Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
PENTATHLON, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
14
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
14
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 3
Salidas: 6
Incrementos: 5
Recortes: 3
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 11.76% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 7.82% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 2.98% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenia un 1.35% de peso.
− BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 1.11% de peso.
− ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
11.6 M €
% de la cartera
82.8%
Posiciones
11
Emisores
5
Soberano: 11.4 M €
Corporativo: 220,288 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
2-5 años · 7.8%5-10 años · 85.3%> 10 años · 6.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
3
907,952 €
7.8%
5-10 años
7
9.9 M €
85.3%
> 10 años
1
806,158 €
6.9%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
5
7.3 M €
2030-08-15
United States Treasury
Soberano
3
2.7 M €
2030-03-31
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
Soberano
1
806,158 €
2060-03-20
UNITED KINGDOM GILT
Soberano
1
573,922 €
2035-03-07
INTL BK RECON & DEVELOP
Corporativo
1
220,288 €
2035-05-29
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE0001102606 Bundesrepublik Deutschland
1.70%
2032-08-15
2.8 M €
DE000BU2Z049 Bundesrepublik Deutschland
2.50%
2035-02-15
2.6 M €
DE000BU2Z031 Bundesrepublik Deutschland
2.60%
2034-08-15
1.9 M €
US91282CHC82 United States Treasury
3.38%
2033-05-15
1.8 M €
JP1400131L54 JAPAN (40 YEAR ISSUE)
0.50%
2060-03-20
806,158 €
GB00BT7J0027 UNITED KINGDOM GILT
4.50%
2035-03-07
573,922 €
US91282CHR51 United States Treasury
4.00%
2030-07-31
431,296 €
US91282CMU26 United States Treasury
4.00%
2030-03-31
431,012 €
XS1238805102 INTL BK RECON & DEVELOP
9.01%
2035-05-29
220,288 €
DE0001102507 Bundesrepublik Deutschland
-0.21%
2030-08-15
45,644 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
7.3 M €
63.1%
USD
2.7 M €
23.1%
JPY
806,158 €
6.9%
GBP
573,922 €
4.9%
ZAR
220,288 €
1.9%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 3
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 5
+ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Entra en la cartera con un 18.72% de peso.
+ UNITED KINGDOM GILT
Entra en la cartera con un 4.09% de peso.
+ US TREASURY N/B
Entra en la cartera con un 3.07% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 11.76% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 7.82% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 2.98% de peso.
− BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenía un 1.35% de peso.
− BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenía un 1.11% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.