Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
15
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
15
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 1
Salidas: 6
Incrementos: 2
Recortes: 6
+ ACCIONES|Adyen NV
Entra en la cartera con un 4.05% de peso.
Adyen N.V. operates a payments platform in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. Its platform integrates payments stack, including gateway, risk management, processing, acquiring, and settlement services. The company offers a back-end infrastructure for authorizing. It accepts payment through online, in-person payments, cross channel, and Adyen for Platforms. The company also provides optimization services, including Adyen Uplift, protect, authenticate and tokenize. In addition, it offers financial products, such as accounts, capital, issuing, and payouts. It serves digital, mobility, SaaS platforms, retail, food and beverages, subscription, and travel and hospitality businesses. The company was incorporated in 2006 and is based in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− VERALLIA SA
Sale de la cartera; tenia un 3.40% de peso.
− ACCIONES|ASML HOLDING NV
Sale de la cartera; tenia un 3.23% de peso.
− ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT
Sale de la cartera; tenia un 3.15% de peso.
− ACCIONES|HEINEKEN NV
Sale de la cartera; tenia un 1.95% de peso.
Heineken N.V. brews and sells beer and cider in Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and the Asia Pacific. The company also provides soft drinks. It sells its products under the Heineken, Heineken 0.0, Heineken Silver, Amstel, Moretti, Tiger, Desperados, Edelweiss, Lagunitas, Orchard Thieves, Windhoek, Dos Equis, Red Stripe, Kingfisher, Bintang, Gosser, Affligem, Mort Subite, Strongbow, Stassen, Bulmers, Old Mout, Savanna, Turbo King, Tecate, Lagunitas Hoppy Refresher, Bia Viet, Tiger Crystal, Birra Moretti, Harar, Cruzcampo, Bernini, Legend Stout, Beavertown, Stëlz, Texels, Ladrón, Bandida, Stibitzer, El Aguila, and Murphy's brands. In addition, the company engages in rental of pubs and bars; wholesale activities; and pub management and technical services. The company offers its products to retailers, wholesalers and distributors, bars, restaurants, clubs, cafes, and hotels. Heineken N.V. was incorporated in 1864 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. Heineken N.V. is a subsidiary of Heineken Holding N.V.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|Siemens Healthineers AG
Sale de la cartera; tenia un 1.82% de peso.
− DELIVERY HERO AG
Sale de la cartera; tenia un 1.64% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
2.3 M €
% de la cartera
39.4%
Posiciones
11
Emisores
11
Soberano: 0 €
Corporativo: 2.3 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 8.6%3-6 meses · 16.5%6-12 meses · 8.9%2-5 años · 51.3%5-10 años · 14.7%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
198,505 €
8.6%
3-6 meses
2
382,065 €
16.5%
6-12 meses
1
205,375 €
8.9%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
5
1.2 M €
51.3%
5-10 años
2
339,877 €
14.7%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BANKINTER, S.A.
Banco
1
432,423 €
2028-08-15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
Banco
1
225,976 €
2028-06-21
TELEFONICA EUROPE BV
Corporativo
1
221,175 €
2031-06-07
BANCO SANTANDER SA
Banco
1
217,922 €
2029-11-20
ARCELORMITTAL
Corporativo
1
205,375 €
2026-08-26
IBERDROLA FINANZAS S
Corporativo
1
205,087 €
2030-08-28
VOLKSWAGEN INTL FIN
Corporativo
1
198,505 €
2026-03-29
GLENCORE FINANCE EUROPE
Corporativo
1
198,411 €
2026-04-01
INTL FLAVOR & FRAGRANCES
Corporativo
1
183,654 €
2026-06-25
ASR NEDERLAND NV
Corporativo
1
118,702 €
2033-09-07
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS2585553097 BANKINTER, S.A.
7.38%
2028-08-15
432,423 €
XS2638924709 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
8.38%
2028-06-21
225,976 €
XS2646608401 TELEFONICA EUROPE BV
6.75%
2031-06-07
221,175 €
XS2817323749 BANCO SANTANDER SA
7.00%
2029-11-20
217,922 €
XS2537060746 ARCELORMITTAL
4.88%
2026-08-26
205,375 €
XS2949317676 IBERDROLA FINANZAS S
4.25%
2030-08-28
205,087 €
XS2604697891 VOLKSWAGEN INTL FIN
3.88%
2026-03-29
198,505 €
XS1050842423 GLENCORE FINANCE EUROPE
3.75%
2026-04-01
198,411 €
XS1843459782 INTL FLAVOR & FRAGRANCES
1.80%
2026-06-25
183,654 €
XS2554581830 ASR NEDERLAND NV
7.00%
2033-09-07
118,702 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
− VERALLIA SA
Sale de la cartera; tenía un 3.40% de peso.
◦ DELIVERY HERO AG
Sale de la cartera; tenía un 1.64% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.