Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
RENTA 4 DELTA, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
161
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
161
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 64
Salidas: 35
Incrementos: 8
Recortes: 17
+ ACCIONES|SIG Combibloc Group AG
Entra en la cartera con un 0.36% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
Entra en la cartera con un 0.35% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Ivanhoe Electric Inc / US
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Terrestrial Energy Inc
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Burford Capital Ltd
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
Burford Capital Limited provides legal finance products and services worldwide. The company operates in two segments, Principal Finance, and Asset Management and Other Services. The Principal Finance segment provides capital against the underlying value of high-value single or multiple litigation and arbitration matters at any stage of the process from before filing to after a final judgment has been entered; and to a law firm that has agreed to take a case on a contingent fee or alternative fee basis, as well as directly to the client. This segment also offers legal risk management and adverse legal cost insurance services. The Asset Management and Other Services segment manages legal finance assets on behalf of third-party investors, as well as provides other services to the legal industry. The company was incorporated in 2009 and is based in Saint Peter Port, Guernsey.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Iridium Communications Inc
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Vista Oil & Gas SAB de CV
Entra en la cartera con un 0.13% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Graniteshares Financial PLC
Entra en la cartera con un 0.02% de peso.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.88% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
Sale de la cartera; tenia un 1.37% de peso.
− ACCIONES|Proeduca Altus SL
Sale de la cartera; tenia un 1.11% de peso.
− HYUNDAI CAPITAL AMERICA
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− TELECOM ITALIA SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.
− STANDARD CHARTERED PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
− ABANCA CORP BANCARIA SA
Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.
− Elecnor SA
Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.
− GREENVOLT ENERGIAS
Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.
− ORANGE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.
− TRADEBE
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− GRUPO AZVI
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− EROSKI S COOP
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− OESIA NETWORKS
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− GESTAMP AUTOMOCION SA
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− RECORD GO
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− ECOENER OPV
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− LA SIRENA CONGELADOS
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− GREENING GROUP GLOBAL
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− Euskaltel SA
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− HT SUMINISTROS
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− GREENING GROUP GLOBAL
Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.
− MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
− MINOR HOTELS EU & AMER
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
− ACCIONES|GRENKE AG
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
− GENERAL DE ALQUI
Sale de la cartera; tenia un 0.56% de peso.
− ACCIONES|Affirm Holdings Inc
Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.
− ACCIONES|Nebius Group NV
Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.
− ACCIONES|Fluidra SA
Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.
− ACCIONES|Beijer Ref AB
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− ACCIONES|PORSCHE AUTO HOLDING SE
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
Porsche Automobil Holding SE, through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide. It operates in two segments, Core Investments and Portfolio Investments. The company is involved in investments in the areas of mobility and industrial technology. It offers its products under the Volkswagen, Audi, SEAT, KODA, Cupra Bentley, Lamborghini, Ducati, and Porsche brand names. The company was formerly known as Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft and changed its name to Porsche Automobil Holding SE in November 2007. Porsche Automobil Holding SE was incorporated in 2007 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|Ercros SA
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− ACCIONES|SANOFI SA
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
▲ ACCIONES|Unity Software Inc
Pasa del 0.54% al 0.78%.
Unity Software Inc. operates a platform to develop, deploy, and grow games and interactive experiences for mobile phones, PCs, consoles, and extended reality devices in the United States, China, Hong Kong, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Canada, and Latin America. The company's platform offers artificial intelligence solutions that support developers through the entire development lifecycle, which includes prototyping, live service operation, user acquisition, and monetization. It also provides Create Solutions, a set of tools and services used to build, ship, and run real-time 2D and 3D content; and Grow Solutions, which allows customers to grow and engage their user base and monetize their content. In addition, the company offers enterprise support and consumption services; professional services, including consulting, platform integration, training, and custom application and workflow development services; and advertising and game publishing services. It provides its solutions directly through its online store, field sales operations, independent distributors, and resellers. The company serves enterprises, mid-market companies, government, and non-profit institutions; mid-sized, small, and independent businesses; and individuals from various industries. Unity Software Inc. was founded in 2004 and is headquartered in San Francisco, California.
Ver ficha de la empresa →▲ ACCIONES|Newmont Corp
Pasa del 0.67% al 0.90%.
Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.
Ver ficha de la empresa →▼ ACCIONES|MICROSOFT CORP
Pasa del 1.83% al 1.40%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →▼ ACCIONES|Facebook Inc
Pasa del 1.13% al 0.80%.
Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality (VR) headsets, and AI glasses in the United States, Canada, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through two segments, Family of Apps (FoA) and Reality Labs (RL). The FoA segment offers Facebook, which enables people to build community through feed, reels, stories, groups, marketplace, and other; Instagram that brings people closer through Instagram feed, stories, reels, live, and messaging; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; Meta AI, an assistant that's available across apps, as a stand-alone app, on AI glasses, and on the web; Threads, an application for text-based updates and public conversations; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact. The RL segment provides virtual and augmented reality products, including consumer hardware, software, and content that help people feel connected, as well as Meta Quest devices that enable social experiences across gaming, fitness, entertainment, and more. The segment also includes wearables such as AI glasses like Ray Ban Meta and Oakley Meta glasses; and the Meta Ray Ban Display, which combines AI glasses with an integrated lens display and the Meta Neural Band, a wrist worn device using electromyography that lets people control their AI glasses through neuromuscular signals. Meta Platforms, Inc. has a collaboration with Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc., and OpenAI, L.L.C. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.
Ver ficha de la empresa →▼ ACCIONES|Adyen NV
Pasa del 0.70% al 0.49%.
Adyen N.V. operates a payments platform in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. Its platform integrates payments stack, including gateway, risk management, processing, acquiring, and settlement services. The company offers a back-end infrastructure for authorizing. It accepts payment through online, in-person payments, cross channel, and Adyen for Platforms. The company also provides optimization services, including Adyen Uplift, protect, authenticate and tokenize. In addition, it offers financial products, such as accounts, capital, issuing, and payouts. It serves digital, mobility, SaaS platforms, retail, food and beverages, subscription, and travel and hospitality businesses. The company was incorporated in 2006 and is based in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
9.7 M €
% de la cartera
49.3%
Posiciones
83
Emisores
60
Soberano: 595,545 €
Corporativo: 9.1 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 17.2%3-6 meses · 16.0%6-12 meses · 21.2%1-2 años · 8.0%2-5 años · 23.8%5-10 años · 12.5%> 10 años · 1.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
20
1.7 M €
17.2%
3-6 meses
11
1.6 M €
16.0%
6-12 meses
14
2.1 M €
21.2%
1-2 años
7
780,150 €
8.0%
2-5 años
18
2.3 M €
23.8%
5-10 años
11
1.2 M €
12.5%
> 10 años
2
128,482 €
1.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
MOTA-ENGIL SGPS
Corporativo
5
604,803 €
2026-01-21
ACCIONA
Corporativo
2
487,024 €
2026-09-23
OK MOBILITY
Corporativo
3
479,925 €
2026-01-15
BANCO SANTANDER SA
Banco
2
397,925 €
2029-03-21
VISABEIRA
Corporativo
3
390,134 €
2026-03-13
SACYR SA
Corporativo
3
387,722 €
2027-03-30
Acciona Financiación FIL
Corporativo
2
296,058 €
2026-02-04
Opdenergy
Corporativo
1
293,938 €
2026-05-12
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
Corporativo
2
290,875 €
2026-06-25
TRADEBE S.L.
Corporativo
3
283,296 €
2026-02-11
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS3191232530 ACCIONA
2.66%
2026-09-23
389,533 €
ES0505544421 Opdenergy
4.22%
2026-05-12
293,938 €
XS3212533262 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
4.41%
2030-10-28
254,182 €
XS2817323749 BANCO SANTANDER SA
7.00%
2029-11-20
217,099 €
XS2762369549 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
4.88%
2030-11-08
211,670 €
PTMEN1OM0008 MOTA-ENGIL SGPS
7.25%
2028-06-12
210,142 €
XS3147507217 Acciona Financiación FIL
2.46%
2026-02-04
197,628 €
PTG59YJM0029 GREENVOLT ENERGIAS
4.23%
2026-02-09
195,847 €
PTG1V6JM0141 VISABEIRA
4.15%
2026-04-17
195,374 €
ES0505760266 GRUPO AZVI
3.89%
2026-09-17
192,893 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
8.7 M €
89.8%
USD
771,701 €
7.9%
TRY
76,327 €
0.8%
INR
72,921 €
0.7%
MXN
44,529 €
0.5%
GBP
23,282 €
0.2%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 44
Salidas por vencimiento: 19
Salidas no explicadas por vencimiento: 6
+ ACCIONA S.A.
Entra en la cartera con un 1.97% de peso.
+ OPDENERGY
Entra en la cartera con un 1.49% de peso.
+ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Entra en la cartera con un 1.29% de peso.
+ BANCO SANTANDER SA
Entra en la cartera con un 1.10% de peso.
+ ACCIONA FINANCIACION FIL
Entra en la cartera con un 1.00% de peso.
+ GREENVOLT ENERGIAS
Entra en la cartera con un 0.99% de peso.
+ VISABEIRA
Entra en la cartera con un 0.99% de peso.
+ GRUPO AZVI
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ SA DE OBRAS SERVICIOS
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ Grupo Ecoener SA
Entra en la cartera con un 0.97% de peso.
+ SACYR SA
Entra en la cartera con un 0.97% de peso.
+ PKO BANK POLSKI SA
Entra en la cartera con un 0.76% de peso.
+ BANCO COMERC PORTUGUES
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
+ MOTA ENGIL SGPS SA
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ MAXAM PRILL SARL
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ TAP SA
Entra en la cartera con un 0.52% de peso.
+ AXA SA
Entra en la cartera con un 0.51% de peso.
+ VISALIA ENERGIA SL
Entra en la cartera con un 0.51% de peso.
+ GREENALIA SA
Entra en la cartera con un 0.51% de peso.
+ GENERAL DE ALQUI
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ SCHNEIDER ELECTRIC SE
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ BARCELO CORPORATION EMPRESA
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ Talgo SA
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ MOTA ENGIL SGPS SA
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ MERLIN PROPERTIES SOCIMI
Entra en la cartera con un 0.50% de peso.
+ ACCIONA S.A.
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ MOTA ENGIL SGPS SA
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ OESIA NETWORKS
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ MOTA ENGIL SGPS SA
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ MASMOVIL IBERCOM SA
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ MAS Movil Telecom 30 SA
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ Ok Mobility
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ THE NIMOS HOLDING
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ RECORD GO
Entra en la cartera con un 0.49% de peso.
+ COX Abg Group SA
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ SACYR SA
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ TRADEBE
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
+ TRADEBE
Entra en la cartera con un 0.47% de peso.
+ MOBICO GROUP PLC
Entra en la cartera con un 0.40% de peso.
+ MOBICO GROUP PLC
Entra en la cartera con un 0.12% de peso.
+ GREEN BIDCO SAU
Entra en la cartera con un 0.09% de peso.
+ NEW FORTRESS ENERGY INC
Entra en la cartera con un -0.04% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
Sale de la cartera; tenía un 1.37% de peso.
− HYUNDAI CAPITAL AMERICA
Sale de la cartera; tenía un 0.82% de peso.
− STANDARD CHARTERED PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.
− ABANCA CORP BANCARIA SA
Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.
− ORANGE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.
− MINOR HOTELS EU & AMER
Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.
◦ ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenía un 1.88% de peso.
◦ TELECOM ITALIA SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.
◦ Elecnor SA
Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.
◦ GREENVOLT ENERGIAS
Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.
◦ TRADEBE
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ GRUPO AZVI
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ EROSKI S COOP
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ OESIA NETWORKS
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ GESTAMP AUTOMOCION SA
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ RECORD GO
Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.
◦ ECOENER OPV
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ LA SIRENA CONGELADOS
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ GREENING GROUP GLOBAL
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ Euskaltel SA
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ HT SUMINISTROS
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ GREENING GROUP GLOBAL
Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.
◦ MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.
◦ GENERAL DE ALQUI
Sale de la cartera; tenía un 0.56% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.