62% — 629,895 €

XS3100756637 SANTANDER ASSET MANA 1.50% — 620,841 €

XS3099152756 BANKINTER, S.A. 1.50% 2035-06-30 618,189 €

BE0390219856 KBC GROUP NV 3.00% 2173-11-27 618,013 €

XS3193932699 GESTAMP AUTOMOCION S 2.19% — 607,108 €

ES0244251049 IBERCAJA BANCO SA 4.12% 2031-05-18 605,450 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 26.2 M € 93.5%

GBP 1.0 M € 3.7%

USD 765,589 € 2.7%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 16 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 10

+ SANTANDER ASSET MANA

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

+ GESTAMP AUTOMOCION

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ RCI BANQUE

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ SOFTBANK GROUP CORP

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

+ CPI PROPERTY GROUP

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ CIRSA ENTERPRISES SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

+ LUNA 1.5 SARL

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ NEXTERA ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ UNIBAIL-RODAMCO SE

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ CEMEX SAB DE CV

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ SERVICIOS FINANCIERO

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ DOMETIC GROUP AB

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ ABERTIS INFRAESTRUCT

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ OPMOBILITY

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ SAMSONITE GROUP SA

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

− BNP PARIBAS SECURITI

Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.

− BRITISH AMERICAN TOB

Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− SES SA

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

− ERSTE ASSET MANAGEME

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.

− SABADELL ASSET MANAG

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.